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Procedimento | Descrição Atividade | Pré-requisito |
14 | CST5340 - Gerar lançamentos contábeis de custos. Neste momento já poderão ser gerados os lançamentos contábeis de custos e integrá-los na contabilidade. | Todos os custos incorridos no mês devidamente apropriados, ou seja, procedimento 10 verificado. |
15 | CST5410 - Conferir lançamentos contábeis de Custos. | CST5340 |
16 | CST5390 - Gerar lote para a Contabilidade. | Lançamentos de custos conferidos. |
17 | CST5440 - Valorização da Produção. Valorizar itens de produção no estoque. | CST5420 e custos conferidos. |
18 | SUP2070 (Estoques – Atividades Mensais - Preparação Fechamento – Determina Situação Final Mês). Executar SUP2070 que neste momento calculará os custos médios e estoque final para itens comprados, beneficiados e produzidos. | CST5440 |
19 | Extrair relatório do Inventário físico-contábil SUP3010 (Inventário Físico Contábil 1) e o CST5120 com o campo “Tipo item” igual a “F” Fabricados, comparando seus totais entre si e com os saldos das respectivas contas na contabilidade. Caso não esteja fechado, deverão ser identificadas as causas e efetuado o reprocessamento de custos/estoque, se necessário. Obs.: Não deverá ser considerado o mês como encerrado enquanto existirem diferenças, caso contrário, ficará explícito que deverão ser efetuados ajustes contábeis. | SUP2070 (Determina Situação Final Mês). |
| 20 | Se os relatórios acima estiverem fechados e os livros fiscais foram extraídos: Extrair relatório “Ficha Modelo 3” SUP0284 (Controle Produção Estoque Modelo 3) ou SUP1820 (Movimento no Mês) (todos os itens, sumariados e somente itens com movimento no mês. Responder com “S” Sim quando o sistema questionar se “é relatório de fechamento”). Executar oficialização do fechamento por meio do SUP2090 (Prepara Mês Seguinte). Este programa mantém um histórico da situação de fechamento de mês (saldo em Quantidade e custo médio do item) para a quantidade de meses conforme parametrizado no SUP3650 (Informações para Históricos), ou na falta deste parâmetro, dos últimos doze meses, gravando apenas as informações para os itens que tiveram movimentação no mês em questão. Grava o histórico do consumo previsto e respectivo consumo efetivo obedecendo a quantidade de meses conforme parametrizado no SUP3650. Atualizará também a data do próximo fechamento mensal dos estoques. |
