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Pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos destacar:
...
A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos.
Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência.
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | Fluxo operacional - Faturamento |
|---|
| 
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Fluxo Diagrama de Sequência |
|---|
| 
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Fluxo Diagrama de Atividades |
|---|
| 
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Fluxo Diagrama Entidade e Relacionamento |
|---|
| 
|
|
Portais Web
Os portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação.
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| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | sample |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Portal do Cliente |
|---|
| Neste portal, o cliente poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como realizar algumas operações, como cotações e pedidos de vendas. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Portal do Vendedor |
|---|
| Neste portal, o vendedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de vendas, bem como a manutenção de cotações, pedidos de venda, agenda e tarefas. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Portal do Fornecedor |
|---|
| Neste portal, o fornecedor poderá realizar diversas consultas às informações financeiras e de compras, bem como responder às cotações solicitadas pelo seu cliente. |
|
Integração com outros módulos
Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, como Compras, Estoque/Custos, Planejamento e Controle da Produção(PCP), Financeiro e Contabilidade Gerencial o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via documentos de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (quando o produto é fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.
Estrutura do Faturamento
- Estrutura do Faturamento
- Gerenciamento do Faturamento
- Controle de clientes
- Controle de vendedores;
- Manutenção da carteira de pedidos de venda;
- Listagem dos pedidos de vendas;
- Liberação automática, considerando crédito e estoque;
- Documentos de saída;
- Duplicatas;
- Controle de reservas;
- Controle de comissões;
- Etiquetas para embalagens;
- Minuta do faturamento;
- Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
- Estatísticas flexíveis;
- Integração com financeiro;
- Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
- Liberação de crédito;
- Controle de comissões;
- Integração com Estoque/Custos;
- Liberação de estoque;
- Baixa no estoque Físico-Financeiro;
- Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
- Integração contábil;
- Lançamentos automáticos;
Funções para Planilha Excel
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
A seguir descrevemos individualmente cada função |
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Geração de Documentos de Saída |
|---|
| Por meio do Faturamento, é possível: cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão dos documentos de saída. Para que as notas possam ser geradas, é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados e que sejam avaliados: Crédito do cliente; Grau de risco a que pertence; Data de entrega dos produtos solicitados; Disponibilidade destes itens no estoque.
O Sistema tem o recurso de efetuar a liberação dos pedidos de venda por pedido ou por cliente, trazendo em tela a visualização da consulta à posição do cliente, com todos os seus dados cadastrais e financeiros, facilitando a liberação ou rejeição dos pedidos colocados. |
| Card |
|---|
|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Cálculo de Impostos e Geração de Duplicatas |
|---|
|
Após gerar os documentos de saída com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o Sistema atualiza os saldos de estoque, efetua cálculos de impostos e comissões e gera as duplicatas.
Cenários de Venda - Por meio das opções disponíveis, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas.
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 31 |
|---|
| label | Cenário de Vendas |
|---|
|
Por meio das opções disponíveis no Cenário de Venda, são controladas as tabelas de preço praticadas, regras de desconto e bonificação aplicadas a produtos, previsão e metas de venda, cadastro de parceiros, prospects, concorrentes e representantes, bem como o cadastro de toda a estrutura de vendas. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Administração de Vendas |
|---|
|
Permite o controle de oportunidades, representantes e suas despesas financeiras e apontamento de visitas. |
