...

...

RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

...

Contabilidade

...

Conceito

O Módulo de Contabilidade é responsável pelos lançamentos contábeis das operações da empresa e de suas filiais.
As informações podem ser digitadas diretamente no módulo de contabilidade ou serem integradas automaticamente nos demais módulos do sistema RMS. Esse recurso é a grande vantagem do sistema, em termos operacionais, eliminando a digitação de lançamentos e garante a atualização dos registros no menor tempo possível.
Este manual foi desenvolvido considerando que o usuário já está familiarizado com o RMS, sua navegação e principalmente tenha conhecimento em contabilidade, no decorrer dos próximos tópicos demonstraremos as configurações para o módulo de contabilidade.

...

o módulo de contabilidade.

Descrição do processo

Configurando o módulo de Contabilidade

...

Painel de Controle

Essa é a primeira tarefa para utilização do módulo de contabilidade, para tal entre no programa de nome "Tabela de Parâmetros" dentro da subpasta manutenção na pasta Contabilidade.
Image Removed Image Added

Os seguintes dados devem ser informados:

• Âncora
  _Toc487525236 _Toc487525236

  Âncora
  _Toc488032971 _Toc488032971

  Âncora
  _Toc488033994 _Toc488033994

  Âncora
  _Toc488034091 _Toc488034091

  Âncora
  _Toc488035422 _Toc488035422

  Âncora
  _Toc488035840 _Toc488035840

  Âncora
  _Toc501780286 _Toc501780286

  Âncora
  _Toc501789736 _Toc501789736

  Âncora
  _Toc501873146 _Toc501873146

  Âncora
  _Toc501873369 _Toc501873369

  Âncora
  _Toc501873608 _Toc501873608

  Âncora
  _Toc501873952 _Toc501873952

  Âncora
  _Toc502027794 _Toc502027794

  Tabela de Moeda (Conversão): Indique qual a tabela de conversão que o sistema deve utilizar para converter os valores digitados. Os balancetes, diários e livros serão baseados nessa informação.

• Âncora
  _Toc487525238 _Toc487525238

  Âncora
  _Toc488032973 _Toc488032973

  Âncora
  _Toc488033996 _Toc488033996

  Âncora
  _Toc488034093 _Toc488034093

  Âncora
  _Toc488035424 _Toc488035424

  Âncora
  _Toc488035842 _Toc488035842

  Âncora
  _Toc501780288 _Toc501780288

  Âncora
  _Toc501789737 _Toc501789737

  Âncora
  _Toc501873147 _Toc501873147

  Âncora
  _Toc501873370 _Toc501873370

  Âncora
  _Toc501873609 _Toc501873609

  Âncora
  _Toc501873953 _Toc501873953

  Âncora
  _Toc502027795 _Toc502027795

  Grp (Grupo do Plano de Contas): Informe quantos grupos o plano de contas da empresa possui. Eles determinam os níveis de quebra do plano de contas e dos balancetes. O sistema permite até sete agrupamentos de contas.

• Âncora
  _Toc487525239 _Toc487525239

  Âncora
  _Toc488032974 _Toc488032974

  Âncora
  _Toc488033997 _Toc488033997

  Âncora
  _Toc488034094 _Toc488034094

  Âncora
  _Toc488035425 _Toc488035425

  Âncora
  _Toc488035843 _Toc488035843

  Âncora
  _Toc501780289 _Toc501780289

  Âncora
  _Toc501789738 _Toc501789738

  Âncora
  _Toc501873148 _Toc501873148

  Âncora
  _Toc501873371 _Toc501873371

  Âncora
  _Toc501873610 _Toc501873610

  Âncora
  _Toc501873954 _Toc501873954

  Âncora
  _Toc502027796 _Toc502027796

  Dígitos (Quantidade de Dígitos do Código das Contas): Informe quantos dígitos compõe o código da conta. (Soma de todos os níveis). O sistema permite até dezoito dígitos no código da conta. O último grupo do plano de contas tem que ter, no mínimo, 5 dígitos.

