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Chave

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Objetivo

  • Realizar conferencia das movimentações financeiras de despesas.


Informações
titleNota

É importante considerar que a Tesouraria, eventualmente, depende de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas: 

Área de Trabalho

Esta rotina abre uma interface que apresenta funcionalidades para a alteração, inclusão e manutenção dos valores de Tesouraria o que permite ao usuário movimentar as operações financeiras de despesa vindouras de outras operações.

Manutenção

Esta rotina é acessada ao clicar no botão "MANUTENÇÃO" presente na área de trabalho da tesouraria. Sua função é abrir o caixa para efetuar alterações, permitir desmarcar opções para abertura de caixa e fichas dos caixas de forma específica.

É possível acessar a manutenção em todos os tipos de visões, porém, existem algumas particularidades. As opção de "Flag do caixa" (responsável para informar que a ficha está no caixa utilizado) pode ser marcado e desmarcado nos caixas abertos e reabertos e "Fecha Caixa" (responsável por reabrir a ficha no caixa quando desmarcado) pode ser marcado e desmarcado somente nos caixas reabertos.

Nota
titleNota

A Rotina de Tesouraria conta com alguns parâmetros do módulo:

  • NATUREC - Preenche a natureza de recebimento, que é utilizada no contas a receber.
  • NATUPAG - Preenche a natureza do contas a pagar, que é utilizado no contas a pagar.



Tipos de Visões

Os tipos de Visão  filtram os caixas em:

  • Caixa Aberto - Exibe os caixas com status 'Aberto'
  • Caixa Fechado - Exibe os caixas com status 'Fechado'
  • Caixa Reaberto - Exibe os caixas com status 'Reaberto'

  • Exibir Todos - Exibe todos os Caixas

Caixa

Deck of Cards
idCaixa
Card
labelAbrir Caixa

A Abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte no qual é informado a agência para a abertura.

Card
labelFechar Caixa

O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de caixa aberto e caixa reaberto, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral de "FECHAR CAIXA", após está operação são esperadas as seguintes ações:

  • Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de exito - "Caixa fechado com sucesso"
  • Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibido uma pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
  • Fechamento normal com compensação - É exibido a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos
Nota
titleNota

No fechamento, quando houver um valor de crédito, é possível compensar com valores de outros títulos, porém para que seja exibida a tela com os títulos passiveis de compensação é obrigatório o preenchimento dos campos de Fornecedor, Conta, Banco e Agência Bancária, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

Nota
titleNota

A operação de fechamento da tesouraria, gera um título, no financeiro, de crédito. Para que o título seja gerado é necessário o preenchimento dos campos de CLIENTE, LOJA e FILIAL RESPONSÁVEL, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

Card
labelReabrir Caixa

A Reabertura do caixa se dá quando é necessário a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.

Lançamento

Deck of Cards
idLançamentos
Card
labelNotas Fiscais de Entrada

Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".

Card
labelDepósitos

Está rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".

Nota
titleNota

Para efetuar a manutenção dos Depósitos dos caixas reabertos, é necessário entrar no caixa via manutenção e desmarcar o campo "FLAG CAIXA" dos caixas a serem utilizados.

Card
labelTaxas Avulsas

Está rotina é utilizada para o lançamento e conferência das taxas avulsas. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO' ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "Taxas Avulsas"

Card
labelTaxas de Bilhetes

Rotina para conferência das taxas de bilhetes. É necessário efetuar o aceite para a geração dos títulos.

Card
labelVendas Cartão

Rotina que lista todos os lançamentos relacionados a cartão de Debito ou Crédito.

Card
labelVendas Canceladas Cartão

Lista os lançamentos de cartões cancelados. Esta rotina é informativa, ou seja, apenas para consulta destas informações.

Card
labelReceitas

Rotina que lista todos os lançamentos de Recitas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Card
labelDespesas

Rotina que lista todos os lançamentos de Despesas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Financeiro

Deck of Cards
idFinanceiro
Card
labelGerar Título de Taxa

Está rotina gera os títulos, aglutinando os valores, referentes às taxas conferidas na rotina de lançamentos de taxas.

Card
labelGerar Títulos POS

Está rotina gera os títulos aglutinando os valores referentes às taxas conferidas na rotina de vendas de Cartões. Estes títulos gerados, são referentes à cobrança para a administradora financeira.



Relatório


Deck of Cards
idRelatório
Card
labelLançamento de Notas Fiscais

Relatório que lista as notas digitadas na rotina de notas fiscais da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Lançamento de Notas fiscais - P12

Card
labelLançamento de Depósitos

Relatório que lista os Depósitos informado na rotina de Depósitos da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Depositos - P12

Card
labelLançamentos de Valores Adicionais

Relatório que lista os Lançamentos Adicionais informado na rotina de Lançamentos Adicionais da tesouraria.

Card
labelLançamento de Bilhetes


Card
labelFichas de Remessa X Caixa




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