Objetivo

Pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.

O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos destacar:

Emissão de documentos de saída;
Geração de receita;
Notas diversas;
Relacionamento com estoque;
Relacionamento com distribuição;
Relacionamento com departamento fiscal;
Alimentação das estatísticas;
Emissão de faturas/duplicatas;
Geração de contas a receber;
Controle de orçamentos;
Carteira de pedidos;

Estrutura do Faturamento

Estrutura do Faturamento
Gerenciamento do Faturamento
Controle de clientes
Controle de vendedores;
Manutenção da carteira de pedidos de venda;
Listagem dos pedidos de vendas;
Liberação automática, considerando crédito e estoque;
Documentos de saída;
Duplicatas;
Controle de reservas;
Controle de comissões;
Etiquetas para embalagens;
Minuta do faturamento;
Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
Estatísticas flexíveis;
Integração com financeiro;
Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
Liberação de crédito;
Controle de comissões;
Integração com Estoque/Custos;
Liberação de estoque;
Baixa no estoque Físico-Financeiro;
Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
Integração contábil;
Lançamentos automáticos;

Deck of Cards

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Card

default	true
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label	Geração de Documentos de Saída

Geração de Documentos de Saída

Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída.

Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados:

Crédito do cliente;
Grau de risco a que pertence;
Data de entrega dos produtos solicitados;
Disponibilidade destes itens no estoque.

O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados.

Card

default	true
id	2
label	Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas

Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas

Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas.
Cenários de Venda.

Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas.

Card

default	true
id	3
label	Administração de Vendas

Administração de Vendas

A Administração de Vendas permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas.

Card

default	true
id	4
label	Orçamentos de Venda

Orçamentos de Venda

Por meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda.

Card

default	true
id	5
label	Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal

Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal

Clientes que possuem o módulo Faturamento com Venda Direta no menu, tem a emissão da nota fiscal após finalizar uma venda. Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, deve efetuar a operação TEF conforme configurado no cadastro de Estação.Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na nota fiscal.As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa.

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Nota Fiscal Paulista

Nota Fiscal Paulista

ara atender a legislação do Estado de São Paulo o Sistema Microsiga Protheus® Controle de Lojas e Front Loja disponibiliza a Notas Fiscal Paulista.

Originada pela junção das portarias do Estado de São Paulo:

Cat 52 de 01/07/2007 para geração do arquivo para cupom fiscal;
Cat 85 de 04/09/2007 para utilização do modelo para as notas fiscais.

Esta obrigatoriedade é válida para todos os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo, para que seja incluído o campo do CPF/CNPJ do cliente no cupom fiscal emitido.

Para mais informações sobre as portarias Cat 52 e Cat 85, acesse: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/

Card

default	true
id	2
label	String de Dados - IP23

String de Dados - IP23

Possibilita a consulta da base de dados da SERASA para análise e/ou liberação automática de crédito, desde que sejam configurados os parâmetros no Sistema Microsiga Protheus® e após esta configuração, será tratado como um serviço de consulta à base de dados da SERASA.

Este serviço é executado automaticamente no servidor do Sistema e é responsável pela liberação automática dos pedidos de venda, conforme consulta à situação financeira dos clientes na SERASA.

Para sua utilização:

Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do Microsiga Protheus®.
Mais informações sobre o MQSeries disponíveis na central de atendimento SERASA.
Crie um serviço no Microsiga Protheus® conforme exemplificado abaixo:
No MPxSRV.INI, onde x indica a versão do produto Microsiga Protheus®, inclua a seguinte seção:
[ONSTART]
JOBS=SERASA
[SERASA]
main=SerasaListen
environment=<nome>

Mais informações sobre configuração do arquivo .INI disponíveis no manual de instalação do Microsiga Protheus®.

Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado:

SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=<nome ou IP do servidor fornecido pela SERASA>
SERASAMQseriesManager=<parâmetro Manager fornecido pela SERASA>
SERASAMQseriesChannel=<parâmetro Channel fornecido pela SERASA>
SERASAMQseriesQueuePut=<fila para colocação das mensagens>
SERASAMQseriesQueueGet=<fila para obtenção das mensagens>
SERASAMQseriesQueueDyn=<nome da fila dinâmica>
SERASALogin=<código do logon na SERASA>
SERASAPassWord=<Senha de Logon>
SERASANewPassWord=<Nova senha; somente pode ser enviado uma vez>

Exemplo:

SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=200.245.207.155(1415)
SERASAMQseriesManager=QMSERASA2
SERASAMQseriesChannel=CLIENTE.QMSERASA2
SERASAMQseriesQueuePut=EXTTST.INPUT.FILA
SERASAMQseriesQueueGet=SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE
SERASAMQseriesQueueDyn=DYN*
SERASALogin=99999999
SERASAPassWord=SIGASIGA
SERASANewPassWord=

Após a configuração do MPxSRV.INI, informe os parâmetros no módulo Configurador, conforme descrito abaixo:

MV_SERASA
Habilita a integração com o produto String de dados - IP23.
Por padrão, este parâmetro está desabilitado.

MV_SERASA1
Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA2
Informa o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA3
Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA4
Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).

MV_SERASA5
Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do produto String de dados – IP23.
Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.
Neste momento o serviço pode ser iniciado, porém, para tanto, deve-se encerrar e iniciar novamente o Server do Microsiga Protheus®. É conveniente utilizar primeiro o Server do Microsiga Protheus® em modo console, pois caso haja algum problema com a utilização do MqSeries, será exibido na janela do Server, conforme abaixo:

SERASA - Produto Resumido (String de Dados - IP23)
Starting...
Started Company: TESTE /MATRIZ
Started Company: TESTE 2 /MATRIZ
Started Company: TESTE 3 /MATRIZ
Repository: Started
MQseries (Get): Started
MQseries (Put): Started
Listener: Started

Card

default	true
id	3
label	Configuração de Duplicatas, Faturas e Documentos de Saída

Configuração de Duplicatas, Faturas e Documentos de Saída

O Microsiga Protheus® permite que os formulários a imprimir pelo Sistema, sejam parametrizados de acordo com layout desejado, no entanto, as duplicatas variam muito de empresa para empresa. Desta forma, utilize a linguagem AdvPl para sua configuração.

Cálculo da retenção e aprovação do PIS/COFINS/CSLL e da Substituição Tributária do PIS/COFINS

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Roteiro do processo para cálculo de retenção e apuração PIS/Cofins/CSLL

Roteiro do processo para cálculo de retenção e apuração PIS/Cofins/CSLL

Para cálculo do PIS/Cofins/CSLL, o Sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

Para Retenção

MV_TPALPIS - indica como obter a alíquota do PIS para retenção:

Apenas do Cadastro de Naturezas;

Do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão).

O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade.

MV_TPALCOF - Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção:

Apenas do Cadastro de Naturezas;

Ou do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão).

O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade.

Para cálculo da CSLL

O Sistema avalia as configurações conforme a seguinte prioridade:

Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL.

Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira.

Se os percentuais referentes à CSLL estiverem zerados, nestes dois cadastros, o Sistema não calcula a CSLL.

Para Apuração de PIS/Cofins

Cadastro de Produtos - Percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS.

Parâmetros - Percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.

Exemplo de configuração do cálculo da Cofins/PIS/CSLL

Card

default	true
id	2
label	Roteiro do processo para cálculo da Substituição Tributária do PIS/Confis - Zona Franca de Manaus

Roteiro do processo para cálculo da Substituição Tributária do PIS/Confis - Zona Franca de Manaus

Para cálculo do PIS/Cofins da Substituição Tributária, o Sistema avalia as definições das alíquotas conforme a prioridade de preenchimento a seguir:

Cadastro de Produtos - Percentuais nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS.

Cadastro de Naturezas Financeiras - Percentuais definidos para a natureza financeira.

Parâmetros - Percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.

Cálculo dos valores de PIS/Pasep e da Cofins de Substituição Tributária, no momento do faturamento das notas fiscais de saída ou no lançamento das notas fiscais de entrada.

A base de cálculo está composta pelo valor total do item, sem o IPI e sem o ICMS retido, deduzidos todos os descontos concedidos, inclusive os descontos referentes ao ICMS, PIS/Pasep e Cofins ZFM - Zona Franca de Manaus.

O valor resultante da aplicação das alíquotas sobre a base de cálculo encontrada, é adicionado ao total da nota fiscal e, consequentemente, ao título gerado.

Os valores de PIS/Pasep e Cofins de Substituição Tributária estão identificados nas notas fiscais, pasta Impostos, com os códigos PS3 e CF3, respectivamente.