• Âncora
  _Toc487525240 _Toc487525240

  Âncora
  _Toc488032975 _Toc488032975

  Âncora
  _Toc488033998 _Toc488033998

  Âncora
  _Toc488034095 _Toc488034095

  Âncora
  _Toc488035426 _Toc488035426

  Âncora
  _Toc488035844 _Toc488035844

  Âncora
  _Toc501780290 _Toc501780290

  Âncora
  _Toc501789739 _Toc501789739

  Âncora
  _Toc501873149 _Toc501873149

  Âncora
  _Toc501873372 _Toc501873372

  Âncora
  _Toc501873611 _Toc501873611

  Âncora
  _Toc501873955 _Toc501873955

  Âncora
  _Toc502027797 _Toc502027797

  Conta Conversão (Conta de ajuste de Conversão): Toda vez que for reprocessada a contabilidade para meses em que houve conversão de moeda (Planos econômicos), o sistema lançará os resíduos nesta conta.

• Âncora
  _Toc487525241 _Toc487525241

  Âncora
  _Toc488032976 _Toc488032976

  Âncora
  _Toc488033999 _Toc488033999

  Âncora
  _Toc488034096 _Toc488034096

  Âncora
  _Toc488035427 _Toc488035427

  Âncora
  _Toc488035845 _Toc488035845

  Âncora
  _Toc501780291 _Toc501780291

  Âncora
  _Toc501789740 _Toc501789740

  Âncora
  _Toc501873150 _Toc501873150

  Âncora
  _Toc501873373 _Toc501873373

  Âncora
  _Toc501873612 _Toc501873612

  Âncora
  _Toc501873956 _Toc501873956

  Âncora
  _Toc502027798 _Toc502027798

  Controle: Este parâmetro, ao assumir o valor 1 habilita contas, lançamentos, listagens e atualizações da contabilidade oficial. Para o valor 2 assume a contabilidade auxiliar.

• Histórico Padrão: Descreverá o fechamento do mês contábil.

• Âncora
  _Toc487525243 _Toc487525243

  Âncora
  _Toc488032978 _Toc488032978

  Âncora
  _Toc488034001 _Toc488034001

  Âncora
  _Toc488034098 _Toc488034098

  Âncora
  _Toc488035429 _Toc488035429

  Âncora
  _Toc488035847 _Toc488035847

  Âncora
  _Toc501780293 _Toc501780293

  Âncora
  _Toc501789741 _Toc501789741

  Âncora
  _Toc501873151 _Toc501873151

  Âncora
  _Toc501873374 _Toc501873374

  Âncora
  _Toc501873613 _Toc501873613

  Âncora
  _Toc501873957 _Toc501873957

  Âncora
  _Toc502027799 _Toc502027799

  Contas a Receber (O/ P): Se as contas referentes ao Contas a Receber devem ser contabilizadas pelo Valor Original ou pelo Valor Pago.

• Âncora
  _Toc487525244 _Toc487525244

  Âncora
  _Toc488032979 _Toc488032979

  Âncora
  _Toc488034002 _Toc488034002

  Âncora
  _Toc488034099 _Toc488034099

  Âncora
  _Toc488035430 _Toc488035430

  Âncora
  _Toc488035848 _Toc488035848

  Âncora
  _Toc501780294 _Toc501780294

  Âncora
  _Toc501789742 _Toc501789742

  Âncora
  _Toc501873152 _Toc501873152

  Âncora
  _Toc501873375 _Toc501873375

  Âncora
  _Toc501873614 _Toc501873614

  Âncora
  _Toc501873958 _Toc501873958

  Âncora
  _Toc502027800 _Toc502027800

  Contas a Pagar (O/ P): Se as contas referentes ao Contas a Pagar devem ser contabilizadas pelo Valor Original ou pelo Valor Pago.

• Conta Inicial: Para zerar de despesas e receitas.

• Conta Final: Para zerar de despesas e receitas.

