1. Compras
2. Fretes
3. Devoluções a Fornecedores
4. Débito a Fornecedores
5. Devoluções de Clientes
1. COMPRAS
Conta Débito: Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada à ordem de compra (poderá haver N contas).
Nota: No momento da criação da ordem de compra manual (SUP0290/SUP21003 - Ordem de Compra) ou na abertura de ordens planejadas para compras (SUP1880/SUP21022 - Aprovação técnica) será analisado o parâmetro que identifica se a empresa utiliza o critério de obtenção da conta débito associada ao tipo de despesa (SUP1400 - Informações para Contabilização das Entras - "Compr.mat.est.tip.desp"). Neste caso a conta débito existente para o tipo de despesa, obtido do cadastro de itens (MAN9922/MAN10021 - Item, aba Fiscal), será associada à ordem de compra.
Compra sem Pedido de Compra, será obtida a conta associada ao item (MAN9922/MAN10021), não encontrando assume zeros.
Conta Crédito: Tomando como base o parâmetro "Conta Fornecedor Sintética" do SUP1400, se este indicar que a empresa utiliza uma conta SINTÉTICA de FORNECEDORES, então adota-se o seguinte critério de prioridade na obtenção desta conta: - SUP0670 / SUP20209 - Conta contábil do Fornecedor ou;
- CAP0070 / FIN30056 - Tipos de despesa ou;
- CAP0060 / FIN30005 - Grupos de despesa.
Nota: Para contabilização em conta ANALÍTICA de FORNECEDORES, será obtida a conta associada ao código de FORNECEDOR no SUP0670 / SUP20209.
No SUP1400 parâmetro "Conta Variação Estoque": Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a arredondamentos no cálculo do custo unitário/custo total do estoque.
Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada.
Contabilização de IMPOSTOS:
Compras com crédito do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) exceto Ativo Imobilizado:
SUP1400/LOG00086 - Administração Parâmetros em PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - "Conta débito ICMS": Lançamentos a Débito
Compras com regime especial ICMS:
SUP1400/LOG00086 - "Conta ICMS Regime Especial": Lançamento a Débito. OBS.: Os itens para os quais se aplica este tratamento, devem estar relacionados com os respectivos fornecedores no SUP4390 - Itens com Regime de ICMS.
Compras com diferencial de alíquota do ICMS (exceto Ativo Imobilizado):
SUP1400/LOG00086 - "Conta crédito ICMS": Lançamento a Crédito.
Compras com crédito do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados):
SUP1400/LOG00086 - "Conta débito IPI": Lançamento a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 - "Conta ICMS Ativo Imobilizado": Lançamentos a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com diferencial de alíquota do ICMS:
SUP1400/LOG00086 - "Conta Diferencial alíquota Ativo Imob.": Lançamento a Crédito.
Notas Fiscais com IR (Imposto de Renda):
CAP1790/FIN30084 - Tabela de Imposto de Renda: Lançamento a Crédito.
Notas Fiscais com Imposto de Renda:
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito.
Notas Fiscais com INSS (Instituto Nacional do Seguro Social):
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito.
SUP4010 - Itens sujeitos a INSS: Lançamento a Crédito. OBS: LCONREC0022 - Como é contabilizado o INSS na nota fiscal e frete?
2. FRETES
Ver informações nas seguintes Bases de Conhecimento: LCONREC0033 - Contabilização de fretes. LCONREC0021 - Contabilização do Frete pela conta do Tipo de Despesa. LCONREC0022 - Como é contabilizado o INSS na nota fiscal e frete? LCONREC0034 - Contabilização de provisão de frete do TMS.
3. DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES
Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0019 - Contabilização das notas fiscais de devolução a fornecedor.
4. DÉBITO A FORNECEDORES
Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0032 - Contabilização das notas fiscais de débito a fornecedor.
5. DEVOLUÇÕES DE CLIENTES
Ver informações nas seguintes Bases de Conhecimento: LCONREC0027 - Forma de contabilização de nota fiscal de devolução de clientes. LCONREC0006 - Nota de Devolução de Cliente está contabilizando na conta do item ao invés da conta de devolução de cliente. LCONREC0026 - Contabilização de Devolução de Clientes Especiais. -------------------------------------------- REVISAR -----------------------------------------------------
OBS: Parâmetro "Valor que deverá ser lançado na conta contábil de mercadoria/serviço." no LOG00086 em PROCESSO SAIDAS/COMUNICAÇÃO/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. Quando está como C, o ICMS ST é somando ao valor da mercadoria.
Contabilização de IMPOSTOS da Devolução de Cliente: ICMS: SUP1400/LOG00086 - " SUP5220/SUP1085/SUP20162/SUP20176 - Conta devolução de Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar a DÉBITO os
valores referentes à devolução de cliente. Obs.: Esta conta deverá ser informada por linha de produto do item de acordo com o man9922/man10021. Mais informações sobre a busca da conta de devolução de cliente, pode-se acessar a FAQ http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5255754 Contabilização comercial
- normal VDP0410 / VDP1235
- linha de produto VDP1242
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a devolução de mercadorias. Obs.: Esta conta é utilizada apenas quando o sistema COMERCIAL (VDP) do LOGIX não estiver instalado ou quando não informa a nota de venda.
Se utilizar o VDP: o sistema busca conta conforme linha de produto.
Se não existir informação os sistema busca num_conta_e_cli.
Idem p/ a conta credito ICMS.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito ICMS Dev.Clientes; utilizada pelo sistema para efetuar ": Lançamento a Crédito, do valor do ICMS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP (Vendas) do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN - Área e Linha de Negócio). SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta Débito ICMS". IPI: SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta Crédito IPI Dev. Clientes; Utilizada pelo sistema para efetuar ": Lançamento a Crédito do valor do IPI da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN). SUP1400/LOG00086 - "Conta Débito IPI": Lançamento a Débito quando
Quando for informado que o tipo de incidência do IPI na NFD é com Crédito, o . PIS/COFINS: sistema efetuará também o lançamento a Débito na conta SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Débito IPI. SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta crédito PIS devolução cliente;Utilizada pelo sistema para efetuar ": Lançamento a Crédito do valor do PIS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN). SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta débito PIS devolução cliente": Lançamento a Débito.
SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta crédito COFINS devolução cliente; Utilizada pelo sistema para efetuar ": Lançamento a Crédito do valor do COFINS da Nota de Devolução de clientes.
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN). SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta débito COFINS devolução cliente.
VDP1235 - Contas Contábeis e Históricos: Contas contábeis que foram contabilizadas na ocasião da VENDA - VDP0250.
NOTA: Se estas informações existirem, prevalecem sobre aquelas disponíveis no VDP0340 (abaixo).
Na versão 10.02 é o vdp0758
VDP0340 - Contas Contábeis: Contas contábeis que foram utilizadas na ocasião da VENDA.
NOTA: Utilizadas somente se não existirem informações na tabela VDP0250/VDP1235 (acima). ": Lançamento a Débito.
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