Exemplo:

Pasta - Impostos
Código	Descrição	Base de Imposto	Alíquota	Valor Imposto
ICM	ICMS	100.000,00	18,00	18.000,00
PS3	PIS/Pasep - Subst. Tributária	100.000,00	0,65	650,00
CF3	Subst. Tributária	100.000,00	2,00	2.000,00

Para que o Sistema identifique os valores de PIS/Pasep e Cofins da substituição tributária, preencha o campo PIS/Cof. ST - F4_PSCFST do cadastro de TES com 1 = Sim. Desta forma, as alíquotas respectivas são aplicadas à base de cálculo processada, somando o valor calculado ao total da nota fiscal.

Os valores calculados são armazenados nos campos das respectivas tabelas relacionadas ao documento de entrada (SD1 e SF1) ou documento de saída (SD2 e SF2) e ao registro dos livros ficais (SF3).

Podem-se identificar as movimentações referentes à substituição tributária do PIS e da Cofins em Apuração de PIS/Cofins, pasta Subst. Tributária, por meio do campo Texto. Exemplo: Crédito PIS Subst. Tributária.

Os valores de crédito e débito são processados junto com as entradas e saídas do cálculo de PIS e Cofins, obtendo-se o total apurado do período.

Se necessário alterar a forma de arredondamento dos valores do PIS e da Cofins de substituição tributária calculados, verifique o conteúdo dos parâmetros MV_RNDPS3 e MV_RNDCF3.

Exemplo de configuração do cálculo da substituição tributária do PIS/Cofins:

Parâmetros Utilizados

MV_TXPIS - Alíquota de retenção/apuração do PIS;
MV_TXCOFIN - Alíquota de retenção/apuração da Cofins;
MV_RNDPS3 - Padrão de arredondamento do valor do PIS da substituição tributária;
MV_RNDCF3 - Padrão de arredondamento do valor da COFINS da substituição tributária.

Cadastro de Produto

Informe os percentuais de Cofins e/ou PIS, de acordo com a operação realizada na nota fiscal.

Campos:

B1_PCOFINS - Percentual Cofins e B1_PPIS - Percentual PIS.

Cadastro de TES

Para cálculo dos valores de PIS/Pasep e Cofins de substituição tributária, configure o conteúdo do campo PIS/Cofins ST - F4_PSCFST com Sim.

Documento de Entrada ou Documento de Saída

Ao registrar/gerar o documento fiscal, os valores do PIS e da Cofins de substituição tributária estão descritos na pasta Impostos. Nesta pasta, o Sistema demonstra o código, descrição, base do imposto, alíquota e valor, sendo:

Código	Referente a
PS3	PIS/Pasep - Subst. Tributária
CF3	Cofins - Subst. Tributária

Deck of Cards

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Portais Web

Os portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação.

Card

default	true
id	1
label	label

O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, como ferramentas:

Portal do Cliente

Neste portal, o cliente poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como realizar algumas operações, como cotações e pedidos de vendas.

Portal do Vendedor

Neste portal, o vendedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como a manutenção de cotações, pedidos de venda, agenda e tarefas.

Portal do Fornecedor

Neste portal, o fornecedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de compras, bem como responder às cotações solicitadas pelo seu cliente.

Deck of Cards

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Funções para Planilha Excel

A seguir descrevemos individualmente cada função.

Card

default	true
id	1
label	Extenso

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

Parâmetros:

nNumToExt	Valor gerado por extenso.
lQuantid	Determina se o extenso será em valor ou quantidade (default = .F.).
nMoeda	Identifica a descrição da moeda que será obtida do parâmetro MV_MOEDAx (com x= 1...5).
cPrefixo	Prefixo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default = " " ).
cIdioma	Especifica em que idioma deve retornar o valor do extenso (1=Port,2=Espa,3=Ingl). O padrão é o idioma do Sistema.
lCent	Especifica se a função deve retornar os centavos. O padrão é .T..
lFrac	Especifica se os centavos retornam em modo fracionado (somente é executado com cIdioma=Inglês).

Card

default	true
id	2
label	FinNatOrc

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

Parâmetros:

cNatureza	Natureza pesquisada.
cMes	Mês para cálculo.
nMoeda	Moeda de saída.
nAno	Ano para cálculo.

Card

default	true
id	3
label	FinNatPrv

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza, no período desejado.