• Âncora
  _Toc487525237 _Toc487525237

  Âncora
  _Toc488032972 _Toc488032972

  Âncora
  _Toc488033995 _Toc488033995

  Âncora
  _Toc488034092 _Toc488034092

  Âncora
  _Toc488035423 _Toc488035423

  Âncora
  _Toc488035841 _Toc488035841

  Âncora
  _Toc501780287 _Toc501780287

  Âncora
  _Toc501789743 _Toc501789743

  Âncora
  _Toc501873153 _Toc501873153

  Âncora
  _Toc501873376 _Toc501873376

  Âncora
  _Toc501873615 _Toc501873615

  Âncora
  _Toc501873959 _Toc501873959

  Âncora
  _Toc502027801 _Toc502027801

  CTB Emp/Fil (Movimento de Empresa e Filial): Este parâmetro ativa (S) ou desativa (N) todas as verificações de integração dos outros módulos do sistema com o Módulo de Contabilidade.

No primeiro campo você indica se a empresa utiliza, ou não, a contabilidade da RMS. No campo seguinte, informe se a empresa deseja contabilizar por filiais.
Se o campo FIL for marcado com S e, no movimento do mês, o programa não encontrar a conta no plano de contas da filial ou da matriz, a mesma será criada automaticamente.

• Contra Partida: Para ajuste de despesas e receitas.

A conta de contrapartida geralmente se encontra no passivo e recebe todos os valores dos lotes gerados.
Obs.: As contas de fechamento deverão estar cadastradas em sequência numérica.

• Âncora
  _Toc487525245 _Toc487525245

  Âncora
  _Toc488032980 _Toc488032980

  Âncora
  _Toc488034003 _Toc488034003

  Âncora
  _Toc488034100 _Toc488034100

  Âncora
  _Toc488035431 _Toc488035431

  Âncora
  _Toc488035849 _Toc488035849

  Âncora
  _Toc501780295 _Toc501780295

  Âncora
  _Toc501789744 _Toc501789744

  Âncora
  _Toc501873154 _Toc501873154

  Âncora
  _Toc501873377 _Toc501873377

  Âncora
  _Toc501873616 _Toc501873616

  Âncora
  _Toc501873960 _Toc501873960

  Âncora
  _Toc502027802 _Toc502027802

  Agrupamento (Disposição do Agrupamento): Relacione os grupos de contas existentes e o número de dígitos de cada um.

Gr.1: 1 (Número de Dígitos desta conta);
Gr.2: 1 (Número de Dígitos desta conta soma ao anterior, ou seja, total dois dígitos);
Gr.3: 1 (Número de Dígitos desta conta soma ao Gr.1:1 e Gr.2:1, total três dígitos);
 OBSERVAÇÃO: Totalizar o montante permitido da conta conforme mencionado no campo Grp/Dígitos.

• Âncora
  _Toc487525246 _Toc487525246

  Âncora
  _Toc488032981 _Toc488032981

  Âncora
  _Toc488034004 _Toc488034004

  Âncora
  _Toc488034101 _Toc488034101

  Âncora
  _Toc488035432 _Toc488035432

  Âncora
  _Toc488035850 _Toc488035850

  Âncora
  _Toc501780296 _Toc501780296

  Âncora
  _Toc501789745 _Toc501789745

  Âncora
  _Toc501873155 _Toc501873155

  Âncora
  _Toc501873378 _Toc501873378

  Âncora
  _Toc501873617 _Toc501873617

  Âncora
  _Toc501873961 _Toc501873961

  Âncora
  _Toc502027803 _Toc502027803

  Meses para a Digitação: Uma vez emitido o balancete do mês, o sistema atualiza a permissão para a digitação dos lotes para N, fazendo com que nenhum usuário possa (sem autorização), criar lotes de acerto dentro deste mês.
• Na implantação todos os meses aparecem com a letra S.

 OBSERVAÇÃO:
O Módulo de Contabilidade cria um arquivo de Parâmetros por empresa.
Sua identificação na DBA é CTB, seguido da letra U (Usuário), dois dígitos para o código da empresa e dois dígitos para o ano, exemplo: CTBU0196 - Parâmetro da empresa 1 para o ano de 1996.

