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Para trabalhar com contas a pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido gerado pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ou seja, só gera contas a pagar previsto do pedido, as notas com  as notas com pré - entrada gravada na rotina 1301 - Entrada Mercadoria, não irão gerar o contas a pagar previsto.

1) Neste caso, vá na acesse a rotina 220, digite o pedido de compras, gere .

2) Gere as parcelas e grave o pedido.Em  Em seguida na rotina 236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados gerados do que foi gerado de contas a pagar.

Para impressão do relatório acesse a  da rotina 236 preencha os campos de pesquisa:

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Filial:  Filial a ser analisada;

relatório, prossiga da seguinte forma:

1) Acesse a rotina 236 e informe a Filial a ser pesquisada.

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2) Informe o Período Período: Período de vencimento do financeiro gerado pela rotina 220;Comprador: comprador  e o Comprador do pedido de compras;.

3) Depois selecione o tipo de relatório:

• Analítico: irá imprimir um relatório por data de vencimento, com a filial, numero número do pedido, fornecedor e valor da parcela para aquela data de vencimento;
• Sintético: irá trazer um relatório com a filial, data de vencimento e valor para a data, o relatório virá ordenado por data de vencimento.

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