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Boletim Técnico: Aging de Empréstimos Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementado o relatório “Aging de Empréstimos” que tem o objetivo de apresentar a abertura da dívida, apresentando os valores de amortização distribuídos e agrupados por vários períodos a partir de uma data base. Além dos valores de amortizações, o relatório apresenta também o saldo da operação, saldo do principal, saldo de juros e outras informações para uma análise gerencial das operações realizadas. ID do Chamado 889005 Aplicabilidade Aging de Empréstimos Produtos TOTVS 11 Portais
Países
Sistema Operacional
Bancos de Dados
Número da FNC 00000010169/2011 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Procedimentos para Implementação O sistema será atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Descrição de Ajustes Foram realizadas as seguintes alterações no módulo de Aplicações e Empréstimos: Relatório Aging de Empréstimos (prgfin/apl/apl317aa) Relatório criado para apresentar as informações de Aging de Empréstimos. Rotina de Cálculo de Saldo CP e LP (prgfin/apl/apl717zb) Rotina alterada para que o Relatório Aging de Empréstimos apresente os valores de saldo conforme o relatório Resumo Aplicações/Empréstimos. Procedimentos para Utilização 1 - Quais são os requisitos para a emissão do relatório? Para a emissão do relatório, deverão estar cadastrados Operações Financeiras nas seguintes situações:
• O tipo das Operações Financeiras deve ser “Empréstimo”; • As operações deverão ter parcelas tipo “Liberação” com a situação “Quitada”; • As operações deverão ter o cálculo das parcelas empréstimos executado. 2 - Como utilizar o relatório? No menu do APL, acessar “Relatórios/ Gerenciais/ Aging de Empréstimos” (prgfin/apl/apl317aa):
• Informar os parâmetros abaixo: - Empresa; - Moeda Apresentação; - Data Referência; - Cenário Contábil. • Preencher as seleções abaixo: - Banco; - Produto Financeiro; - Operação Financeira. • Informar a abertura. Neste caso deverá ser informado os períodos em meses. Poderão ser informados até sete períodos. Ex: - Até 12; - De 13 a 24; - De 25 a 36; - De 36 a 48; - De 49 a 60; - De 61 a 72; - Mais de 73. • Selecionar o layout: - Resumido - Vertical - Horizontal • Informar o destino, execução e dimensões e pressionar o botão “Imprimir”.
3 - Quais informações serão apresentadas? Seque abaixo tabela com a relação de informações e em qual layout é apresentado:
4 - Qual a diferença entre os layouts? • Resumido: Apresenta as informações básicas do Aging em uma única linha de detalhe; • Horizontal: Apresenta as informações detalhadas do Aging em três linhas de detalhe; • Vertical: Apresenta as informações detalhadas do Aging sendo que os valores de amortização são apresentadas em uma linha de detalhe e as demais informações são apresentadas de forma vertical no estilo “Ficha”. 5 - Como é realizada a composição dos valores a partir da data referência informada? • Saldo Operação (Total, CP e LP), Saldo Principal (Total, CP e LP) e Saldo Juros (Total, CP e LP): Serão exibidas as posições de saldo da Data de Referência informada no relatório; • Valores de Amortização: Serão compostos a partir do “mês/ano” da Data de Referência informada até o “mês/ano” final calculado com base nos períodos. Ex: Se for informada a Data de Referência 15/03/2012 com uma abertura para três anos, serão consideradas todas as amortizações a partir de 01/03/2012 até 31/03/2015. 6 - Como conferir os valores? Os valores de saldo podem ser comparados com os valores gerados pelo Relatório Resumo Aplicações/Empréstimos (prgfin/apl/apl318aa). Os valores de amortização podem ser consultados através da rotina Consulta Empréstimos prgfin/apl/apl209aa).
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