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Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac) Gera o extenso de um valor numérico. Parâmetros: nNumToExt | Valor gerado por extenso. | lQuantid | Determina se o extenso será em valor ou quantidade (default = .F.). | nMoeda | Identifica a descrição da moeda que será obtida do parâmetro MV_MOEDAx (com x= 1...5). | cPrefixo | Prefixo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default = " " ). | cIdioma | Especifica em que idioma deve retornar o valor do extenso (1=Port,2=Espa,3=Ingl). O padrão é o idioma do Sistema. | lCent | Especifica se a função deve retornar os centavos. O padrão é .T.. | lFrac | Especifica se os centavos retornam em modo fracionado (somente é executado com cIdioma=Inglês) |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Orçamentos de Venda |
|---|
|
| Por meio do módulo Faturamento, é possível obter um total controle de orçamentos de venda, desde a sugestão, passando pelo orçamento, até sua aprovação, gerando automaticamente um Pedido de Venda |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 62 |
|---|
| label | Venda Direta com emissão de TEF e impressão da transação na nota fiscal |
|---|
|
Clientes que possuem o módulo Faturamento com Venda Direta no menu, tem a emissão da nota fiscal após finalizar uma venda. Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, deve efetuar a operação TEF conforme configurado no cadastro de Estação. Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na nota fiscal. As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa. |
|
FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno) Retorna o valor orçado da natureza. Parâmetros: cNatureza | Natureza pesquisada. | cMes | Mês para cálculo. | nMoeda | Moeda de saída. | nAno | Ano para cálculo. |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 73 |
|---|
| label | Integrações |
|---|
|
Visualize as informações relacionadas com as integrações do módulo Faturamento. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 8 |
|---|
| label | Portais |
|---|
|
Visualize as informações relacionadas com os Portais relacionados com o módulo Faturamento. |
Estrutura do Faturamento
- Estrutura do Faturamento
- Gerenciamento do Faturamento
- Controle de clientes
- Controle de vendedores;
- Manutenção da carteira de pedidos de venda;
- Listagem dos pedidos de vendas;
- Liberação automática, considerando crédito e estoque;
- Documentos de saída;
- Duplicatas;
- Controle de reservas;
- Controle de comissões;
- Etiquetas para embalagens;
- Minuta do faturamento;
- Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
- Estatísticas flexíveis;
- Integração com financeiro;
- Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
- Liberação de crédito;
- Controle de comissões;
- Integração com Estoque/Custos;
- Liberação de estoque;
- Baixa no estoque Físico-Financeiro;
- Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
- Integração contábil;
- Lançamentos automáticos;
Funções para Planilha Excel
| FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis) Retorna o valor previsto da natureza, no período desejado. Parâmetros: cNatureza | Natureza desejada. | dDataIni | Data de inicio da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro nTipoData. | dDataFim | Data final da emissão ou do vencimento real dos títulos. | nMoeda | Indica em qual moeda os valores serão retornados. | nTipoData | Tipo da data que será utilizado para pesquisar os títulos: 1-Emissão; 2-Vencto Real. | lConsDtBas | Indica se o saldo será retornado na data-base do Sistema, desconsiderando baixas efetuadas após esta data, ou se o saldo será retornado independente da data-base. | lConsProvis | Indica se considera os valores de títulos provisórios. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | FinNatRea |
|---|
| FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat) Retorna o valor da realizado da natureza Parâmetros: cNatureza | Natureza desejada. | dDataIni | Data de início da digitação ou do movimento da baixa, conforme parâmetro cTipoDat. | dDataFim | Data final da digitação ou do movimento da baixa, conforme parâmetro cTipoDat. | nMoeda | Indica em qual moeda os valores serão retornados. | lMovBco | 0=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não são somadas; 1=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco são somadas. | cTipoDat | Data utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG = data da digitação e DT = data do movimento. |
|
|
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
A seguir descrevemos individualmente cada função. | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Extenso |
|---|
| Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac) Gera o extenso de um valor numérico. Parâmetros: nNumToExt | Valor gerado por extenso. | lQuantid | Determina se o extenso será em valor ou quantidade (default = .F.). | nMoeda | Identifica a descrição da moeda que será obtida do parâmetro MV_MOEDAx (com x= 1...5). | cPrefixo | Prefixo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default = " " ). | cIdioma | Especifica em que idioma deve retornar o valor do extenso (1=Port,2=Espa,3=Ingl). O padrão é o idioma do Sistema. | lCent | Especifica se a função deve retornar os centavos. O padrão é .T.. | lFrac | Especifica se os centavos retornam em modo fracionado (somente é executado com cIdioma=Inglês). |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 25 |