• Âncora
  _Toc487525242 _Toc487525242

  Âncora
  _Toc488032977 _Toc488032977

  Âncora
  _Toc488034000 _Toc488034000

  Âncora
  _Toc488034097 _Toc488034097

  Âncora
  _Toc488035428 _Toc488035428

  Âncora
  _Toc488035846 _Toc488035846

  Âncora
  _Toc501780292 _Toc501780292

  Âncora
  _Toc501789746 _Toc501789746

  Âncora
  _Toc501873156 _Toc501873156

  Âncora
  _Toc501873379 _Toc501873379

  Âncora
  _Toc501873618 _Toc501873618

  Âncora
  _Toc501873962 _Toc501873962

  Âncora
  _Toc502027804 _Toc502027804

  Fechamento Mensal: Para as empresas com fechamento mensal, o sistema gerará lotes que ficarão à disposição para crítica e posterior atualização.

• Ao serem liberados, farão com que o movimento a débito e a crédito das contas de despesas, receitas e resultados fiquem iguais, o que acarretará saldo zero.

• Uma vez acionado o fechamento mensal, o sistema guardará o estado das contas do mês, antes da geração dos lotes.

• Se o fechamento for anual, este só poderá ser feito se a data do sistema estiver no ano seguinte ao da contabilidade. Esta, por sua vez, deverá estar no mês de dezembro. Para qualquer tipo de fechamento você deve cadastrar:

Âncora
_Toc114642509 _Toc114642509

Âncora
_Toc159391051 _Toc159391051

Âncora
_Toc406148522 _Toc406148522

Plano de Contas

O plano de contas é o programa onde cadastramos as contas contábeis da empresa, permitindo ao sistema gerar as informações contábeis e seus relatórios.
Para tal cadastro entre no programa "Plano de contas" dentro da subpasta Manutenção do menu Contabilidade.

Ao apertar o botão F6 Incluir são necessárias as seguintes informações, baseadas na quantidade de graus e dígitos informados no Painel de Controle do sistema:
Código da Conta: Informar o número da conta.
Descrição: Informe o nome da conta.
Sint/Analít: Informe (S/A) para conta sintética ou analítica.
Grau: Informe o grau da conta.
Cód. Reduzido: Informe o código reduzido da conta ou peça a geração automática conforme a rotina que será descrita mais adiante, neste manual.
Tipo Pre: Previsão de Orçamento. (D) para despesa, (R) para receita e (N) para nenhum.
Anterior: Informe o saldo anterior da conta.
Débitos do Mês: Informe os débitos do mês.
Créditos do Mês: Informe os créditos do mês.
Atual: Informe o saldo atual.
O sistema cria um arquivo de plano de contas por empresa e por ano.
Sua identificação na DBA será CTB, seguido da letra P (Plano), dois dígitos para o código da empresa e dois dígitos para o ano.
Ex: CTBP0199 - Plano de Contas Contábil da empresa 1 para o ano de 1999.
No caso de precisar gerar plano de contas por filiais utilize o programa "Plano de Contas por Loja" dentro da subpasta Manutenção e simplesmente informe o código da filial que se deseja gerar o plano.
Note que:
Toda conta incluída no plano de contas da empresa será automaticamente cadastrada nas filiais. No caso de exclusão, ela será excluída de todas as filiais, desde que o saldo seja zero.
O Módulo de Contabilidade cria um arquivo do Plano de Contas com os saldos de todas as filiais.
Sua identificação no DBA é CTB seguido da letra L(Loja), dois dígitos para o código da empresa e dois dígitos para o ano.
Ex: CTBL0196 - Saldo das lojas da empresa 1 para o ano de 1996.

Âncora
_Toc114642510 _Toc114642510

Âncora
_Toc159391052 _Toc159391052

Âncora
_Toc406148523 _Toc406148523

Histórico Padrão

...

