Inteligência Fiscal by IOB

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Linha Protheus:

A natureza da contábil pode ser: Ativa, Passiva, Resultado ou Patrimônio. As informações declaradas na natureza contável devem ser equivalentes com a informação declarada no plano de contas referencial

Procedimento Recomendado:
  1. No cadastro de plano de contas deve verificar se qual a informação da natureza contábil e se esta está de acordo com a conta referencial da receita.
  2. É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;

 

 

Linha Datasul:

O plano de conta referencial é definido no programa: Matriz Tradução Conta Externa. As conta referencial possui o campo: Origem Conta Externa igual a SPED. Acessar o programa e efetuar manutenção das contas referenciais.

Para identificar os lançamentos poderá emitir os relatórios: Balancete, Razão e Diário e avaliar o lançamento para correção.

Em caso de alteração por algum lançamento incorreto, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD.

 

 

Linha Logix:

Identificado movimentos contábeis relacionado a Dividendos a Pagar onde a contrapartida está relacionada a uma conta indevida.

Procedimento Recomendado:
  1. Analisar através do relatório de Razão (CON10038) se os lançamentos contábeis estão corretos e coerentes com as contrapartidas;
  2. Analisar se a conta contábil possui relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial) e se este relacionamento está correto.

 

 

Linha RM: Identificado Lançamentos contábeis relacionado a Dividendos à Pagar onde a contrapartida está relacionada a uma conta indevida. Procedimento Recomendado:
  1. Emitir um relatório Razão Analítico e verificar  se os lançamentos contábeis estão corretos e coerentes com as contrapartidas;
  2. Analisar se a conta contábil possui relacionamento correto com o plano referencial que está sendo utilizado para geração do SPED Contábil