Rotina Estadual de Tocantins/TO |
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DIF – Documento de Informações Fiscais |
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Mapeamento dos campos com ERP | ||||||||||||||||
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Segmento A – Identificação do Contribuinte |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
A1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "A" | |||||||||||
A2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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A3 | Período de referência | 4 | numerico | Parâmetro - Data Inicial - Ano |
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A4 | Retificação | 1 | caracter | Parâmetro | S=Sim, N=Não | |||||||||||
A5 | Atividade econômica principal | 7 | caracter | DFILIAL.CNAE |
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A6 | Tipo de estabelecimento | 1 | numerico | Parâmetro | 1=Único, 2=Matriz, 3=Filial | |||||||||||
A7 | Finalidade | 1 | numerico | Parâmetro | 1=Informação anual, 2=Baixa Voluntária, 4=Suspensão Voluntária | |||||||||||
A8 | Tipo de escrituração | 1 | numerico | Parâmetro | 1=Fiscal, 2= Contábil | |||||||||||
A9 | Regime de apuração | 1 | numerico |
| Valor Fixo "3" | |||||||||||
A10 | Código do município | 7 | numerico | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | Codificação do município da filial | |||||||||||
A11 | Período Fiscal de referência inicial | 8 | data | Parâmetro | DDMMAAAA | |||||||||||
A12 | Período Fiscal de referência final | 8 | data | Parâmetro | DDMMAAAA | |||||||||||
A13 | CPF do contador | 11 | numerico | GFILIAL.CPFCONTADOR |
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A14 | Responsável | 80 | caracter | DFILIAL.NOMEREPRES |
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A15 | Saldo inicial de caixa | 14 | numerico | Parâmetro |
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A16 | Saldo final de caixa | 14 | numerico | Parâmetro |
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A17 | Valor de patrimônio líquido | 14 | numerico | Parâmetro |
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A18 | Houve mudança de domicílio | 1 | caracter | Calculado | S=Sim, N=Não | |||||||||||
A19 | Versão | 6 | caracter | Parâmetro | 2015.1 | |||||||||||
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Segmento B – Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte | O registro será gerado se houver alteração do municipio da filial parametrizada no período
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
B1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "B" | |||||||||||
B2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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B3 | Período de referência | 4 | numerico | Parâmetro - Data Inicial - Ano |
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B4 | Município atual e/ou anterior | 7 | numerico | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO |
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B5 | Data Inicial da cidade atual e/ou anterior | 8 | data | DFILIAL.DATAINICIO ou DFILIALLOG.DATAALTERACAO | Recupera a Data Inicial da filial ou a alteração anterior | |||||||||||
B6 | Data final da cidade atual e/ou anterior | 8 | data | DFILIALLOG.DATAALTERACAO |
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B7 | Tipo de domicílio fiscal atual e/ou anterior | 1 | caracter | Calculado | A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
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Segmento C – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do Contribuinte |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
C1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "C" | |||||||||||
C2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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C3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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C4 | Código Tipo de Entradas | 2 | caracter | Calculado | O código será calculado conforme CFOP | |||||||||||
C5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
C6 | Código do Município | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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C7 | Valor Contábil | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT |
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C8 | Base de Cálculo | 14 | numerico | DLAF.BASEICMS |
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C9 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | numerico | DLAF.OUTROSICMS + DLAF.ISENTOICMS |
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C10 | Substituição Tributária | 14 | numerico | DLAF.VALORSUBST |
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| Anchor | _GoBack | _GoBack |
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Segmento D – Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços, Detalhadas por Unidade da Federação |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
D1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "D" | |||||||||||
D2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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D3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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D4 | Código UF | 2 | caracter | FCFO.CODETD | O código será calculado conforme codificação do layout | |||||||||||
D5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
D6 | Código do Município | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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D7 | Valor Contábil | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT |
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D8 | Base de Cálculo | 14 | numerico | DLAF.BASEICMS |
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D9 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | numerico | DLAF.OUTROSICMS + DLAF.ISENTOICMS |
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D10 | Petróleo/Energia | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT | Se Nota fiscal de energia elétrica então DLAF.VALORCONT senão 0. | |||||||||||
D11 | Outros Produtos | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT | Se nota fiscal gera segmento K então DLAF.VALORCONT senão 0. | |||||||||||
D12 | Substituição Tributária | 14 | numerico | DLAF.VALORSUBST |
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Segmento E – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
E1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "E" | |||||||||||
E2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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E3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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E4 | Tipo de Saídas | 2 | caracter | calculado | O código será calculado conforme CFOP | |||||||||||
E5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
E6 | Código do Município | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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E7 | Valor Contábil | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT |
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E8 | Base de Cálculo | 14 | numerico | DLAF.BASEICMS |
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E9 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | numerico | DLAF.OUTROSICMS + DLAF.ISENTOICMS |
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E10 | Substituição Tributária | 14 | numerico | DLAF.VALORSUBST |
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Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços, Detalhadas (por Unidade da Federação) |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