Através da tabela contábil, todas as operações feitas no Gestão podem ser integradas à Contabilidade, desde que a estrutura do plano de contas esteja montada para receber as movimentações do Contas a Pagar, Contas a Receber e de Livros Fiscais.
Dentro da tabela contábil somente o campo Contábil "S" ou "N" e o quadro Contabilidade são utilizados para a integração do módulo contábil.
Para preenchimento do campo INTG o sistema solicitará o valor dos dois campos de integração. O primeiro diz respeito ao tipo e o segundo ao número de registros gerados para a Contabilidade.
Existem quatro tipos de integrações:

• Integrado por Seção: Utilizada quando, no plano de contas, os valores estão dispostos por seção: Salários - Luz - Seção Bazar, Seção Açougue.
• Integração por Origem: Respeita o código de origem do Livro Fiscal.
• Integração por Destino: Respeita o código do destino do Livro Fiscal.
  Para estes três tipos de integração, deve-se utilizar o radical principal da conta para que o sistema a complete com o código da seção, fornecedor ou filial.
  Ex:2110100000Fornecedores + 5001 (Fornecedor A).
  1111400000Estoques + 02 (Seção 2 Açougue).
  1112100000Bancos + 03 (Portador 3).
  O quarto tipo de integração consiste em cadastrar a conta em seu nível mais analítico, sendo que os parâmetros. S = (Integração por Seção), O = (Integração por Origem).
  D = (Integração por Destino) são ignorados, prevalecendo o código da conta.
  Ao lado do tipo de integração, existe o parâmetro de Analítico ou Sintético (A/ S).
  Ex: Livro Fiscal com 600 lançamentos e integração = A gerar um livro diário também com 600 lançamentos.
  Se a integração for S o sistema somará todas as notas fiscais de mesmo dia, fornecedor, e conta, passando para a Contabilidade apenas as linhas de totais, reduzindo o número de lançamentos no diário e no razão.
  Para maiores informações sobre a parametrização da tabela contábil consulte o manual de cadastro do RMS, ou seu gerente de Consultoria.
  

  Âncora
  _Toc406148525 _Toc406148525

  Recomendações Úteis para utilização do Módulo de Contabilidade

  O Plano de Contas deve ser o mais simples possível.
  Observe que não é necessário criar contas por filial, como fornecedores, caixa, etc. O sistema cria essas contas automaticamente. Também não é necessário criar um plano de contas para cada filial.
  O Sistema RMS não trabalha com o conceito de Centros de Custo. Para ele Centros de Custo é igual a Filiais.
  Os Lançamentos automáticos na Contabilidade são consequência dos processos de Recebimento, Faturamento, Contas a Pagar e Contas a Receber da Empresa.
  Para que você não tenha problemas com a Contabilidade é necessário que:

• O seu cadastro de produtos esteja sempre atualizado e correto.

• As suas tabelas fiscais estejam sempre atualizadas em relação à legislação vigente.

• Os seus parâmetros de controle estejam corretos.

• Os colaboradores que executam o recebimento e o faturamento estejam bem treinados com relação aos aspectos fiscais e contábeis das suas funções.

• Os seus fornecedores respeitem seus pedidos de compra, evitando situações em que o recebimento implique em forçar a entrada da nota por problemas de divergência em relação ao pedido, principalmente no que diz respeito a tributos.

• A parametrização das integrações esteja correta.

A integração com a contabilidade deve ser feita após a atualização de todos os registros nos módulos de origem das informações. Deve ser evitada a atualização tardia de documentos, pois estes podem se referir a meses já encerrados contabilmente.

Âncora
_Toc114642512 _Toc114642512

Âncora
_Toc159391054 _Toc159391054

Âncora
_Toc406148526 _Toc406148526

Utilizando o módulo de Contabilidade

...

