1. Compras
2. Fretes
3. Devoluções a Fornecedores
4. Débito a Fornecedores
5. Devoluções de Clientes
1. COMPRAS
Conta Débito: Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada à ordem de compra (poderá haver N contas).
Nota: No momento da criação da ordem de compra manual (SUP0290/SUP21003) ou na abertura de ordens planejadas para compras (SUP1880/SUP21022) será analisado o parâmetro que identifica se a empresa utiliza o critério de obtenção da conta débito associada ao tipo de despesa (Ver SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS ). Neste caso a conta débito existente para o tipo de despesa, obtido do cadastro de itens (MAN9922 aba fiscal/MAN10021), será associada à ordem de compra.
Compra sem Pedido de Compra, será obtida a conta associada ao item (MAN9922 ABA FISCAL/MAN10021), não encontrando assume zeros.
Conta Crédito: Tomando como base o parâmetro "Conta Fornecedor Sintética"(Ver SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS), se este indicar que a empresa utiliza uma conta SINTETICA de FORNECEDORES, então adota-se o seguinte critério de prioridade na obtenção desta conta:
1 - Conta relacionada com o código do FORNECEDOR (SUP0670/SUP20209/SUP20209)
2 - Conta relacionada com o TIPO de DESPESA (CAP0070/FIN30056)
3 - Conta relacionada com o GRUPO de DESPESA associado com o TIPO de DESPESA (CAP0060/ FIN30005)
Nota: Para contabilização em conta ANALÍTICA de FORNECEDORES, será obtida a conta associada ao código de FORNECEDOR (SUP0670/SUP20209).
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Variação Estoque: Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a arredondamentos no cálculo do custo unitário/custo total do estoque.
Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada
Contabilização de IMPOSTOS:
Compras com crédito do ICMS (exceto Ativo Imobilizado)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito ICMS: Lançamentos a Débito
Compras com regime especial ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta ICMS Regime Especial: Lançamento a Débito. OBS.: Os itens para os quais se aplica este tratamento, devem estar relacionados com os respectivos fornecedores (Ver SUP4390).
Compras com diferencial de alíquota do ICMS (exceto Ativo Imobilizado):
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta crédito ICMS: Lançamento a Crédito.
Compras com crédito do IPI:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito IPI: Lançamento a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta ICMS Ativo Imobilizado: Lançamentos a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com diferencial de alíquota do ICMS
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Diferencial alíquota Ativo Imob.: Lançamento a Crédito
Notas Fiscais com Imposto de Renda
CAP1790/FIN30084 - Tabela de Imposto de Renda: Lançamento a Crédito
Notas Fiscais com Imposto de Renda:
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito
Notas Fiscais com INSS:
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito
SUP4010 - Itens sujeitos a INSS: Lançamento a Crédito Notas fiscais com INSS, o programa seleciona a conta, lançamento a débito e a crédito, do CAP0090/FIN30030 - tabela de tipo de valores. Existe também o parâmetro no SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS:"Contabiliza INSS autônomo conta NF" Valores aceitos: "S" ou selecionado - Contabiliza conforme contas cadastradas na nota fiscal (Suprimentos) e será considerado no custeio; "D" - Estoque; "C" - Conta determinada pelo tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP); "N" ou desmarcado - Contabiliza débito/crédito conforme tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP). **O programa verifica primeiro o parâmetro do SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS, caso não encontre busca do CAP0090/FIN30030.
2. FRETES
Conta Crédito: Utiliza o mesmo critério descrito acima em COMPRAS, exceto para Devoluções de Vendas (códigos fiscais X.31, X..32, X.21 e X.22) quando então será utilizada a conta Crédito Clientes (SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS).
De Compras - Relacionado com Nota(s) Fiscal(is):
Conta Débito: Será efetuado lançamento nas mesmas contas utilizadas para a contabilização de cada item da Nota Fiscal.
De Compras - Não Relacionado com Nota(s) Fiscal(is):
Conta Débito: Informado pelo usuário para o respectivo documento, através da opção “conta_aen” do sup0580.
De Vendas
Conta Débito: Informado pelo usuário para o respectivo documento, através da opção “conta_aen” do sup0580
Contabilização dos Impostos:
Com substituição Tributária:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta ICMS para a Substituição Tributária do FRETE; Lançamento a Crédito
Com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito ICMS: Lançamento a Débito
Nota: Na falta de indicação do tipo de incidência do ICMS no respectivo documento (para frete de compras relacionado a Nota Fiscal da(s) mercadoria(s) transportada(s) será aplicado o tratamento que foi utilizado para a mercadoria.