Parâmetros:

cNatureza	Natureza desejada.
dDataIni	Data de inicio da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro nTipoData.
dDataFim	Data final da emissão ou do vencimento real dos títulos.
nMoeda	Indica em qual moeda os valores serão retornados.
nTipoData	Tipo da data que será utilizado para pesquisar os títulos: 1-Emissão; 2-Vencto Real.
lConsDtBas	Indica se o saldo será retornado na data-base do Sistema, desconsiderando baixas efetuadas após esta data, ou se o saldo será retornado independente da data-base.
lConsProvis	Indica se considera os valores de títulos provisórios.

Card

default	true
id	4
label	FinNatRea

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o valor da realizado da natureza

Parâmetros:

cNatureza	Natureza desejada.
dDataIni	Data de início da digitação ou do movimento da baixa, conforme parâmetro cTipoDat.
dDataFim	Data final da digitação ou do movimento da baixa, conforme parâmetro cTipoDat.
nMoeda	Indica em qual moeda os valores serão retornados.
lMovBco	0=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não são somadas; 1=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco são somadas.
cTipoDat	Data utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG = data da digitação e DT = data do movimento.

Card

default	true
id	5
label	RecMoeda

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada data.

Parâmetros:

dData	Data desejada para a cotação.
cMoeda	Código da moeda desejada.

Card

default	true
id	6
label	SldBanco

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.

Parâmetros:

cBanco	Código do banco (em branco = Todos).
cAgencia	Código da agência (em branco = Todas).
cConta	Código da conta corrente (em branco = Todas).
dData	Data do saldo.
nMoeda	Código da moeda em que deseja o saldo.
lLimite	Deve ou não considerar limite do cheque especial para composição do saldo (.T. = Considera; .F. = Não considera)

Card

default	true
id	7
label	SldReceber

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada data.

Parâmetros:

dData	Data do saldo.
nMoeda	Moeda em que deseja o saldo.
lDtAnterior	Indica se o saldo será até a data informada, ou somente o saldo na data informada em dData.
lMovSE5	Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

Card

default	true
id	8
label	SldPagar

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o saldo a pagar em uma determinada data.

Parâmetros:

dData	Data do saldo
nMoeda	Moeda em que deseja o saldo.
lDtAnterior	Indica se o saldo será até a data informada, ou somente o saldo na data informada em dData.
lMovSE5	Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados;.F. - Não considera saldos baixados).

Card

default	true
id	9
label	VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um período.

Parâmetros:

cCliLoja	Código do cliente incluindo a loja.
dDtIni	Data inicial de emissão dos títulos do cliente.
dDtFin	Data final de emissão dos títulos do cliente.
nMoeda	Moeda em que deseja os valores.
lConsAbat	Indica se deseja que os títulos de abatimento sejam considerados para compor os valores do títulos.
lConsAcresc	Indica se considera os acréscimos dos títulos do cliente.
lConsDecresc	Indica se considera os decréscimos dos títulos do cliente.

Card

default	true
id	10
label	VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período

Parâmetros:

cForLoja	Código do fornecedor incluindo a loja.
dDtIni	Data inicial de emissão dos títulos do fornecedor.
dDtFin	Data final de emissão dos títulos do fornecedor.
nMoeda	Moeda em que deseja os valores.
lConsAbat	Indica se deseja que os títulos de abatimento sejam considerados para compor os valores do títulos.
lConsAcresc	Indica se considera os acréscimos dos títulos do fornecedor.
lConsDecresc	Indica se considera os decréscimos dos títulos do fornecedor.

Card

default	true
id	11
label	SldCliente

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data

Parâmetros:

cCliLoja	Código do cliente, incluindo a loja.
dData	Data do saldo.
nMoeda	Código da moeda que deseja o saldo.
lMovSE5	Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados;.F. - Não considera saldos baixados).

Card

default	true
id	12
label	SldFornece

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o Saldo a Pagar ao Fornecedor em uma determinada data

Parâmetros:

cCliLoja	Código do cliente, incluindo a loja.
dData	Data do saldo.
nMoeda	Código da moeda que deseja o saldo.
lMovSE5	Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados;.F. - Não considera saldos baixados).

Card

default	true
id	13
label	Media ()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano.

Parâmetros:

nMoeda	Código da moeda
nMes	Mês desejado
nAno	Ano desejado

Card

default	true
id	14
label	xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte valores entre moedas.