• Normal
• Gerencial
• Geral

É necessário:

• Cadastrar o programa CONTABGE no programa VITUTRAN (Permissão de Acesso) para o usuário desejado, desmarcando apenas a transação 1.
• Incluir o parâmetro 116, conteúdo CONTABGER, conteúdos 1, 2 e 3 = zero

Âncora
_Toc114642514 _Toc114642514

Âncora
_Toc159391056 _Toc159391056

Âncora
_Toc406148528 _Toc406148528

Efetuando as Integrações dos Módulos do RMS

O passo lógico seguinte é efetuar as integrações dos demais módulos do sistema para a contabilidade. Devemos ressaltar que para a correta integração das informações é necessário que a tabela contábil esteja corretamente parametrizada (como foi demonstrado no tópico 2.4) e os demais módulos devem estar encerrados/ fechados corretamente, no entanto caso precise integrar novamente devido a alterações nos resultados dos demais módulos é preciso apenas processar novamente à integração.
Para efetuar a Integração do Livro Fiscal, Contas a Pagar e Contas a Receber entre no programa "Integração Contábil" dentro da subpasta Integração no módulo de Contabilidade, o sistema retorna com a tela abaixo. Visualize na figura as informações sobre os campos da integração.



Selecione qual o módulo deseja integrar.
Informe o período de Integração.
Informe o código das Empresas e Filiais a serem integradas.
Após a seleção pressione o botão F4 Confirmar, o sistema processará a integração, no final o sistema exibirá uma crítica com os documentos não integrados, essa listagem exibe as divergências na integração

Âncora
_Toc114642515 _Toc114642515

Âncora
_Toc159391057 _Toc159391057

Âncora
_Toc406148529 _Toc406148529

Movimentação Contábil

Apesar do sistema RMS oferecer um sistema contábil praticamente automatizado é possível efetuar lançamentos manuais se utilizando o sistema de lotes de digitação, para incluir um lote entre no programa "Manutenção" (dentro da pasta Contabilidade do RMS) na pasta "Consulta de Lotes".


Aperte o botão F6 Incluir, o sistema libera os campos no quadro Lote, onde informe a data e o valor total do lote, finalize com o botão F4 Confirmar.


O sistema exibe o lote incluído na grade "Consulta de Lotes" com o status Incorreto.

Nesse ponto, marque com o mouse o lote que se deseja digitar e aperte o botão F8 Movimento para entrar na digitação do lançamento.

• Aperte o botão F6 Incluir, digite o código da conta débito, e da conta crédito, informe o valor do lançamento.

• Depois informe detalhes sobre o lançamento como Filial (centro de custo), Departamento, Setor, o código do histórico padrão e digite o complemento se necessário.

• Grave o lançamento apertando o botão para gravar o lançamento, digite os lançamentos necessários e pressione F4 Confirme e finalize com F3 sair.

...

Efetuado a crítica, como demonstrado no tópico anterior, os lotes aparecem como o status "Criticado" no programa de Movimentação Contábil também demonstrado no tópico anterior.
A partir do momento que os lotes foram criticados é possível efetuar a atualização dos mesmos para efeito de fechamento do lote, portanto a partir do momento que atualizar um lote, o mesmo não poderá ser alterado sem se realizar uma nova critica antes de atualizá-lo novamente.
Para atualizar os lotes com os lançamentos contábeis, entre no programa "Atualização do Movimento" dentro da subpasta Manutenção no Módulo de Contabilidade.

A tela exibe o período base definido na seleção de mês e com "flag" os meses que se pode realizar a atualização dos lançamentos.
Selecione o último mês para atualização (não pode ser inferior ao mês selecionado na base) e pressione o botão F4 Confirmar para o sistema processar as informações, atualizando todos os lotes com o status "criticado" até o último mês definido para atualização.

Âncora
_Toc114642517 _Toc114642517

Âncora
_Toc159391059 _Toc159391059

Âncora
_Toc406148531 _Toc406148531

Reabilita Débito e Crédito – VCAMZERA

...

Escolha a opção, ou opções para integração e <CONFIRME>, o sistema "ZERA" os lançamentos contábeis, no período estipulado, para que seja possível fazer as correções necessárias.
Após esse processo recomece novamente o processo de integração e movimentação contábil, passo a passo como informado nos tópicos anteriores.

