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...

Cor:

Descrição:

Branco

Cor coluna somente para efeito visual.

Verde

Colunas que estão sendo utilizadas para verificar a diferença.

Vermelho

Valor com diferença.


Geração Planilha

Objetivo da tela:

Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.

Caracter Delimitador

Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha.

Janela Conciliação por Estabelecimento

...

Janela Conciliação por Grupo Fornecedores

Objetivo da tela:

Permitir verificar em qual grupo de fornecedores existe diferença com relação a data de corte, conta contábil e estabelecimento que está sendo conciliado.

Campo:

Descrição:

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença

Quando acionado, é possível visualizar somente os

estabelecimentos

grupos de fornecedores que possuem diferença, após o processamento.

Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada

Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert APB”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e

estabelecimentos

estabelecimento na data de corte informada.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado,

possibilita o acesso sempre a um nível menor para conciliação, por exemplo, se você está na janela base onde a conciliação é por “Conta Contábil”, clicando nesse botão você fará a conciliação da conta selecionada por “Estabelecimento”. No caso da janela acima, clicando nesse botão, será descido ao nível de “Grupo de Fornecedores”, ou seja, qual grupo de fornecedor está com diferença, verificar detalhes documentação da tela de conciliação grupo de fornecedores

permite verificar quais os fornecedores do grupo selecionado possuem diferença.

Veja mais informações na descrição

da Função Consulta Conta Saldo APB - Conciliação por Grupo de Fornecedores. ?????????????

da Janela 'Conciliar Fornecedores'.

Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a

colina

coluna “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.

Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta Contábil

Saldo Inicial FGL

Exibe o saldo inicial que é referente ao dia anterior a

conta contábil

data de corte, para o estabelecimento e conta que está sendo

conciliada

efetuada a conciliação.

Outros Val Dia

Estab/Cta

FGL

Exibe

o valor que a conta possuí referente a outros lançamentos

a soma dos valores lançados no módulo de Contabilidade Fiscal para a mesma data, conta e estabelecimento que não seja do contas a pagar

, essa informação sempre será com base no estabelecimento que está sendo selecionado.

...

.

Saldo Dia FGL

Exibe o valor total da coluna "Valor FGL Orig APB".

Saldo Final FGL

Exibe o saldo final no módulo de Contabilidade Fiscal.


Janela Conciliar Fornecedores

Objetivo da tela:

Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório.

...

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento, localizado na Janela Conciliar Grupo Fornecedores.

Nessa janela  permite verificar quais os fornecedores do grupo selecionado possuem diferença.

Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença

Quando

assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.

Caracter Delimitador

Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha

acionado, é possível visualizar somente os fornecedores que possuem diferença, após o processamento.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado, permite visualizar todos os documentos que foram movimentados e que estão compondo o valor constante na coluna “Dif Vl Ant x Atual”, podendo detalhar esses documentos para saber que tipo de movimentações houve no título.