Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente. Pela baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastro prévio de uma Tabela de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não Movimentar saldo bancário, Gerar comissão e ainda Gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.
Os tipos de baixa que não movimentam o saldo bancário são:
Existem cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:
Nota
A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles.
A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Antes de iniciar o procedimento de baixa, considere a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
| Campo | Descrição | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra Lanc. Contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. | |||||||||
| Aglut. Lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. | |||||||||
| Contabiliza On-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote). Exemplo: Não. Nota Os lançamentos contábeis referentes às Baixas de Títulos a Pagar podem ocorrer na baixa, na geração do cheque ou em ambos os casos por meio do conteúdo definido no parâmetro MV_CTBAIXA sendo: B, C ou A, respectivamente. Neste caso cadastre previamente os lançamentos padronizados correspondentes à geração de cheques. Informando no campo Val Moeda a variável VALOR. Se o número do cheque for informado diretamente na tela de Baixa Manual, a contabilização é feita neste momento, acionando o lançamento padronizado 530. Entretanto, na Baixa Automática a pagar, o lançamento é efetuado na própria rotina, se informado o número do borderô, acionando o lançamento padronizado 532. | |||||||||
| Permite baixa borderô? | Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô. Exemplo: Sim. | |||||||||
Replica rateio? | O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:
Exemplo: Inclusão. Nota Quando o campo Replica rateio? está preenchido com a opção Baixa é necessário considerar os seguintes critérios:
Todos os lançamentos padrões referentes a baixas e cancelamento de baixas de contas a pagar, para utilizar a distribuição para múltipla natureza, devem conter, na obtenção do valor (para o lançamento padrão; campo Vlr. Moeda 1 - CT5_VLR01) a seguinte expressão: IF(SE5->E5_MULTNAT="1",SEV->EV_VALOR,SE2->E2_VALLIQ). Os lançamentos afetados são: 530 - Baixas - Contas a Pagar. 531 - Cancelamento de Baixas de Contas a Pagar. 518 - Baixa por Vendor. 519 - Cancelamento de Baixa por Vendor. Com essas definições é possível marcar a caixa de verificação Rateio Múltiplas Naturezas no momento da baixa do título. Basta conferir os dados e confirmar o procedimento. O sistema apresenta a tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos para que sejam informadas as naturezas para rateio e, para cada uma, se haverá rateio por centro de custo. Considere, principalmente, o preenchimento dos seguintes campos: Natureza: informe o código da natureza a utilizar na distribuição. Valor Movimento: este campo define o valor de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Perc. Distr.. Perc. Distr.: este campo define o percentual de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Vlr. Movimento. Rateio por Centro de Custo: em cada natureza marcada para rateio, é apresentada uma janela permitindo a informação dos centros de custos envolvidos e os percentuais para o rateio. Se este campo estiver preenchido com a opção Não, apenas confirme os dados para que o sistema exiba a tela de lançamentos contábeis. Nesta etapa, também insira as informações necessárias e confirme a baixa. Se o campo estiver preenchido com a opção Sim, o sistema apresenta a janela para distribuição do rateio entre centros de custo para múltiplas naturezas. Após o preenchimento das informações, confirme o procedimento e o sistema retornará para tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos. Confirme novamente para exibir a tela de lançamentos contábeis que também deverá ser preenchida e confirmada em seguida. Após a informação da distribuição do rateio em múltiplas naturezas, o procedimento é gravado somente ao confirmar a operação, caso contrário, a baixa do título é considerada como uma baixa normal, sem distribuição dos valores para múltiplas naturezas e centro de custo. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