Com diferencial de Alíquota do ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito ICMS: Lançamento a Crédito
3. DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES
Conta Débito: Será utilizada a conta associada ao código do Tipo de Valor que caracteriza este tipo de operação.
Ver parâmetro no SUP1180.
Conta Crédito: Será utilizada a mesma conta que foi debitada por ocasião da contabilização da respectiva compra.
Contabilização dos Impostos:
Devoluções de Compra com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta débito ICMS devoluções Fornecedores: Lançamento a Crédito
Devoluções de Compra com crédito do IPI:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta débito IPI devolução Fornecedores: Lançamento a Crédito
Devoluções de Compras com crédito de PIS: SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Crédito PIS Fornecedor: Lançamento a Crédito SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Crédito COFINS Fornecedor: Lançamento a Crédito
Nota: Quando se tratar de devolução de mercadoria comprada contra a Conta Estoques, haverá a respectiva movimentação de estorno dos estoques. Ver também o parâmetro (SUP3660) baixa do título no Contas a Pagar.
4. DÉBITO A FORNECEDORES
Conta Débito: Será utilizada a conta associada ao código do Tipo de Valor que caracteriza este tipo de operação. Ver parâmetro no SUP1180.
Conta Crédito: Será utilizada a mesma conta que foi debitada por ocasião da contabilização da respectiva compra.
Contabilização dos Impostos:
Devolução de Compra com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito ICMS; Lançamento a Crédito
Devolução de Compra com crédito de IPI:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito IPI; Lançamento a Crédito
NOTA: Quando se tratar de débito referente a mercadoria comprada contra a Conta Estoques, haverá a respectiva movimentação de estorno dos estoques.
Sempre será efetuado o abatimento deste(s) valor(es) no respectivo título no Contas a Pagar.
O estorno no registro de APURAÇÃO ICMS/IPI deve ser efetuado manualmente pelo usuário.
5. DEVOLUÇÕES DE CLIENTES
OBS: Parâmetro "Valor que deverá ser lançado na conta contábil de mercadoria/serviço." no LOG00086 em PROCESSO SAIDAS/COMUNICAÇÃO/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. Quando está como C, o ICMS ST é somando ao valor da mercadoria.
SUP7160 - Parâmetros para devolução de clientes. Maiores informações deve-se acessar a FAQhttp://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5254927
SUP5220/SUP1085/SUP20162/SUP20176 - Conta devolução de Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar a DÉBITO os
valores referentes à devolução de cliente. Obs.: Esta conta deverá ser informada por linha de produto do item de acordo com o man9922/man10021. Maiores informações sobre a busca da conta de devolução de cliente, pode-se acessar a FAQ http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5255754
Contabilização comercial
- normal VDP0410 / VDP1235
- linha de produto VDP1242
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a devolução de mercadorias. Obs.: Esta conta é utilizada apenas quando o sistema COMERCIAL (VDP) do LOGIX não estiver instalado ou quando não informa a nota de venda.
Se utilizar o VDP: o sistema busca conta conforme linha de produto.
Se não existir informação os sistema busca num_conta_e_cli.
Idem p/ a conta credito ICMS.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito ICMS Dev.Clientes; utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito, do valor do ICMS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Débito ICMS
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Crédito IPI Dev. Clientes; Utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito do valor do IPI da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
Quando for informado que o tipo de incidência do IPI na NFD é com Crédito, o sistema efetuará também o lançamento a Débito na conta SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Débito IPI.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito PIS devolução cliente;Utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito do valor do PIS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS -Conta débito PIS devolução cliente.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito COFINS devolução cliente; Utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito do valor do COFINS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS -Conta débito COFINS devolução cliente.
VDP1235 - Contas Contábeis e Históricos: Contas contábeis que foram contabilizadas na ocasião da VENDA - VDP0250.
NOTA: Se estas informações existirem, prevalecem sobre aquelas disponíveis no VDP0340 (abaixo).
Na versão 10.02 é o vdp0758
VDP0340 - Contas Contábeis: Contas contábeis que foram utilizadas na ocasião da VENDA.
NOTA: Utilizadas somente se não existirem informações na tabela VDP0250/VDP1235 (acima).
Conta Crédito Cliente: cliente ESPECIAL 1 - SUP0670/SUP20209 - conta fornecedor
2 - SUP5240 - estoque_operac_cta
3 - CAP0070/FIN30056 - tipo de despesa
4 - CAP0060/ FIN30005 - grupo de despesa | 