Parâmetros:

nValor	Valor convertido.
nMoedp	Moeda de origem.
nMoedd	Moeda de destino.
dData	Data da taxa da moeda de destino.
nDecimal	Quantidade de casas decimais.
nTaxap	Taxa da moeda de origem.
nTaxad	Taxa da moeda de destino.

Integração com Microsiga Protheus e Intellector

Esta integração é feita por meio de Web Service e tem como objetivo avaliar o risco do cliente no momento da venda e calcular o limite de crédito no seu cadastro e alteração.

Os processos envolvidos são Front-Loja (Atendimento), Emissão de Pedido de Venda, Televendas e Cadastro e Alteração do Cliente.

Alguns parâmetros são utilizados para realizar a integração:

MV_TIPACRD: define a maneira como é feita a análise de crédito. Apresenta as opções 1=SIGACRD (default) e 2=INTELLECTOR.

MV_TOLUSUA: define o usuário de execução do Intellector.

MV_TOLSENH: define a senha de execução do Intellector.

MV_TOLURL: WSDL Intellector. Define o caminho de conexão do servidor em que o Intellector está instalado.

MV_TOLPOVE: define o nome da política de venda criada no Intellector.

MV_TOLPOCL: define o nome da política de cliente que criada no Intellector.

MV_TOLTIVE: define o nome do tipo de política de venda liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLTICL: define o nome do tipo de política de cliente liberada no Intellector. O tipo de política é fornecido junto com a licença do produto.

MV_TOLLAYO: define o nome do layout criado no Intellector.

Intellector

É uma ferramenta na qual o usuário pode configurar a regra de negócio conforme sua necessidade, por meio da construção das políticas de crédito.

As mensagens enviadas ao Intellector são do tipo XML que é gerado respeitando o Layout aceito pelo Intellector.

Deck of Cards

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Fluxo Operacional

A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos.
Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência.

Integrações

Card

default	true
id	1
label	Integração com outros módulos

Integração com outros módulos

Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção, Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.

Card

default	true
id	2
label	Integração com SFA - Sales Force Automation

Integração com SFA - Sales Force Automation

O Faturamento disponibiliza a integração com o aplicativo SFA - Sales Force Automation, em aparelhos de Hand Held, agilizando a rotina de atendimento ao cliente pelo vendedor, com a disponibilidade de acompanhar o roteiro de visitas, efetuarem pedidos, realizar consultas ao estoque, atualizar dados de clientes, consultarem duplicatas, cadastrar novos clientes, entre outras opções, com o objetivo de automatizar os processos de venda..

Card

default	true
id	3
label	Integração com Microsiga Protheus e Intellector

Dados enviados no XML	Dados recebidos no XML
Usuário de execução no Intellector;	Situação da avaliação de crédito (aprovado ou reprovado);
Senha de execução do Intellector;	Motivo do bloqueio de crédito;
Dados do cliente (SA1). São todos os dados cadastrados;	Valor do limite de crédito;
Valor do limite de crédito;	Data de vencimento do limite;
Data da venda;
Data do vencimento do limite;
Títulos em aberto;
Tolerância do limite;
Valor financiado;
Valor dos títulos em atraso;

Card

default	true
id	4
label	Integração Microsiga Protheus com SoftSite

Integração Microsiga Protheus com SoftSite

A integração entre o Microsiga Protheus e SoftSite contempla a troca de mensagens no padrão XML para envio e recebimento dos cadastros utilizados na geração de Pedidos de Venda, são eles:

Condições de Pagamento. Para essa integração, apenas, as condições de pagamento dos tipos 1, 2, 4, 5, 6 são enviadas.

```
Tabelas de Preço
```
```
Relacionamento Produtos X Fornecedores
```
```
Saldos em Estoque
```
```
Pedidos de Venda
```

As mensagens são enviadas automaticamente pelo Microsiga Protheus, desde que devidamente configuradas durante uma operação de inclusão, alteração ou exclusão. Elas são visualizadas apenas por um administrador com acesso ao Configurador.

Para realizar a integração, são consideradas as informações apresentadas nas Tabelas.

 Importante

O parâmetro MV_EAIURL2 deve ser utilizado para informar o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.

http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é um exemplo  da porta do servidor de destino das mensagens, deve ser configurado de acordo com o ambiente que é utilizado).

Configure o Adapter EAI para as rotinas envolvidas (vide Tabela de Rotinas).

