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Após a validação é possível consultar as movimentações e demonstrações contábeis no próprio programa do SPED.
Opção Escrituração do Diário Resumido.
Lembrando:
Se o cliente POSSUI Integrações de Contas a Pagar ou de Contas a Receber, SINTÉTICAS (Mais de um movimento por lançamento contábil), provavelmente será necessário que seja enviado os Razões Auxiliares juntamente com a Escrituração da Contabilidade.
Estes Razões Auxiliares são:
Auxiliar do Inventário
Auxiliar do Contas a Pagar
Auxiliar do Contas a Receber.
Na geração do Diário Resumido é necessário informar o Código HASH de cada Razão Auxiliar. Este código é gerado quando do envio dos livros auxiliares à Receita.
O processo de geração do diário resumido é feito após a geração dos auxiliares que são descritos a seguir:
Opção Escrituração do Auxiliar Contas a Pagar.
Para gerar o Razão Auxiliar do Contas a Pagar é necessário executar primeiro o Diário Auxiliar do Contas a Pagar do RMS (Programa VAPRDIAX).
- Arquivo gerado na DBX
- Importação no validador do SPED
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Após a validação é possível consultar as movimentações e demonstrações contábeis no próprio programa do SPED.
Será gerada a Validação com advertências
Opção Escrituração do Auxiliar Contas a Receber
Para gerar o Razão Auxiliar do Contas a Receber é necessário executar primeiro o Diário Auxiliar do Contas a Receber do RMS (Programa VARRDIAX).
Arquivo gerado na DBX
Importação no validador do SPED
- Arquivo validado
Após a validação é possível consultar as movimentações e demonstrações contábeis no próprio programa do SPED.
Será gerada a Validação com advertências.
Opção Escrituração do Auxiliar Inventário.
Lembrando:
Parâmetro 116 – SPEDINVXXX Código: 116.
Acesso: SPEDINVXXX , onde XXX = número sequencial.
Conteúdo 1: Contas influenciadas pelo Auxiliar de Inventário (Este parâmetro só é necessário se for Gerado o Auxiliar de Inventário).
Para gerar o Razão Auxiliar do Inventário é necessário executar primeiro o Inventario Contábil do RMS (Programa VCTGINVC).
- Arquivo gerado na DBX
- Importação no validador do SPED
- Arquivo validado
Após a validação é possível consultar as movimentações e demonstrações contábeis no próprio programa do SPED.
Será gerada a Validação com advertências.
Gerando o Diário Resumido
Depois da geração dos Auxiliares de Contas a Pagar, Contas a Receber e Inventário é possível gerar o Diário Resumido.
Arquivo gerado na DBX.
- Importação no validador do SPED
- Arquivo validado
Após a validação é possível consultar as movimentações e demonstrações contábeis no próprio programa do SPED.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES NO PROCESSO
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- Caso a conta RMS não exista no Plano de Contas do RMS, o registro é desprezado.
- O processo de Geração do SPED não verifica as totalizações dos saldos, deixando esta tarefa a cargo do criador do arquivo.
- Os saldos associados à cada conta são extraídos dos movimentos de apuração. Caso alguma conta não participe deste processo, ficará com saldo zero.
- Podem existir mensagens de alerta do validador do SPED. As principais são divergências entre os níveis das contas da DRE e do plano RMS e diferenças nos somatórios dos valores de níveis inferiores da DRE
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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22/06/12
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas alterações;
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1.1
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15/12/14
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Mirella Vaqueiro
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