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Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Seleção, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor. Nessa janela é possível selecionar as contas de saldo que devem ser conciliadas.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Empresa
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Inserir a empresa para a qual deve ser efetuada a conciliação.
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Cenário Contábil
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Inserir o cenário contábil a ser considerado para a localização do saldo contábil.
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Plano Contas
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Inserir o plano de contas que deve ser considerado para a seleção das contas contábeis.
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Finalidade Econômica
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Inserir a finalidade econômica corrente a ser considerada para a seleção das contas contábeis.
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Data Transação
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Inserir a data de transação dos movimentos a serem considerados na conciliação.
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Marcar as contas que irão ser conciliadas, Pode usar a opção "Selecionar Todas". |
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Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão DetalhesMostra total saldo em aberto na data de corte selecionada, localizado na Janela Concilia Contas Bancojanela Concilia Contábil Saldo Fornecedor. Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada. |
é possível visualizar os valores que estão compondo a somatória dos títulos "Normais" e "Antecipações". A diferença compõe o campo "Saldo Aberto na Data". |
Campo: | Descrição: |
Saldo Aberto Antecipações | Exibe o valor do saldo em aberto de antecipações. |
Saldo Aberto Outros Documentos | Exibe o valor do saldo em aberto dos títulos normais. |
Saldo Aberto na Data | Exibe o valor da diferença. |
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Significado das cores nas colunas do browse, localizado na janela Concilia Contábil Saldo Fornecedor | Objetivo da tela: | Para verificar as movimentações, caso a conta contábil apresente diferença no saldo final, é necessário efetuar um duplo clique com o mouse sobre a conta contábil, permitindo dessa forma acessar quais movimentações foram realizadas para a conta contábil. Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada. É apresentada a movimentação dividida por módulo de origem, ou seja, quais módulos alimentaram as contas correntes. Nota |
Com um duplo clique é selecionado o módulo para que seja feita a consistência entre os movimentos, como por exemplo.
Esse processo vai diretamente no módulo de origem para verificar se os movimentos estão integrados aos dois módulos, Contabilidade Fiscal (FGL) e Caixa e Bancos (CMG). Como ocorre esse processo: O sistema verifica todas as apropriações contábeis, conforme módulo de origem, e identifica se o movimento foi integrado ao módulo de Caixa e Bancos do Datasul EMS 5 e se o mesmo também foi contabilizado. Caso seja identifica que existem movimentos não integrados a contabilidade e/ou ao módulo de Caixa e Bancos os campos “integr CMG” e “integr FGL” ficam na situação “NOK”, e caso esteja correto é preenchido com “OK”. . |
Principais Campos e Parâmetros:
CampoCor: | Descrição: | ||
Atualiza | Quando acionado, determina a atualização das informações na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos. | ||
Branco | Cor coluna somente para efeito visual. | ||
Verde | Colunas que estão sendo utilizadas para verificar a diferença. | ||
| Vermelho | Valor com diferença | Detalhe | Veja mais informações na descrição da janela Detalhe Títulos ACR. |
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos. Nessa janela são apresentados apresentados todos os movimentos que possuem a apropriação contábil com a empresa, plano de contas, moeda, data de movimento e conta contábil selecionada, levando também em consideração o módulo de origem. |
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