Esse programa permite parametrizar os serviços prestados para um depositante e da valorização que terão, para que estes possam ser faturados, sendo responsável por gerar uma proposta de faturamento que é associada a um contrato de depositante.
Abaixo dela são cadastrados os processos de faturamento, os quais são relacionados a uma fórmula cadastrada na rotina WMS6402 (Cadastro Fórmula).
A configuração dos processos de faturamento deve ser realizada para uma proposta. Desta forma deve-se informar o número desta e as demais informações (Contrato e Depositante) serão exibidas automaticamente.
Em seguida, o sistema questionará se os processos padrão (WMS6405 – Processo de Faturamento) devem ou não ser carregados. Se a resposta for "Sim" serão carregados todos os processos padrão existentes, facilitando o processo de cadastramento por proposta.
A grade existente abaixo do código e do nome do depositante indicam os processos que estão cadastrados para este. As informações existentes nas abas abaixo desta grade são atualizadas a medida que é selecionada uma linha na grade.
A proposta de faturamento não é a proposta do contrato, porém, ela está relacionada ao contrato por meio deste programa.
As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Ação: | Descrição: |
| Reajustar | Permite acessar programa de reajuste WMS6406 (Reajuste de Preços). |
| Observação | Permite acessar a tela Ajuda Cadastro, na qual é exemplificado como cadastrar um processo de faturamento. |
| Docs. Associados | Permite associar documentos aos registros do Logix, desde que esta função tenha integração ativa com o GED Fluig. |
| Campo: | Descrição: |
| Contrato | Código do Contrato para o processo de faturamento. |
| Proposta Faturamento | Código para identificar a proposta de faturamento. |
| Proposta Ativa/ | Quando assinalado, indica que a proposta está ativa no sistema. |
| Faturamento Mínimo | Valor mínimo a ser faturado do depositante, considerando a somatória dos valores de todos os processos calculados para ele. No momento da geração da Nota Fiscal de faturamento de serviço, caso o resultado da somatória seja inferior ao valor indicado neste campo, o sistema irá ajustá-lo para que permaneça com este valor. |
| Processo Faturamento | Código do processo de faturamento a ser relacionado à proposta. |
| Ação: | Descrição: |
| Carregar Padrões | Permite carregar somente os processos padrão do sistema. |
| Novo | Permite gerar um novo processo de faturamento. |
| Elimina | Permite eliminar um processo de faturamento. |
| Campo: | Descrição: |
| Processo de Faturamento | Código do processo de faturamento a ser relacionado à proposta. O processo de faturamento deve ser previamente cadastrado no WMS6405 (Processo de Faturamento). |
| Fórmula Faturamento | Fórmula de faturamento que será utilizada para determinar o valor do processo de faturamento. A fórmula deve ser previamente cadastrada no WMS6402 (Fórmulas). Este campo não é obrigatório, pois o valor pode ser fixo ou determinado no momento da apuração (informado manualmente). |
| Moeda | Código da moeda na qual os valores informados para o processo de faturamento estão expressos. Ao incluir um novo processo de faturamento será sugerida a moeda padrão conforme CON0040 (Parâmetros Contabilidade), porém, é permitido informar outra moeda que esteja cadastrada no sistema. Quando for realizada a apuração do faturamento o sistema converterá o valor calculado para o valor da moeda padrão, para que seja efetuado então o faturamento dos serviços. As cotações das moedas devem ser cadastradas no programa PAT0150 (Cotações das Moedas). |
| Faturamento Mínimo | Valor mínimo que o processo de faturamento pode apresentar. Se na apuração do faturamento o valor do processo for menor que o valor do faturamento mínimo, o sistema ajustará automaticamente o valor para este mínimo. |
| Valor Fixo | Valor fixo que deve ser utilizado nos processos de faturamento que possuem um valor fixo e que não são alterados, conforme a utilização ou operação realizada. Exemplo: Encaixam-se neste tipo de serviço: aluguel de sala, funcionários dedicados, entre outros. |
| Período Validade | Datas de validade inicial e final para estabelecer o período em que o processo de faturamento será calculado e considerado no valor a ser faturado do cliente. |
| Data Última Apuração | Data em que ocorreu a última apuração do processo de faturamento. Este campo não pode ser alterado. |
| Periodicidade Apuração | Periodicidade em que o processo de faturamento deve ter o seu valor calculado:
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Considera Processo no Faturamento Mínimo Geral? | Quando assinalado, o processo será considerado no faturamento mínimo geral. |
| Campo: | Descrição: |
Dia(s) Emissão Fatura | Dia em que poderão ser geradas as Notas Fiscais para este processo. Caso este campo não seja informado, significa que a Nota Fiscalpoderá ser gerada em qualquer dia. Os períodos de apuração não são influenciados por este campo, ele tem influência apenas no momento da geração da Nota Fiscal. |
| Natureza Operação | Código da natureza de operação para a emissão da Nota Fiscal de serviços. A natureza de operação deve ser previamente cadastrada no VDP0050. Esse campo influencia principalmente na questão dos impostos que serão calculados para a Nota Fiscal a ser gerada. É por meio dela que se determina se a Nota Fiscal terá ou não, por exemplo, o Imposto Sobre Serviços (ISS). |
| Condição Pagamento | Código da condição de pagamento que será utilizado para o pagamento dos serviços faturados. A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada no VDP0140. A integração com o módulo de Contas a Receber (duplicatas) depende da informação deste campo. |
| Agrupamento Nota Fiscal | Segmentação das Notas Fiscais de faturamento de serviços. |
| Agrupamento de Item Nota Fiscal | Texto a ser utilizado para agrupamento de itens da Nota Fiscal. É um texto qualquer, não obrigatório. Os processos de faturamento que tiverem o mesmo texto neste campo serão agrupados em um único item. Os processos que não tiverem este campo informado serão tratados como itens diferentes na Nota Fiscal. |
| Agrupamento Demonstrativo | Texto a ser utilizado para agrupamento de itens no relatório. |
| Item Faturamento Serviço | Código do item que deve ser utilizado para emissão da Nota Fiscal de faturamento. Este campo não é obrigatório, porém, deve ser informado caso não exista um item para faturamento parametrizado no WMS60013 (Contrato). |
| Ação: | Descrição: |
| Simular Cálculo | Permite efetuar a simulação de faturamento por meio do WMS64102. |
| Campo: | Descrição: |
| Forma Cálculo | Como deve ser realizada a valorização do processo de faturamento, levando em consideração as condições (faixas) definidas:
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| Operador Matemático | Tipo de operação a ser executada entre o resultado da fórmula e o valor aplicado:
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| Operador Comparação | Tipo de comparação que deve ser realizada com o valor calculado na fórmula:
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| Valor Inicial / Valor Final | Valores inicial e final para estabelecer o intervalo para o operador de comparação. Deve ser informado em todos os operadores.. |
| Valor Aplicado | Valor a ser aplicado ao resultado da fórmula, caso este resultado esteja de acordo com o valor inicial e final. Deve ser informado em todos os operadores. |
| Prioridade | Prioridade do operador de comparação neste processo. |
