1. Compras
2. Fretes
3. Devoluções a Fornecedores
4. Débito a Fornecedores
5. Devoluções de Clientes
1. COMPRAS
Conta Débito: Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada à ordem de compra (poderá haver N contas).
Nota: No momento da criação da ordem de compra manual (SUP0290/SUP21003) ou na abertura de ordens planejadas para compras (SUP1880/SUP21022) será analisado o parâmetro que identifica se a empresa utiliza o critério de obtenção da conta débito associada ao tipo de despesa (Ver SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS ). Neste caso a conta débito existente para o tipo de despesa, obtido do cadastro de itens (MAN9922 aba fiscal/MAN10021), será associada à ordem de compra.
Compra sem Pedido de Compra, será obtida a conta associada ao item (MAN9922 ABA FISCAL/MAN10021), não encontrando assume zeros.
Conta Crédito: Tomando como base o parâmetro "Conta Fornecedor Sintética"(Ver SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS), se este indicar que a empresa utiliza uma conta SINTETICA de FORNECEDORES, então adota-se o seguinte critério de prioridade na obtenção desta conta:
1 - Conta relacionada com o código do FORNECEDOR (SUP0670/SUP20209/SUP20209)
2 - Conta relacionada com o TIPO de DESPESA (CAP0070/FIN30056)
3 - Conta relacionada com o GRUPO de DESPESA associado com o TIPO de DESPESA (CAP0060/ FIN30005)
Nota: Para contabilização em conta ANALÍTICA de FORNECEDORES, será obtida a conta associada ao código de FORNECEDOR (SUP0670/SUP20209).
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Variação Estoque: Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a arredondamentos no cálculo do custo unitário/custo total do estoque.
Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada
Contabilização de IMPOSTOS:
Compras com crédito do ICMS (exceto Ativo Imobilizado)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito ICMS: Lançamentos a Débito
Compras com regime especial ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta ICMS Regime Especial: Lançamento a Débito. OBS.: Os itens para os quais se aplica este tratamento, devem estar relacionados com os respectivos fornecedores (Ver SUP4390).
Compras com diferencial de alíquota do ICMS (exceto Ativo Imobilizado):
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta crédito ICMS: Lançamento a Crédito.
Compras com crédito do IPI:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito IPI: Lançamento a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta ICMS Ativo Imobilizado: Lançamentos a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com diferencial de alíquota do ICMS
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Diferencial alíquota Ativo Imob.: Lançamento a Crédito
Notas Fiscais com Imposto de Renda
CAP1790/FIN30084 - Tabela de Imposto de Renda: Lançamento a Crédito
Notas Fiscais com Imposto de Renda:
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito
Notas Fiscais com INSS:
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito
SUP4010 - Itens sujeitos a INSS: Lançamento a Crédito Notas fiscais com INSS, o programa seleciona a conta, lançamento a débito e a crédito, do CAP0090/FIN30030 - tabela de tipo de valores. Existe também o parâmetro no SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS:"Contabiliza INSS autônomo conta NF" Valores aceitos: "S" ou selecionado - Contabiliza conforme contas cadastradas na nota fiscal (Suprimentos) e será considerado no custeio; "D" - Estoque; "C" - Conta determinada pelo tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP); "N" ou desmarcado - Contabiliza débito/crédito conforme tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP). **O programa verifica primeiro o parâmetro do SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS, caso não encontre busca do CAP0090/FIN30030.
2. FRETES
Ver informações na Base nas seguintes Bases de Conhecimento: LCONREC0033 - Contabilização de fretes. LCONREC0021 - Contabilização do Frete pela conta do Tipo de Despesa. LCONREC0022 - Como é contabilizado o INSS na nota fiscal e frete? LCONREC0034 - Contabilização de provisão de frete do TMS.
3. DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES
Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0019 - Contabilização das notas fiscais de devolução a fornecedor.
4. DÉBITO A FORNECEDORES
Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0032 - Contabilização das notas fiscais de débito a fornecedor.
5. DEVOLUÇÕES DE CLIENTES
Ver informações nas seguintes Bases de Conhecimento: Forma de contabilização de notas de devoluções de clientes: LCONREC0027 - Forma de contabilização de nota fiscal de devolução de clientes. Busca da conta: LCONREC0006 - Nota de Devolução de Cliente está contabilizando na conta do item ao invés da conta de devolução de cliente. Contabilização de Clientes Especiais: LCONREC0026 - Contabilização de Devolução de Clientes Especiais. -------------------------------------------- REVISAR -----------------------------------------------------
OBS: Parâmetro "Valor que deverá ser lançado na conta contábil de mercadoria/serviço." no LOG00086 em PROCESSO SAIDAS/COMUNICAÇÃO/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. Quando está como C, o ICMS ST é somando ao valor da mercadoria.
SUP5220/SUP1085/SUP20162/SUP20176 - Conta devolução de Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar a DÉBITO os
valores referentes à devolução de cliente. Obs.: Esta conta deverá ser informada por linha de produto do item de acordo com o man9922/man10021. Mais informações sobre a busca da conta de devolução de cliente, pode-se acessar a FAQ http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5255754 Contabilização comercial
- normal VDP0410 / VDP1235
- linha de produto VDP1242
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a devolução de mercadorias. Obs.: Esta conta é utilizada apenas quando o sistema COMERCIAL (VDP) do LOGIX não estiver instalado ou quando não informa a nota de venda.
Se utilizar o VDP: o sistema busca conta conforme linha de produto.
Se não existir informação os sistema busca num_conta_e_cli.
Idem p/ a conta credito ICMS.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito ICMS Dev.Clientes; utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito, do valor do ICMS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Débito ICMS
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Crédito IPI Dev. Clientes; Utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito do valor do IPI da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
Quando for informado que o tipo de incidência do IPI na NFD é com Crédito, o sistema efetuará também o lançamento a Débito na conta SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Débito IPI.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito PIS devolução cliente;Utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito do valor do PIS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS -Conta débito PIS devolução cliente.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito COFINS devolução cliente; Utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito do valor do COFINS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN)
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS -Conta débito COFINS devolução cliente.
VDP1235 - Contas Contábeis e Históricos: Contas contábeis que foram contabilizadas na ocasião da VENDA - VDP0250.
NOTA: Se estas informações existirem, prevalecem sobre aquelas disponíveis no VDP0340 (abaixo).
Na versão 10.02 é o vdp0758
VDP0340 - Contas Contábeis: Contas contábeis que foram utilizadas na ocasião da VENDA.
NOTA: Utilizadas somente se não existirem informações na tabela VDP0250/VDP1235 (acima). | 