|---|
| label | FinNatOrcRecMoeda |
|---|
| FinNatOrcRecMoeda(cNatureza,cMes,nMoeda,nAnodData,cMoeda) Retorna o valor orçado da naturezaa cotação da moeda em determinada data. Parâmetros: cNatureza | Natureza pesquisada. | cMes | Mês para cálculo. | nMoeda | Moeda de saída. | nAno | Ano para cálculo. |
dData | Data desejada para a cotação. | cMoeda | Código da moeda desejada. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 36 |
|---|
| label | FinNatPrvSldBanco |
|---|
| FinNatPrvSldBco(cNaturezacBanco,dDataInicAgencia,dDataFimcConta,dData,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvislLimite) Retorna o valor previsto da natureza, no período desejadosaldo bancário em uma data. Parâmetros: cBanco | Código do banco (em branco = Todos) | cNatureza | Natureza desejada. | dDataInicAgencia | Data de inicio da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro nTipoData. | dDataFim | Data final da emissão ou do vencimento real dos títulos. | nMoeda | Indica em qual moeda os valores serão retornados. | nTipoData | Tipo da data que será utilizado para pesquisar os títulos: 1-Emissão; 2-Vencto Real. | lConsDtBas | Indica se o saldo será retornado na data-base do Sistema, desconsiderando baixas efetuadas após esta data, ou se o saldo será retornado independente da data-base. | Código da agência (em branco = Todas). | cConta | Código da conta corrente (em branco = Todas). | dData | Data do saldo. | nMoeda | Código da moeda em que deseja o saldo. | lLimite | Deve ou não considerar limite do cheque especial para composição do saldo (.T. = Considera; .F. = Não considera) | lConsProvis | Indica se considera os valores de títulos provisórios. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 47 |
|---|
| label | FinNatReaSldReceber |
|---|
| FinNatReaSldReceber(cNatureza,dDataInidData,dDataFim,nMoeda,lMovBcolDtAnterior,cTipoDatlMovSE5) Retorna o valor da realizado da naturezasaldo a receber em uma determinada data. Parâmetros: cNatureza | Natureza desejada. | dDataInidData | Data de início da digitação ou do movimento da baixa, conforme parâmetro cTipoDat. | dDataFim | Data final da digitação ou do movimento da baixa, conforme parâmetro cTipoDat. | nMoeda | Indica em qual moeda os valores serão retornados. | lMovBco | 0=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não são somadas; 1=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco são somadas. | do saldo. | nMoeda | Moeda em que deseja o saldo. | lDtAnterior | Indica se o saldo será até a data informada, ou somente o saldo na data informada em dData. | lMovSE5 | Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados) | cTipoDat | Data utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG = data da digitação e DT = data do movimento. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 58 |
|---|
| label | RecMoedaSldPagar |
|---|
| RecMoedaSldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,cMoedalMovSe5) Retorna o saldo a cotação da moeda pagar em uma determinada data. Parâmetros: dData | Data desejada para a cotação. | cMoeda | Código da moeda desejada. |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | SldBanco |
|---|
| do saldo | nMoeda | Moeda em que deseja o saldo. | lDtAnterior | Indica se o saldo será até a data informada, ou somente o saldo na data informada em dData. | lMovSE5 | Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados;.F. - Não considera saldos baixados). |
SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite) Retorna o saldo bancário em uma data. Parâmetros: cBanco | Código do banco (em branco = Todos). | cAgencia | Código da agência (em branco = Todas). | cConta | Código da conta corrente (em branco = Todas). | dData | Data do saldo. | nMoeda | Código da moeda em que deseja o saldo. | lLimite | Deve ou não considerar limite do cheque especial para composição do saldo (.T. = Considera; .F. = Não considera) |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 79 |
|---|
| label | SldReceberVlrCliente |
|---|
| SldReceber(dDataVlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lDtAnteriorlConsAbat,lConsAcresc,lMovSE5lConsDecresc) Retorna o saldo a receber em uma determinada datavalor dos títulos do cliente em um período. Parâmetros: cCliLoja | Código do cliente incluindo a loja. | dDtIni | Data inicial de emissão dos títulos do cliente. | dDtFin | Data final de emissão dos títulos do cliente | dData | Data do saldo. | nMoeda | Moeda em que deseja o saldoos valores. | lDtAnteriorlConsAbat | Indica se o saldo será até a data informada, ou somente o saldo na data informada em dData. | lMovSE5 | Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados). |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 8 |
