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Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da janela Filtro. |
Faixa | Veja mais informações na descrição da janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor. |
Atualiza | Quando acionado, determina a validação das contas de saldo selecionadas. | Nota |
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| Esse botão deve ser acionado depois de efetuadas as parametrizações na janela Filtro e janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor. |
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Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença - Não pula linha | Quando acionado, é possível visualizar somente as contas que possuírem diferença após o processamento. |
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada | Veja mais informações na descrição da janela Totais. |
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento | Quando acionado, permite o acesso sempre a um nível menor da conciliação. Exemplo Case você esteja na janela base onde a conciliação é por “conta contábil”, ao clicar nesse botão, você fará a conciliação da conta selecionada por “estabelecimento”. |
Veja mais informações na descrição da Consulta Conta Saldo APB - Conciliação por Estabelecimento. |
Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral) | Quando acionado, permite visualizar todos os documentos que compuseram a coluna “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleções/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado. |
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral) | Quando acionado, permite visualizar todas os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, permitindo identificar os movimentos ainda não contabilizados. |
Verifica log de erros em títulos que compõe o valor em aberto APB | Quando acionado, é apresentado um log com todos os títulos que durante a composição do saldo em aberto apresentaram problemas, esse botão somente é habilitado quando existem diferenças ou algum problema. Dessa forma, antes de analisar as diferenças, é aconselhável verificar esse log para evitar “perda de tempo” na identificação das diferenças. |
Legenda | Significado das cores nas colunas do browse. Veja mais informações na descrição da janela Legenda. |
Gera todos os títulos em aberto para o Excel | Quando acionado, determina a geração de todos os títulos em aberto para uma planilha Excel. |
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Campo: | Descrição: |
Empresa | Exibe a empresa em que o usuário está logado. | Nota |
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| Como a conciliação é por empresa, caso o usuário deseja efetuar a conciliação de uma empresa diferente a que está logado é necessário acessar: Opções -> Configuração Usuário Universal |
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Posição Até | Inserir a data do corte. | Nota |
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| Essa opção permite informar outra data de corte sem que seja necessário acessar a janela Filtro. As demais informações permanecem as mesmas que foram parametrizadas na janela Filtro e na janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor. |
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Outros Val Dia Conta FGL | Exibe o valor de uma determinada conta que tenha lançamentos no módulo de Contabilidade Fiscal - FGL que não seja do Contas a Pagar, permitindo dessa forma identificar se a diferença apresentada é ocasionada por lançamentos provenientes de outros módulos. Para identificar esses valores, basta clicar no botão Detalhe, localizado ao lado do valor. |
Filtro
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor. Nessa janela é possível filtrar as informações a serem apresentadas na conciliação das contas de saldo dos fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Posição Até: | |
Image Removed| Nota |
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| É o dia em que será apurado o saldo em aberto das contas de saldo. |
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A data a ser informada pode ser selecionada com a utilização do calendário, apresentado ao acionar o botão 
Image Removed. |
Finalidade Base | Inserir a finalidade econômica corrente do país. |
Image Removed| Nota |
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| A finalidade econômica informada deve estar parametrizada para “armazenar valores no módulo”. Somente são apresentadas para conciliação as contas contábeis referentes às contas de saldo que possuem a finalidade informada |
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.Caso o cliente deseje efetuar a conciliação em outras finalidades, será necessário entrar em contato com a Datasul, solicitando a liberação de uma função que possibilite essa conciliação. Essa solicitação será analisada pela Datasul, verificando a possibilidade dessa liberação |
Plano Contas | Inserir o plano de contas atual. |
Cenário Contábil | Inserir o cenário contábil a ser utilizado na apuração dos saldos da contabilidade (módulo Contabilidade Fiscal – FGL) para as contas contábeis selecionadas. |
Image Removed| Nota |
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| O cenário contábil informado deve estar cadastrado e ser utilizado pela empresa, devendo o mesmo estar relacionado com a finalidade econômica informada.. |
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Dias Cálculo Valor Pendente APB | Inserir a quantidade de dias que deve ser verificado o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Pagar |
do Datasul EMS 5. Exemplo Caso seja informada no campo “Posição Até” 31/10/2003 e seja informado no campo “Dias Cálculo Valor Pendente APB” o valor 10, dessa forma, será verificado tudo o que está pendente do dia 21/10/2003 até o dia 31/10/2003. |
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Tipos de Espécies | Selecionar os tipos de espécies de títulos que devem ser considerados na conciliação, podendo ser: Normal – quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Normal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Normal”. Nota Fiscal - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Nota Fiscal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Nota Fiscal”. Imposto Retido - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Retido” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Retido”. Imposto Taxado - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Taxado” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Taxado”. Antecipação - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Antecipação” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Antecipação”. Provisão - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Provisão” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Provisão”.
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Seleção Valor Abert APB | Espécie – Inserir uma faixa de espécies de documentos que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de fornecedores. Grupo Fornecedor - Inserir uma faixa de grupos de fornecedores que deve ser considerada na conciliação das contas de saldo de fornecedores. |
Image Removed| Nota |
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| Essa seleção é importante e deverá ser atentada porque se for selecionado somente uma espécie ou grupo e existir outras espécies ou grupos cadastrados na rotina de conta de saldo com a mesma conta contábil será apresentado diferenças entre o módulo e a contabilidade. |
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Faixa - Cta Saldo Fornecedor
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão |
Faixa de Dados Janela Conciliação Contas Bancojanela Concilia Contábil Saldo Fornecedor. Nessa janela |
possibilita efetuar a seleção das contas contábeis de bancoé possível selecionar as contas de saldo que devem ser conciliadas.
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informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programacontas apresentadas na janela Faixa - Cta Saldo Fornecedor são de acordo com os parâmetros definidos na janela Filtro. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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