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Linha Protheus:

Para aumento das contas de fornecedores é necessário que o valor correspondente seja apresentado em uma conta de contrapartida:
Procedimento Recomendado:
  1. Pelo livro razão é possível identificar os valores lançados para todas as contas
  2. No cadastro de plano de contas deve verificar se qual a informação da natureza contábil e se está  de acordo com a conta referencial da receita.
  3. É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;

 

 

Linha Datasul:

Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
  1. Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
  2. Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
  3. Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes as contas que estão com divergências. Para mais detalhes poderá consultar a seguinte FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=223925284

Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD.

 

 

Linha Logix:

 

 

 

Linha RM: Identificado Lançamentos contábeis relacionado a Adiantamentos a Fornecedores onde a contrapartida está relacionada a uma conta indevida.

Procedimento Recomendado:
  1. Emitir um balancete/Razão para verificar se os lançamentos contábeis estão corretos e coerentes com as contrapartidas;
  2. Analisar se a conta contábil possui relacionamento correto com o plano referencial que está sendo gerado para o SPED Contábil.