El registro de grupo de prorrateos permite definir los entes contables que se utilizarán para generar un registro de prorrateo off-line.
Para que el registro de grupos de prorrateo genere un registro de prorrateos off-line , es necesario registrar por lo menos:
El siguiente paso será vincular los grupos de prorrateo tipo origen y tipo destino en la rutina de registro de vinculación de grupos de prorrateo (CTBA277).
Acciones en la rutina
Otras acciones:
Índice - permite seleccionar los ítems que conforman el registro del índice estadístico definido en el campo Índice Est.
Ente - permite seleccionar los ítems que conforman el registro del ente seleccionado en el campo Ente.
Observación
Al utilizar cualquiera de estos recursos, se muestra un mensaje de advertencia y las líneas del grupo se harán nuevamente de acuerdo con la selección efectuada.
Rec. Fórm. - Actualiza los factores de las líneas del grupo de prorrateo, con base en las fórmulas informadas para cada línea.
Funciones:
La opción Actualiza factor permite actualizar los factores de los grupos de prorrateo que utilizan fórmulas, de acuerdo con los siguientes parámetros:
¿Grupo inicial?
¿Grupo final?
¿Actualiza prorrateos?.
Identificación del estatus de la Leyenda:
Verde – Grupo válido – liberado
Rojo – Grupo no válido - bloqueado
Importante
Informaciones adicionales
Actualizaciones en el registro de grupos de prorrateo actualizarán el registro de prorrateos off-line vinculados a estos grupos, por medio de los registros de vinculaciones.
Para las actualizaciones se solicitará la aceptación del usuario. Si este no desea la actualización, los registros de vinculación tendrán su estatus actualizado a Modificado y las actualizaciones podrán realizarse por medio de la opción Generar prorrateos.
El porcentaje de las líneas no puede exceder el 100% cuando se suman.
Ejemplo:
Acceda al módulo Contabilidad de gestión, opción Actualizaciones> Prorrateos > Grupos de prorrateo (CTBA276)
Registraremos un tipo origen y otro de tipo destino.
Es importante resaltar que los grupos de prorrateo registrados pueden utilizarse en la rutina vinculación de grupos de prorrateo (CTBA277).
Tipo Origen:
Tipo Destino:
Explicación de las columnas
Campos de encabezado:
Código del grupo: identificador único del grupo de prorrateos.
Descripción del grupo: descripción de identificación del grupo de prorrateos.
Tipo: Define si el tipo do grupo es Origen o Destino (1 – Origen o 2 – Destino).
Ente: Define los entes contables que se utilizarán en el grupo de prorrateo.
Los entes son los cuatro entes básicos de contabilidad (cuenta contable, centro de costo, ítem contable y clase de valor), el tipo de ente Combinado, permite informar en las líneas del grupo más de un ente contable:
1 – Cuenta contable
2 – Centro de costo
3 – Ítem contable
4 – Clase de valor
5 – Combinado (entes combinados)
Atención
Sólo grupos de prorrateo de entes simples (cuenta contable, centro de costo, ítem contable y clase de valor) permiten la combinación entre grupos del mismo tipo.
Grupos del tipo combinado no permiten la vinculación entre grupos del mismo tipo.
Campos de la Grid:
Secuencial: generada automáticamente.
Cód. Cuenta: Define la cuenta contable. Disponible para los Entes: Cuenta contable o Combinado.
Cód. C.Costo: Define el centro de costo. Disponible para los Entes: Centro de costo o Combinado.
Cód. Ítem: Define el ítem contable. Disponible para Entes: Ítem contable o Combinado.
Cód. Cl. Valor: Define la clase de valor. Disponible para los Entes: Clase de valor o Combinado.
Porcentaje de prorrateo: Tiene dos aplicaciones dependiendo del tipo informado:
Para este campo no se realiza la combinación de porcentajes, manteniéndose el porcentaje del menor ente contable utilizado en la combinación de grupos de origen.
Este porcentaje está sujeto a la regla de combinación estipulada en las definiciones de esta funcionalidad.
Factor del índice: Disponible únicamente para el tipo “Destino”, define el factor de las líneas de detalle del registro de prorrateos off-line.
Atención
El factor está sujeto a la regla de combinación estipulada en las definiciones de esta funcionalidad.
Fórmula del factor: Disponible únicamente para el tipo “Destino”, define el factor de las líneas de detalle del registro de prorrateos off-line, cuando se realiza la actualización por medio de la opción Recalcular fórmulas o por medio de la opción Actualizar factor.
Atención
Este campo no se trata en el proceso de generación de los registros de Prorrateo off-line, el sistema evalúa el valor del campo Factor en el momento del procesamiento.
