Objetivo

Este módulo possibilita a administração dos eventos financeiros e recursos de uma empresa considerando o controle dos seguintes processos:

• Planejamento financeiro das operações por meio de orçamentos.
• Acompanhamento dos eventos que resultam na entrada ou desembolsos de recursos pelo uso do fluxo de caixa, desta forma, o administrador adquire informações em tempo real que o ajudam em suas decisões sobre a disponibilidade de caixa.
• Transparência nas operações por meio da contabilização dos dados.
• Controle de títulos e valores de clientes e de fornecedores.
• Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
• Comunicação bancária.
• Controle dos títulos a receber.
• Adiantamentos.
• Títulos provisórios.
• Controle orçamentário por natureza em até 5 moedas distintas.
• Controle de aplicação financeira.
• Controle de contratos financeiros.
• Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco.
• Borderô automático.
• Instruções bancárias.
• Comunicação bancária (padrão CNAB): empresa para Banco e vice-versa.
• Saldos bancários.
• Emissão de extratos.
• Reconciliação bancária.
• Boletos.
• Relatórios de conferência CNAB.
• Controle de comissões.
• Comissões pela emissão de títulos.
• Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados).
• Acompanhamento do histórico de clientes.
• Maior saldo devedor.
• Média de atraso.
• Maior atraso.
• Títulos protestados.
• Pagamentos efetuados.
• Razão conta corrente.
• Controle dos saldos dos clientes: vencidos, a vencer, pedidos sem crédito e pedidos com crédito.
• Controle dos saldos a receber: valor total vencido, valor total a vencer, quantidade de títulos em aberto e quantidade de títulos vencidos.
• Diário auxiliar.
• Resumo cobrança.
• Contabilização dos movimentos on-line ou off-line.
• Projeção financeira em 4 moedas: pelo referencial (em dias), pela tendência inflacionária e controle de disponibilidade (por caixa).

Parâmetros/Configurações 

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo Financeiro utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Os parâmetros utilizados no módulo Financeiro do Microsiga Protheus® são:

Atualizações

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Consultas

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Relatórios

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Miscelânea

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