|---|
| label | SldPagar |
|---|
| deseja que os títulos de abatimento sejam considerados para compor os valores do títulos. | lConsAcresc | Indica se considera os acréscimos dos títulos do cliente. | lConsDecresc | Indica se considera os decréscimos dos títulos do cliente |
SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5) Retorna o saldo a pagar em uma determinada data. Parâmetros: dData | Data do saldo | nMoeda | Moeda em que deseja o saldo. | lDtAnterior | Indica se o saldo será até a data informada, ou somente o saldo na data informada em dData. | lMovSE5 | Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados;.F. - Não considera saldos baixados). |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 910 |
|---|
| label | VlrClienteVlrFornece |
|---|
| VlrClienteVlrFornece(cCliLojacForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc) Retorna o valor dos títulos do cliente fornecedor em um período. Parâmetros: cCliLojacForLoja | Código do cliente fornecedor incluindo a loja. | dDtIni | Data inicial de emissão dos títulos do clientefornecedor. | dDtFin | Data final de emissão dos títulos do clientefornecedor. | nMoeda | Moeda em que deseja os valores. | lConsAbat | Indica se deseja que os títulos de abatimento sejam considerados para compor os valores do títulos. | lConsAcresc | Indica se considera os acréscimos dos títulos do clientefornecedor. | lConsDecresc | Indica se considera os decréscimos dos títulos do clientefornecedor. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 10 |
|---|
| label | VlrFornece |
|---|
| VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc) Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período Parâmetros: cForLoja | Código do fornecedor incluindo a loja. | dDtIni | Data inicial de emissão dos títulos do fornecedor. | dDtFin | Data final de emissão dos títulos do fornecedor. | nMoeda | Moeda em que deseja os valores. | lConsAbat | Indica se deseja que os títulos de abatimento sejam considerados para compor os valores do títulos. | lConsAcresc | Indica se considera os acréscimos dos títulos do fornecedor. | lConsDecresc | Indica se considera os decréscimos dos títulos do fornecedor. |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 11 |
|---|
| label | SldCliente |
|---|
| SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5) Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data Parâmetros: cCliLoja | Código do cliente, incluindo a loja. | dData | Data do saldo. | nMoeda | Código da moeda que deseja o saldo. | lMovSE5 | Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados;.F. - Não considera saldos baixados). |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 12 |
|---|
| label | SldFornece |
|---|
| SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5) Retorna o Saldo a Pagar ao Fornecedor em uma determinada data Parâmetros: cCliLoja | Código do cliente, incluindo a loja. | dData | Data do saldo. | nMoeda | Código da moeda que deseja o saldo. | lMovSE5 | Indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos já baixados (.T. - Considera saldos baixados;.F. - Não considera saldos baixados). |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 13 |
|---|
| label | Media () |
|---|
| Media(nMoeda, nMes, nAno) Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano. Parâmetros: nMoeda | Código da moeda | nMes | Mês desejado | nAno | Ano desejado |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 14 |
|---|
| label | xMoeda |
|---|
| xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad) Converte valores entre moedas. Parâmetros: nValor | Valor convertido. | nMoedp | Moeda de origem. | nMoedd | Moeda de destino. | dData | Data da taxa da moeda de destino. | nDecimal | Quantidade de casas decimais. | nTaxap | Taxa da moeda de origem. | nTaxad | Taxa da moeda de destino. |
|
|
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Nota Fiscal Paulista |
|---|
|
Para atender a legislação do Estado de São Paulo o Sistema Microsiga Protheus® Controle de Lojas e Front Loja disponibiliza a Notas Fiscal Paulista. Originada pela junção das portarias do Estado de São Paulo: - Cat 52 de 01/07/2007 para geração do arquivo para cupom fiscal;
- Cat 85 de 04/09/2007 para utilização do modelo para as notas fiscais.
Esta obrigatoriedade é válida para todos os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo, para que seja incluído o campo do CPF/CNPJ do cliente no cupom fiscal emitido. Para mais informações sobre as portarias Cat 52 e Cat 85, acesse: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/ |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Configuração da String de Dados - IP23 |
|---|
|
Possibilita a consulta da base de dados da SERASA para análise e/ou liberação automática de crédito, desde que sejam configurados os parâmetros no Sistema Microsiga Protheus® e após esta configuração, será tratado como um serviço de consulta à base de dados da SERASA.
