DT Risco Sacado

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar a funcionalidade de enviar duplicatas para o banco Itaú com a operação de risco sacado.

03. SOLUÇÃO

A primeira configuração que temos é da conta, onde no componente FCPFM009 (Manutenção de Informação da Conta para Pagamento Automático) foi incluído a opção de "Risco sacado", esta opção somente estará disponível para conta do banco Itaú.

Neste componente os diretórios de envio e retorno serão as pastas onde será gerado o arquivo de remessa.

Imagem 1 - Configuração da conta para risco sacado.

Para o envio do risco sacado ao banco foi desenvolvido o componente FCPFP097 (Gerar Agendamento de Risco Sacado por Pagamento eletrônico).

No quadro "Filtro" deve-se informar uma conta configurada para o risco sacado, o tipo de filtro poderá ser efetuado por Nota fiscal ou por Duplicata.

O campos de "Fator", "Data fixa" e "Qt. dias", serão utilizados para gerar a nova data de vencimento, sendo: 

• Fator = Valor informado no campo * Prazo médio, o resultado será a quantidade de dias a se aplicar com base na data de emissão.
• Data fixa = Data fixa para o novo vencimento.
• Qt. dias =  Quantidades de dias somado a data de emissão.

Após listadas as duplicatas deve-se selecionar as duplicadas que deseja ser gerado na remessa, 

Imagem 2 - Acima vemos um exemplo de consulta efetuada no componente FCPFP097. 

Imagem 3 - Após ser gerada a remessa, o arquivo gerado encontra-se na pasta informada no componente FCPFM009. 

Imagem 4 - Após o envio da remessa para o banco a duplicata ficara com o estágio "Envio título agendamento fornecedor", a data de vencimento ainda não é alterada pois ainda não foi aceito o risco sacado.

O banco em algum momento ira enviar o arquivo de retorno da remessa, indicando se foi aceito ou não, este processamento é feito no componente FCPFP070.

Imagem 5 - Acima vemos o processamento do arquivo de retorno do banco, onde foi aceito o risco sacado.

Imagem 6 - Após o processamento do arquivo de retorno, se aceito o risco sacado, o estagio da duplicata ira mudar para "Risco sacado" e a data de vencimento será a nova data que foi informada na remessa.

Foi desenvolvido o componente FCPFC024 (Consulta Duplicatas do Risco Sacado Não baixadas no DDA), que ira mostrar os titulo que foram enviados e os titulo que já foram aceitos o risco sacado mas ainda não foram baixados no DDA.

Imagem 7 - Componente para a consulta de títulos enviados e títulos aceito do risco sacado, que não foram efetuadas as baixas DDA.