Rotina	Tabela/Descrição	Nome da Mensagem
MATA030	SA1 – Cliente	CustomerVendor
MATA010	SB1 - Produtos	Item
MATA040	SA3 - Vendedor	Seller
MATA360	SE4 - Cond. Pagamento	PaymentCondition
MATA050	SA4 - Transportadora	Carrier
MATA020	SA2 - Fornecedor	CustomerVendor
OMSA010	DA0/DA1 - Tabela de Preço	PriceListHeaderItem
MATA225	SB2 - Saldo em Estoque	OutstandingStock
MATA410	SC5/SC6 - Pedido de Venda	Order
MATA060	SA5 - Relacionamento Produtos X Fornecedores	ProductSupplierRelationship

Tabela de Rotinas

No Configurador acesse o Schedule.

Configuração do Agent

1.  Configure o Agent expandindo no menu à esquerda com a opção Schedule / Agent / Cadastro.

2.  Clique em Adicionar Agents Padrão no menu superior e selecione as empresas para adicionar os agentes padrão.

3.  Na opção Monitor do Agent verifique se ele está iniciado.

Configuração do Agendamento

1.  Configure o Agendamento expandindo no menu à esquerda a opção Schedule / Agendamentos / Cadastro.

2.  Na guia de detalhes clique em Incluir para inserir um agendamento.

3.  Preencha os campos:

```
Rotina: FWEAI.
```

Empresa: inclua as empresas adicionadas no Agent.

```
Módulo: 99 – Configurador.
```

4.  Clique em Recorrência e configure o padrão de recorrência como sempre ativo e confirme.

5.  Salve a configuração.

6.  Na opção Monitor do Agendamento verifique se ele está iniciado.

7.  Volte ao menu principal e acesse Parâmetros.

8.  Configure os parâmetros:

MV_EAIURL2: http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).

MV_EAIWS: WSEAISERVICE.

Configuração do Adapter

1.  No menu principal acesse o Schedule.

2.  Selecione a opção Adapter EAI e clique em Incluir para inserir o adapter.

3.  Preencha os campos:

```
Mensagem Única: Sim.
```

Rotina: nome da rotina. Exemplo: MATA010. É necessário incluir todas as rotinas envolvidas na integração (vide Tabela de Rotinas).

Mensagem: nome da mensagem (vide Tabela de Rotinas).

Descrição: descrição da finalidade da mensagem (preenchimento livre).

```
Envia: Sim.
```
```
Recebe: Sim.
```
```
Método: Assíncrono.
```
```
Operação: Todas.
```
```
Canal Envio: EAI.
```

Após configurar o Adapter EAI, execute a carga inicial para que os dados das tabelas de cadastro sejam enviados para o servidor de destino. A tela de carga inicial apresenta todas as tabelas que podem ser integradas, selecione as que estão na Tabela de Rotinas, exceto para os cadastros de Pedidos de Venda e Saldos em Estoque que são recebidas da Softsite.

Card

default	true
id	5
label	Integração RH com Faturamento

Integração RH com Faturamento

O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores.

Quando o processamento da desoneração da folha (RH) for gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins.

Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NF´s processadas no período com as seguintes informações:

Número da NF de Saída.
Série da NF de Saída.
Tipo da NF de Saída.
Data da NF de Saída.
Cfop da NF de Saída ou de Devolução.
Total de cada item de Saída ou de Devolução.
Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).

Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF

Card

default	true
id	6
label	Integração SIGAFAT x SIGADPR

Integração SIGAFAT x SIGADPR

Disponível a integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) que permite incluir um Orçamento, iniciando-o e controlando o processo de desenvolvimento do produto, resultando em alterações no próprio Orçamento ou na geração de Pedidos de Venda para o produto resultante deste processo.

1. Em Integração SIGAFAT x SIGADPR todos os cadastros efetuados em Orçamentos tendo o campo Tp.Prod definido como Desenvolvimento, são visualizados na rotina Pendências de Desenvolvimento.

2. Acesse Aprovação de Venda selecione um dos orçamentos cadastrados e que se quer efetivar.

3. Clique no botão Efetivar. Visualize a tela de Aprovação da Venda e clique em Confirmar.

4. Feito isto é gerado um Pedido de Venda e os itens do tipo Desenvolvimento passam a ter os campos referentes ao Pedido de Vendas informados.