Este serviço é executado automaticamente no servidor do Sistema e é responsável pela liberação automática dos pedidos de venda, conforme consulta à situação financeira dos clientes na SERASA.
Para sua utilização:
Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do Microsiga Protheus®.
Mais informações sobre o MQSeries disponíveis na central de atendimento SERASA.
Crie um serviço no Microsiga Protheus® conforme exemplificado abaixo:
No MPxSRV.INI, onde x indica a versão do produto Microsiga Protheus®, inclua a seguinte seção:
[ONSTART]
JOBS=SERASA
[SERASA]
main=SerasaListen
environment=
Mais informações sobre configuração do arquivo .INI disponíveis no manual de instalação do Microsiga Protheus®.
Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado:
SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=
SERASAMQseriesManager=
SERASAMQseriesChannel=
SERASAMQseriesQueuePut=
SERASAMQseriesQueueGet=
SERASAMQseriesQueueDyn=
SERASALogin=
SERASAPassWord=
SERASANewPassWord=
Exemplo:SERASADriver=DBFCDX
SERASAMQseriesServer=200.245.207.155(1415)
SERASAMQseriesManager=QMSERASA2
SERASAMQseriesChannel=CLIENTE.QMSERASA2
SERASAMQseriesQueuePut=EXTTST.INPUT.FILA
SERASAMQseriesQueueGet=SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE
SERASAMQseriesQueueDyn=DYN*
SERASALogin=99999999
SERASAPassWord=SIGASIGA
SERASANewPassWord=
Após a configuração do MPxSRV.INI, informe os parâmetros no módulo Configurador, conforme descrito abaixo:MV_SERASA
Habilita a integração com o produto String de dados - IP23.
Por padrão, este parâmetro está desabilitado.
MV_SERASA1
Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA2
Informa o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA3
Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA4
Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito.
Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
MV_SERASA5
Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do produto String de dados – IP23.
Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.
Neste momento o serviço pode ser iniciado, porém, para tanto, deve-se encerrar e iniciar novamente o Server do Microsiga Protheus®. É conveniente utilizar primeiro o Server do Microsiga Protheus® em modo console, pois caso haja algum problema com a utilização do MqSeries, será exibido na janela do Server, conforme abaixo:
SERASA - Produto Resumido (String de Dados - IP23)
Starting...
Started Company: TESTE /MATRIZ
Started Company: TESTE 2 /MATRIZ
Started Company: TESTE 3 /MATRIZ
Repository: Started
MQseries (Get): Started
MQseries (Put): Started
Listener: Started
/ano. Parâmetros: nMoeda | Código da moeda | nMes | Mês desejado | nAno | Ano desejado |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 14 |
|---|
| label | xMoeda |
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| xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad) Converte valores entre moedas. Parâmetros: nValor | Valor convertido. | nMoedp | Moeda de origem. | nMoedd | Moeda de destino. | dData | Data da taxa da moeda de destino. | nDecimal | Quantidade de casas decimais. | nTaxap | Taxa da moeda de origem. | nTaxad | Taxa da moeda de destino. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Configuração de Duplicatas, Faturas e Documentos de Saída |
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O Microsiga Protheus® permite que os formulários a imprimir pelo Sistema, sejam parametrizados de acordo com layout desejado, no entanto, as duplicatas variam muito de empresa para empresa. Desta forma, utilize a linguagem AdvPl para sua configuração. |
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Roteiro do processo para cálculo de retenção e apuração PIS/Cofins/CSLL |