F1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "F" | |||||||||||
F2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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F3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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F4 | Código UF | 2 | caracter | FCFO.CODETD | O código será calculado conforme codificação do layout | |||||||||||
F5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
F6 | Código do Município | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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F7 | Valor Contábil Contribuinte | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT | Se FCFO.CONTRIBUINTE Igual "Contribuinte ICMS ou ISENTO ou Null" então DLAF.VALORCONT | |||||||||||
F8 | Valor Contábil - Não Contribuinte | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT | Se FCFO.CONTRIBUINTE Igual "Não Contribuinte" então DLAF.VALORCONT | |||||||||||
F9 | Base de Cálculo - Contribuinte | 14 | numerico | DLAF.BASEICMS | Se FCFO.CONTRIBUINTE Igual "Contribuinte ICMS ou ISENTO ou Null" então DLAF.BASEICMS | |||||||||||
F10 | Base de Cálculo - Não Contribuinte | 14 | numerico | DLAF.BASEICMS | Se FCFO.CONTRIBUINTE Igual "Não Contribuinte" então DLAF.BASEICMS | |||||||||||
F11 | Outras/Isentas não Tributadas | 14 | numerico | DLAF.OUTROSICMS + DLAF.ISENTOICMS |
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F12 | Substituição Tributária | 14 | numerico | DLAF.BASESUBST |
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F13 | ICMS Cobrado por Substituição Tributária | 14 | numerico | DLAF.VALORSUBST |
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Segmento G – Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem) |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
G1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "G" | |||||||||||
G2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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G3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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G4 | Município de Origem | 7 | numerico | Entrada: FCFO.CODMUNICIPIO Saída: GFILIAL.CODMUNICIPIO | Entrada: Se FCFO.UF igual Tocantins então CODMUNICIPIO senão 9999999 Saida: Se GFILIAL.UF igual Tocantins então CODMUNICIPIO senão 9999999 | |||||||||||
G5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
G6 | Código do Município | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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G7 | Saídas e/ou Prestações | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT |
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G8 | Entradas e/ou Aquisições | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT |
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Segmento H – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Isenção do ICMS Lançamentos de Entrada |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
H1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "H" | |||||||||||
H2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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H3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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H4 | Inscrição Estadual de Origem | 9 | numerico | FCFO.INSCRESTADUAL |
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H5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
H6 | Código do Município | 7 | numerico | GFILIAL.CODMUNICIPIO |
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H7 | Município de Origem | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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Segmento I – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municípios com Isenção do ICMS (Notas Fiscais por Inscrição Estadual) |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
G1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "I" | |||||||||||
G2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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G3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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G4 | Inscrição Estadual de Origem | 9 | numerico | FCFO.INSCRESTADUAL |
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G5 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
G6 | Código do Município | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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G7 | Número da nota | 7 | numerico | DLAF.DOCINI |
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G8 | Valor da nota | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT |
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| Não Aderência
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
J1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "I" | |||||||||||
J2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter |
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J3 | Período de Referência | 4 | numerico |
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J4 | A - Valor do Estoque Inicial: Tributados | 14 | numerico |
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J5 | B - Valor do Estoque Inicial: Outras, Isentas e/ou Não Tributadas | 14 | numerico |
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J6 | C - Valor do Estoque Inicial: SubstituiçãoTributária | 14 | numerico |
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J7 | A - Valor do Estoque Final: Tributados | 14 | numerico |
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J8 | B - Valor do Estoque Final: Outras, Isentas e/ou Não Tributadas | 14 | numerico |
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J9 | C - Valor do Estoque Final: Substituição Tributária | 14 | numerico |
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Segmento K – Outras Saídas e/ou Outras Entradas (Campo 10 – Saídas, Campo 11 – Entradas) |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
K1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "K" | |||||||||||
K2 | Inscrição Estadual | 9 | caracter | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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K3 | Período de Referência | 4 | numerico | DLAF.DATAEMISSÃO - ANO |
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K4 | Tipo de Entrada/Saída | 1 | caracter | DLAF.TIPOLF |
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K5 | CFOP | 4 | numerico | DCFOP.CODNAT | Serão selecionados os lançamentos conforme CFOPS do Manual da rotina | |||||||||||
K6 | Tipo Domicílio Fiscal | 1 | caracter |
| A = Atual e B, C, D, E = Anterior | |||||||||||
K7 | Código do Município | 7 | numerico | FCFO.CODMUNICIPIO |
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K8 | Valor Contábil | 14 | numerico | DLAF.VALORCONT |
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K9 | Base de Cálculo | 14 | numerico | DLAF.BASEICMS |
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K10 | Outras | 14 | numerico | DLAF.OUTROSICMS |
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K11 | Substituição Tributária | 14 | numerico | DLAF.VALORSUBST |
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Segmento Z – Indica o Final da Declaração: |
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Campo | Descrição | Tamanho | Formato | Campo no ERP | Observações | |||||||||||
Z1 | Segmento | 1 | caracter | - | Valor Fixo "Z" | |||||||||||
Z2 | Inscrição Estadual | 9 | numerico | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL |
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Z3 | Período de Referência | 4 | numerico | Parâmetro - Data Inicial - Ano | AAAA | |||||||||||
Z4 | Total de registro que compõe a declaração | 14 | numerico | - | Calculado pelo sistema excluindo o segmento Z | |||||||||||
