Definição da Regra de Negócio
Exportação de produtos
Para realizar a exportação de Automação Comercial será criado o layout de exportação utilizando-se o Gerador de Saídas que é uma ferramenta criada para exportar dados de qualquer módulo da Linha RM através de um layout pré-definido pelo sistema.O arquivo gerado na exportação tem como base as tabelas TREDUCAOZ e TCUPOMFISCAL e seus relacionamentos e deverá ter o formato dos layouts abaixo:
Layout 1:
Informações da Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "R") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
NUMEROREDUCAO | 10 | 17 | INTEIRO | Número da Redução |
DATAMOVIMENTO | 10 | 27 | DATA | Data de Movimento |
DATAREDUCAO | 10 | 37 | DATA | Data de Redução |
GRANDETOTAL | 10 | 47 | VALOR | Grande Total |
CANCELAMENTOS | 10 | 57 | VALOR | Cancelamentos |
DESCONTOS | 10 | 67 | VALOR | Descontos |
ACRESCIMOS | 10 | 77 | VALOR | Acréscimos |
ACRESCIMOSFIN | 10 | 87 | VALOR | Acréscimos Financeiros |
COO | 10 | 97 | CARACTER | Ordem de Operação |
CNSI | 10 | 107 | CARACTER | Contador Não Sujeito ICMS |
GRANDETOTALANT | 10 | 117 | VALOR | Grande Total Anterior |
COOANT | 10 | 127 | INTEIRO | Ordem Operação Anterior |
SERIE | 4 | 137 | CARACTER | Série |
CODTDO | 10 | 141 | CARACTER | Tipo de Documento |
CODCOLCFO | 5 | 151 | INTEIRO | Coligada do Cliente Fornecedor |
CODCFO | 25 | 156 | CARACTER | Código do Cliente Fornecedor |
QTDEDOCCANCELADOS | 10 | 181 | INTEIRO | Quantidade de Documentos Cancelados |
Informações do Item de Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "T") |
TRIBUTACAOECF | 10 | 2 | CARACTER | Código Tributação |
TOTALPARCIAL | 10 | 12 | VALOR | Totalizador Parcial |
Informações do Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "C") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
CRO | 5 | 17 | INTEIRO | Contador de Reinício de Operação |
NUMERO | 10 | 22 | INTEIRO | Número do Cupom
|
COO | 10 | 32 | INTEIRO | Contador de Ordem de Operação |
DATAEMISSAO | 10 | 42 | DATA | Data de Emissão |
HORARIO | 10 | 52 | DATA | Horário de Emissão |
CODCOLCFO | 5 | 62 | INTEIRO | Coligada do Cliente/Fornecedor |
CODCFO | 25 | 67 | CARACTER | Cliente/Fornecedor |
VALORLIQUIDO | 10 | 92 | VALOR | Valor do Cupom |
DESCONTO | 10 | 102 | VALOR | Desconto do Cupom |
ACRESCIMO | 10 | 112 | VALOR | Acréscimo do Cupom |
VALORRECEBIDO | 10 | 122 | VALOR | Valor Recebido |
CAIXA | 10 | 132 | INTEIRO | Número do Caixa |
NUMEROREDUCAO | 10 | 142 | INTEIRO | Número da Redução |
CANCELADO | 5 | 152 | INTEIRO | Eh cupom cancelado? |
CNPJCPFADQUIRENTE | 20 | 157 | CARACTER | CNPJ/CPF do Adquirente |
NOMEADQUIRENTE | 40 | 177 | CARACTER | Nome do Adquirente |
Importação de Automação Comercial
Para realizar a importação, será utilizado a ferramenta Conceito, que compõe o TOTVS Business Conector (TBC). Este Conceito tem como Objetivo incluir os dados da Redução Z e Cupom Fiscal de acordo com os dados contidos no arquivo de importação informado dentro do Conceito.
Neste caso o arquivo para importação deve ter o mesmo layout apresentado nas tabelas acima, podendo ser gerado manualmente ou pela exportação do arquivo através do Gerador de Saídas.
Na geração do conceito o usuário poderá informar os seguintes parâmetros:
- Cliente\Fornecedor identificado por CPF/CNPJ: Para buscar o código do cliente através do CPF/CNPJ informado no campo CODCFO.
- TREDUCAOZ: Redução Z
- TREDUCAOZITEM: Item de Redução Z
- TCUPOMFISCAL: Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALITM: Itens de Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALFIN: Pagamentos do Cupom Fiscal.
- TCUPOMFISCALRELAC: Item de Cupom x Item de Movimento
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.