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Objetivo da tela: | Quando um movimento for modificado, deve-se atentar para as seguintes observações:
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Objetivo da tela: | Os movimentos com situação de conciliação na Função no programa Conciliação de Conta Corrente for “Parcial” ou “Total” não podem ser eliminados. Somente podem ser eliminados os movimentos com situação “Pendente”. Para eliminar os movimentos com situação de conciliado Parcial ou Total deve-se antes desconciliar esses movimentos. Quando um movimento possuir movimentos relacionados (mútuo, transferência ou imposto gerado) e um desses movimentos estiverem conciliados total ou parcialmente, esse movimento também não pode ser eliminado. Veja detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA).
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| Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar o histórico com base na palavra informada no campo Histórico Contém. Veja mais informações na descrição da tela Exemplos. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Data | Inserir uma faixa de datas correspondente às movimentações a serem apresentadas na tela Movimentação Conta Corrente. | |||||
UFC | Inserir uma Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela.
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Cenário | Inserir o cenário contábil.
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Apresenta Saldos | Quando assinaladaassinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os saldos: inicial e final e os valores correspondentes à movimentação efetuada.
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Considera Não Realiz | Quando assinaladaassinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os movimentos não realizados. | |||||
Considera Realizado | Quando assinaladaassinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os movimentos realizados. | |||||
Salva Preferências | Quando assinaladaassinalado, determina que deve devem ser salvo salvas as preferências. Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário. Exemplo: O usuário do Módulo de Contas a Pagar salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela de Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes à conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários. | |||||
Histórico – Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam mostrados apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque; Cheque*: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque; Cheque* & Depósito: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenha a palavra Depósito. |
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| Ação: | Descrição: | |||||
Ajuste | Quando acionado, é possível ajustar a diferença entre débito e crédito das apropriações que foram incluídas ou modificadas. Esse botão somente está habilitado se a diferença for menor que uma (01) unidade monetária (independente da moeda utilizada). Dessa forma, será apresentado um "X" vermelho, como forma de alertar o usuário.
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Inclui | Quando acionado, é possível incluir uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contábil. | |||||
Modifica | Ao acionar esse botão Quando acionado, é possível modificar as informações inseridas em uma apropriação contábil para uma determinada movimentação de conta corrente.
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Elimina | Quando acionado, é possível eliminar uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente.
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Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes as informações inseridas em uma apropriação contábil. | |||||
Faixa | Quando acionado, é possível limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. | |||||
Filtro | Botão desabilitado. | |||||
Valores | Quando acionado, é possível efetuar a inclusão de valores de apropriações contábeis. Veja mais informações na descrição da tela Valores Apropriação Contábil. |
| Note | ||
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Para que seja possível efetuar as apropriações contábeis das contas correntes, é necessário que as contas correntes envolvidas estejam associadas às finalidades Principal Ativo, Principal Passivo, Débito Padrão ou Crédito Padrão, dependendo do tipo de transação de caixa das mesmas. Não possuirão apropriação contábil os movimentos:
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Objetivo da tela: | Permitir incluir uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente. Quando uma apropriação for incluída, esta sempre será de natureza e finalidade débito. Geralmente são incluídas quando se necessita distribuir valores existentes em outras contas contábeis. Exemplo:
Distribuindo o valor de R$ 800,00 de natureza e finalidade débito em outras contas contábeis, então a apropriação será:
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| Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Inserir o número da sequência da apropriação contábil.
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Data Movimento | Exibe a data do movimento. A data sugerida para o movimento da conta corrente é a data inicial especificada na janela Filtro Movimento Conta Corrente. Essa data deve estar compreendida em um período de datas habilitado, pertencente a todos os cenários contábeis utilizados pelo módulo Caixa e Bancos. Esse período pode ser habilitado ou modificado no programa Exercício Contábil. Veja detalhes no programa Manutenção Exercício Contábil (UTB075AA). Essa data deve ser maior que a data especificada na Função no programa Parâmetros do Estabelecimento, sendo possível somente efetuar movimentos a partir desta data. Veja detalhes no programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento (CMG012TA). Para que determinado movimento seja atualizado no Módulo Fluxo de Caixa, é necessário que a data esteja entre o período de movimentação implementado na Função no programa Manutenção Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa. Veja detalhes no programa Manutenção Parâmetros Gerais Fluxo Caixa .Bancos (CMG002TA) | |||||
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas associado ao movimento.
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Conta Contábil | Inserir um código da conta contábil associado ao movimento.
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Estabelecimento | Inserir um código do estabelecimento associado ao movimento.
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Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio associado ao movimento.
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Plano CCusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo associado ao movimento.
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Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo associado ao movimento.
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Valor Movto | Inserir o valor do movimento para o qual será efetuada a apropriação contábil da conta corrente. |
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| Ação: | Descrição: | |||||
Quando acionado, é possível efetuar a inclusão de valores de apropriação contábeis. | ||||||
Quando acionado, é possível modificar os valores de apropriações.
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Quando acionado, é possível eliminar os valores de apropriações contábeis.
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Quando acionado, é possível consultar em detalhes os valores de apropriação contábil. | ||||||
Botão Desabilitado. | ||||||
Quando acionado, é possível recalcular os valores da apropriação, permitindo dessa forma, com que os valores modificados que possuem a origem "modificado" voltem ao valor inicial, retornando novamente a origem “informada". | ||||||
Botão Desabilitado. |
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| Campo: | Descrição: | |||||
Inserir uma finalidade econômica para o valor da apropriação contábil.
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Inserir a data de cotação correspondente à finalidade econômica informada. | ||||||
Inserir a cotação para a finalidade econômica informada.
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Inserir o valor da apropriação contábil.
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Origem | Exibe a origem da ocorrência. Pode ser: 1-Informado – quando selecionada essa opção , determina que a finalidade econômica é igual a finalidade da conta corrente da apropriação contábil; 2-Calculado – quando selecionada essa opção , determina que a finalidade econômica é inserida, ou seja, para conversão do valor da finalidade da conta corrente para uma outra finalidade que armazena valor. |
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| Campo: | Descrição: |
Data Movimento | Inserir a data do movimento a ser estornado. |
Sequência | Inserir o número da seqüência sequência relacionada à data do movimento a ser estornado. |
Data Movto Estorno | Inserir a data de estorno do movimento. |
Histórico Padrão | Inserir um histórico para o estorno. |
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| Note | ||
|---|---|---|
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Quando o movimento a ser estornado for uma Transferência ou um Mútuo, será apresentada mensagem, informando que os movimentos gerados a partir destes, também serão estornados, sendo que será solicitada a confirmação do usuário para que isto ocorra. Movimentos com situação de conciliação na Função no programa Conciliação de Conta Corrente, Parcial ou Total, não podem ser estornados, somente movimentos com situação Pendente. É necessário, primeiramente, desconciliar esses movimentos, para depois estorná-los. Caso esse movimento possuir movimentos relacionados (mútuo, transferência), e se um desses movimentos estiverem conciliados total ou parcialmente, o movimento em questão também não pode ser estornado. Os movimentos a serem estornados que possuem impostos gerados não terão o movimento de imposto estornado automaticamente, é necessário estornar o movimento de imposto manualmente. As despesas bancárias originadas no retorno da cobrança escritural são integradas com o módulo de Caixa e Bancos, sem ficar associada aos títulos no contas a receber. |
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