Âncora
_Toc114642518 _Toc114642518

Âncora
_Toc159391060 _Toc159391060

Âncora
_Toc406148532 _Toc406148532

Manutenção de Agrupamentos

O "Agrupamento" é responsável em agrupar as contas contábeis como também da sinalização que vai ter o saldo acumulado no relatório.
Para agrupar contas contábeis entre no programa:
"Manutenção de Agrupamentos" / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativo de Lucros e Perdas.
Nota: A "Seleção do Mês" deve ter sido feita.

Aperte o botão F6 Incluir, onde o sistema libera a digitação nos campos, atribua e digite um código para o agrupamento desejado e a descrição que o mesmo possuíra para indicar sua utilidade.
Informar a sinalização dos agrupamentos conforme o exemplo:

1. Para cadastrar Receitas:

Saldo Inicial = +
Débitos = -
Créditos = +

1. Âncora
   _Hlt501513989 _Hlt501513989

   Enquanto o cadastro de Despesas:

...

Quando necessário é possível efetuar apurações de resultado parciais durante o exercício corrente de forma mensal.
Utilize o programa "Gera Movimento Resultado do Exercício" dentro da subpasta Manutenção no módulo Contábil.

Neste programa é exibido o período base selecionado no programa "Seleção de Mês" (vide tópico 3.1), o histórico padrão utilizado para o fechamento mensal e as contas contábeis de fechamento.
Informe o complemento necessário no campo correspondente e aperte o botão F4 Confirma.
O sistema automaticamente transporta os saldos para as contas de fechamento, assim apurando o resultado no mês selecionado.

Âncora
_Toc114642520 _Toc114642520

Âncora
_Toc159391062 _Toc159391062

Âncora
_Toc406148534 _Toc406148534

Fechamento Anual

Essa opção permite que o usuário inicie o saldo das contas ou transporte os saldos para um novo ano em um novo arquivo, mantendo a estrutura do plano de contas atual na empresa principal e nas filiais, se houverem, com a atualização dos saldos das contas do Ativo e Passivo para o exercício seguinte.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. No Parâmetro da Contabilidade:

• Marcar fechamento mensal.
• Indicar a primeira conta analítica de receita/ despesa.
• Indicar a última conta analítica de receita/ despesa.
• Informar o código do histórico padrão (tipo: Encerramento do Exercício de).
• Deixar aberto para digitação somente o último mês do exercício a ser fechado.  Observação: existe um 13º mês que deverá ser desconsiderado no Brasil e considerado somente para o México, pois o programa é comum para os dois países.

1. Processar o fechamento mensal:

• Complementar o histórico padrão informando o ano a ser fechado.
• O programa irá gravar lotes de números a partir de 90.000.

1. Criticar e atualizar estes lotes.

1. Processar o fechamento anual informando que se deseja iniciar.

1. Consultar as contas do primeiro mês do exercício seguinte certificando-se de que os saldos iniciais forma zerados.

1. Gerar um backup geral para eventual necessidade de se retornar ao status anterior.

1. Prosseguir com o exercício seguinte.

...

O módulo contábil do RMS oferece diversos relatórios para atender as obrigações oficiais, como também para análise das informações nele alimentadas. Para ter acesso a esses relatórios entre na pasta de mesmo nome ou na pasta DLP dentro do módulo contábil.

Âncora
_Toc114642529 _Toc114642529

Âncora
_Toc159391067 _Toc159391067

Âncora
_Toc406148536 _Toc406148536

Balancete

Existe a possibilidade de emissão do balancete por empresa ou por filial.
Para emitir o balancete da empresa entre no programa "Balancete".