5. Acesse a rotina Pendências de Desenvolvimento e visualize os dados dos Pedidos de Vendas gerados.

6. Em Liberação de Pedidos selecione um Pedido de Venda apresentado na lista. Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Liberar. Na tela apresentada, clique em Confirmar.

7. Retorne aos Orçamentos e selecione um dos orçamentos cadastrados, não baixados (legenda Verde). Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Excluir.

8. Visualize a tela e clique em Confirmar.

Se o orçamento que se quer excluir tiver alguma pendência de desenvolvimento é solicitada a confirmação da Exclusão.

Faça a sua opção confirmando em Sim ou rejeite clicando em Não

Retorne à rotina Pendências de Desenvolvimento, considerando que a opção anterior foi excluir as pendências, e veja que elas não constam mais na lista apresentada.

Para saber mais informações sobre os procedimentos que devem ser executados para Inclusão, Exclusão, Cancelamento ou Efetivação de Orçamentos com item(ns) do tipo Desenvolvimento, acesse a rotina Orçamentos.

Card

default	true
id	7
label	Fluxo Diagrama de Sequência

Image Removed

Card

default	true
id	8
label	Fluxo Diagrama de Atividades

Image Removed

Card

default	true
id	9
label	Fluxo Diagrama Entidade e Relacionamento

Image Removed

Card

default	true
id	10
label	Integração Microsiga Protheus x S&OP

Integração Microsiga Protheus x S&OP

O objetivo desta integração é trocar dados de vendas e produção entre o Microsiga Protheus e o S&OP Neogrid em tempo real.

S&OP significa Planejamento de Vendas e Operações, cuja sigla vêm do inglês, Sales and Operations Planning. Este é um processo de planejamento que envolve todas as áreas da cadeia produtiva de uma empresa, visando melhorar a eficiência da produção, da distribuição e da venda ao consumidor final.

S&OP da Neogrid tem como objetivo integrar as empresas envolvidas nesse processo, desde o produtor de matéria-prima até o distribuidor final, criando um processo único de planejamento de vendas e operações a partir da demanda, além de ser colaborativo entre as áreas de uma empresa, para evitar excessos e falta de produtos.

A partir de dados históricos da empresa, o planejamento é dimensionado para atender ao mercado de acordo com a demanda, evitando estoques acima ou abaixo da necessidade - o que pode causar alta obsolescência de produtos, altos custos de reprogramação da produção, altas taxas com fretes urgentes, diminuição da margem de lucro e insatisfação dos clientes.

Para realizar a integração, duas rotinas foram criadas:

FATA 800 - Carga Inicial para S&OP Neogrid

FATA801 - Exportação Periódica para S&OP Neogrid.

Alguns parâmetros também foram criados:

MV_FATSOPD - define a entidade geradora da Dimensão de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.

MV_FATSOPP - patch em que são gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.

Card

default	true
id	11
label	Fluxo operacional - Faturamento

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 39

Nova versão 40

Chave

Objetivo

Estrutura do Faturamento

Geração de Documentos de Saída

Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas

Administração de Vendas

Orçamentos de Venda

Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal

Nota Fiscal Paulista

String de Dados - IP23

Configuração de Duplicatas, Faturas e Documentos de Saída

Cálculo da retenção e aprovação do PIS/COFINS/CSLL e da Substituição Tributária do PIS/COFINS

Roteiro do processo para cálculo de retenção e apuração PIS/Cofins/CSLL

Para Retenção

Para cálculo da CSLL

Para Apuração de PIS/Cofins

Roteiro do processo para cálculo da Substituição Tributária do PIS/Confis - Zona Franca de Manaus

Exemplo de configuração do cálculo da substituição tributária do PIS/Cofins:

Portais Web

Portal do Cliente

Portal do Vendedor

Portal do Fornecedor

Funções para Planilha Excel

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

RecMoeda(dData,cMoeda)

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Media(nMoeda, nMes, nAno)

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Fluxo Operacional

Integrações

Integração com outros módulos

Integração com SFA - Sales Force Automation

Integração com Microsiga Protheus e Intellector

Integração Microsiga Protheus com SoftSite

Configuração do Agent

Configuração do Agendamento

Configuração do Adapter

Integração RH com Faturamento

Integração SIGAFAT x SIGADPR

Integração Microsiga Protheus x S&OP

Parâmetros/Configurações