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Nessa função são processados somente os log's do tipo Contabilização do CPV, Geração de Títulos no Contas a Pagar e Geração de Títulos no Contas a Receber. Os demais log's do tipo "Contabilização da Receita" e "Contabilização das Despesas" são processados pela rotina de contabilização do processo de exportação, por intermédio da função Emissão do Demonstrativo Contábil do Faturamento (FT0708).
Após a atualização do processo de exportação, por intermédio dessa função, os log's processados podem assumir as seguintes situações:
Processado com Sucesso, essa situação, também é atualizada a situação do processo de exportação referente ao tipo de log processado.
Exemplo:
O log do tipo "Contabilização do CPV" atualiza o campo "Atualização Controle de Estoque" do processo de exportação.
Na situação descrita, quando o log for de "Efetivação" o campo correspondente ao tipo do log no processo de exportação será atualizado com o valor "Sim" e se o log for de "Estorno" ele será atualizado com o valor "Não".
Processado com Erro, para essa situação, são gravadas as mensagens de erro geradas nessa atualização. Essa mensagens podem ser consultada por intermédio do Browser Mensagem, da Função Consulta na função Consulta de Log's de Atualização do Processo de Exportação (EX0402).
Importante:
Quando o parâmetro "Controla Duplicatas de Exportação” estiver selecionado nos parâmetros do módulo de Exportação, na efetivação do log de “Integração com o Contas a Receber” os títulos das notas fiscais serão substituídos por um único título com a espécie definitiva e número do processo de exportação.
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Campo: | Descrição |
Tipo do Processo de Atualização | Assinalar os tipos de processos dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são: Contabilização do CPV, : quando assinalada, determina que o sistema deve efetuar a baixa do "Depósito para exportações a embarcar", gerando lançamentos de débito na conta de CPV do item. Geração de Títulos no Contas a Receber, : quando assinalada, determina que o sistema deve gerar títulos no módulo de Contas a Receber, substituindo os títulos gerados no momento do faturamento. Geração de Títulos no Contas a Pagar, : quando assinalada, que o sistema deve gerar os títulos no módulo de Contas a Pagar.
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Situação | Assinalar as situações dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são: Não Processado, : quando assinalado, determina que os log's ainda não processados devam ser considerados para atualização. Processado com Erro, : quando assinalado, determina que os log's já processados e que apresentaram erro devam ser considerados para atualização.
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Tipo de Operação | Assinalar os tipos de operações a serem consideradas no processo de atualização. As opções disponíveis são: Efetivação - : quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Efetivação". Estorno - : quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Estorno".
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Campo: | Descrição |
| Tipo do Processo de Atualização | Assinalar os tipos de processos dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são: - Contabilização do CPV, : quando assinalada, determina que o sistema deve efetuar a baixa do "Depósito para exportações a embarcar", gerando lançamentos de débito na conta de CPV do item.
Geração de Títulos no Contas a Receber, : quando assinalada, determina que o sistema deve gerar títulos no módulo de Contas a Receber, substituindo os títulos gerados no momento do faturamento. | Nota |
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Su función es permitir realizar correctamente la integración de los datos de localización de Argentina ante los productos EMS 2.06 y EMS 5. La rutina FT0603 no permitirá integrar los títulos de clientes extranjeros cuando el parámetro de exportación es verdadero.
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- Contabilização da Receita de Exportação, : quando assinalada, contabiliza a receita de exportação, transferindo o valor da conta de receita de exportações não embarcadas para a conta de receita de exportação, conforme o seguinte:
- Crédito: Receita de Exportação Embarcadas.
- Débito: Receita de Exportação não embarcadas.
| Nota |
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| A contabilização é realizada por item da nota fiscal, onde o valor a ser contabilizado é calculado conforme a lógica: buscar o valor total da receita de exportação das duplicatas da nota fiscal, converter para reais pela cotação do dia do embarque e ratear por valor para os itens da nota fiscal.
Ao final do processo, o sistema passa o log de contabilização da receita para contabilizado.
Caso a movimentação seja um estorno, os movimentos são gerados de acordo com a regra abaixo: - Crédito: Receita de Exportação Embarcadas.
- Débito: Receita de Exportação não embarcadas.
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| Situação | Assinalar as situações dos log's de atualização a serem considerados no processo de atualização. As opções disponíveis são:- Não Processado, : quando assinalado, determina que os log's ainda não processados devam ser considerados para atualização.
- Processado com Erro, : quando assinalado, determina que os log's já processados e que apresentaram erro devam ser considerados para atualização.
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Tipo de Operação | Assinalar os tipos de operações a serem consideradas no processo de atualização. As opções disponíveis são: - Efetivação - : quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Efetivação".
- Estorno - : quando assinalada, determina que para atualização serão considerados os log's cujo tipo de operação seja igual a "Estorno".
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