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| Para cálculo do PIS/Cofins/CSLL, o Sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento: Para Retenção MV_TPALPIS - indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas; Do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão). O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade. MV_TPALCOF - Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas; Ou do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN (conteúdo padrão). O Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqüência de prioridade. Para cálculo da CSLL O Sistema avalia as configurações conforme a seguinte prioridade: Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira. Se os percentuais referentes à CSLL estiverem zerados, nestes dois cadastros, o Sistema não calcula a CSLL. Para Apuração de PIS/Cofins Cadastro de Produtos - Percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS. Parâmetros - Percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. Exemplo de configuração do cálculo da Cofins/PIS/CSLL |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Roteiro do processo para cálculo da Substituição Tributária do PIS/Cofins - Zona Franca de Manaus |
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| Para cálculo do PIS/Cofins da Substituição Tributária, o Sistema avalia as definições das alíquotas conforme a prioridade de preenchimento a seguir: Cadastro de Produtos - Percentuais nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS. Cadastro de Naturezas Financeiras - Percentuais definidos para a natureza financeira. Parâmetros - Percentuais definidos pelos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. Cálculo dos valores de PIS/Pasep e da Cofins de Substituição Tributária, no momento do faturamento das notas fiscais de saída ou no lançamento das notas fiscais de entrada. A base de cálculo está composta pelo valor total do item, sem o IPI e sem o ICMS retido, deduzidos todos os descontos concedidos, inclusive os descontos referentes ao ICMS, PIS/Pasep e Cofins ZFM - Zona Franca de Manaus. O valor resultante da aplicação das alíquotas sobre a base de cálculo encontrada, é adicionado ao total da nota fiscal e, consequentemente, ao título gerado. Os valores de PIS/Pasep e Cofins de Substituição Tributária estão identificados nas notas fiscais, pasta Impostos, com os códigos PS3 e CF3, respectivamente. Exemplo: Pasta - Impostos | Código | Descrição | Base de Imposto | Alíquota | Valor Imposto | ICM | ICMS | 100.000,00 | 18,00 | 18.000,00 | PS3 | PIS/Pasep - Subst. Tributária | 100.000,00 | 0,65 | 650,00 | CF3 | Subst. Tributária | 100.000,00 | 2,00 | 2.000,00 |
Para que o Sistema identifique os valores de PIS/Pasep e Cofins da substituição tributária, preencha o campo PIS/Cof. ST - F4_PSCFST do cadastro de TES com 1 = Sim. Desta forma, as alíquotas respectivas são aplicadas à base de cálculo processada, somando o valor calculado ao total da nota fiscal. Os valores calculados são armazenados nos campos das respectivas tabelas relacionadas ao documento de entrada (SD1 e SF1) ou documento de saída (SD2 e SF2) e ao registro dos livros ficais (SF3). Podem-se identificar as movimentações referentes à substituição tributária do PIS e da Cofins em Apuração de PIS/Cofins, pasta Subst. Tributária, por meio do campo Texto. Exemplo: Crédito PIS Subst. Tributária. Os valores de crédito e débito são processados junto com as entradas e saídas do cálculo de PIS e Cofins, obtendo-se o total apurado do período. Se necessário alterar a forma de arredondamento dos valores do PIS e da Cofins de substituição tributária calculados, verifique o conteúdo dos parâmetros MV_RNDPS3 e MV_RNDCF3. Exemplo de configuração do cálculo da substituição tributária do PIS/Cofins: Parâmetros Utilizados - MV_TXPIS - Alíquota de retenção/apuração do PIS;
- MV_TXCOFIN - Alíquota de retenção/apuração da Cofins;
- MV_RNDPS3 - Padrão de arredondamento do valor do PIS da substituição tributária;
- MV_RNDCF3 - Padrão de arredondamento do valor da COFINS da substituição tributária.
Informe os percentuais de Cofins e/ou PIS, de acordo com a operação realizada na nota fiscal. Campos: B1_PCOFINS - Percentual Cofins e B1_PPIS - Percentual PIS. Cadastro de TES Para cálculo dos valores de PIS/Pasep e Cofins de substituição tributária, configure o conteúdo do campo PIS/Cofins ST - F4_PSCFST com Sim. Documento de Entrada ou Documento de Saída Ao registrar/gerar o documento fiscal, os valores do PIS e da Cofins de substituição tributária estão descritos na pasta Impostos. Nesta pasta, o Sistema demonstra o código, descrição, base do imposto, alíquota e valor, sendo: Código | Referente a | PS3 | PIS/Pasep - Subst. Tributária | CF3 | Cofins - Subst. Tributária |
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Parâmetros/Configurações
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