Selecione as opções desejadas, para:

• Tipo de Relatório:
• Plano.
• Balancete.
• Balanço.
• Colunas:
  • Código da Conta.
  • Reduzido.
  • Descrição.
  • Grau.
  • Tipo.
  • Saldo Inicial.
  • Débitos.
  • Créditos.
  • Saldo Final.
• Filial.
• Detalhar.
• Cabeçalho.
• Ordem:
• Plano.
• Reduzido.
• Informações Gerais:
  • Grau Máximo.
  • Separa Contas.
  • Pagina Inicial.
  • Data.
  • Nome conta em cascata.
  • Emitir com saldo Zero.
  • Valores em Moeda.
  • Quebra pagina por Grupo.
  • Emite Totais.
  • Relatório Formatado.

Âncora
_Toc114642530 _Toc114642530

Âncora
_Toc159391068 _Toc159391068

Âncora
_Toc406148537 _Toc406148537

Diário do Contas a Pagar

Emite os dados do diário auxiliar do Contas a Pagar.


Informe os dados solicitados para a emissão do relatório:

• Empresa.
• Razão Social.
• Mês/ Ano.
• Filial.
• Conta Inicial.
• Conta Final.
• Data Inicial.
• Data Final.
• Data Relatório.
• Pagina Inicial.
• Pg Reemissão.
• Num Livro.
• Lançamento.
  • Atualizados.
  • Corretos.
• Orientação.
  • • • Retrato.
      • Paisagem.
• Total do Dia.
• Emite Termo.

Âncora
_Toc114642531 _Toc114642531

Âncora
_Toc159391069 _Toc159391069

Âncora
_Toc406148538 _Toc406148538

Diário do Contas a Receber

Emite o diário auxiliar do Contas a Receber.

Informe os dados selecionados para a emissão do relatório.

• Empresa.
• Filial.
• Data Inicial.
• Data Final.
• Agenda.
• Seção.
• Termo de Abertura / Fechamento (Sim ou Não).
• Numero do Livro.
• Pagina Inicial.
• Pagina Final.
• Tipo de Relatório:
  • Ambos.
  • Diário.
  • Resumo Seções.
    • Considerar Data:
      • Credito.
      • Pagamento.
        • Listar Valor.
        • Bruto.
        • Liquido.

...

Emite o relatório Razão.

Informe os dados solicitados para a emissão do relatório:

• Razão Social.
• Mês/ Ano.
• Filial.
• Conta Inicial.
• Conta Final.
• Data Inicial.
• Data Final.
• Data Relatório.
• Pagina Inicial.
• Pg Reemissão.
• Num Livro.
• Lançamento.
  • Atualizados.
  • Corretos.
    • Orientação.
      • Retrato.
      • Paisagem.
      • Consolidado.
      • Total do Dia.
      • Quebra pg por conta.
      • Emite Termo.

Âncora
_Toc114642535 _Toc114642535

Âncora
_Toc159391071 _Toc159391071

Âncora
_Toc406148540 _Toc406148540

Demonstrativo de Lucros e Perdas (DLP)

Manutenção de agrupamentos.
Permite o agrupamento das contas para a emissão do relatório.




Funções Disponíveis:

• Fim – Retorna para o menu anterior.
• Alterar – Altera os agrupamentos já cadastrados.
• Incluir – Inclui um novo agrupamento.
• Consultar – Consulta um agrupamento já cadastrado.
• Excluir – Exclui um agrupamento já cadastrado.

Geração de Acumulados
Para que os dados estejam disponíveis para a geração do relatório, é necessário que faça a Geração dos acumulados.
Neste processo o programa calcula o valor para cada agrupamento

• Selecione a função de Gerar.

Relatório DLP
Para a emissão do relatório informe os dados solicitados.

• Base:
• Empresa – Código da empresa selecionada.
• Mês/ Ano – Mês e ano selecionado.
• Período: Informar o mês/ ano inicial e mês/ ano final.
• Relatório: Selecione o relatório desejado (Os relatórios apresentados foram anteriormente parametrizados).
• Numerações:
• Livro.
• Pagina Inicial.
• Qtde Pagina.
• Quebra de pagina:
• Filial.
• Relatório.
• Nunca.
• Filial: Selecione as filiais ou geral.
• Consolidado: Selecione o campo para consolidar os dados.

...