O manual a seguir visa detalhar as customizações realizadas neste projeto para atender as necessidades do módulo financeiro do TOTVS RM.
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Tela para que o usuário defina todos parâmetros para a customização de Contratos. Detalhamento do processo Ao acessar TOTVS Educacional | Customização | Parâmetros Contratos o usuário pode visualizar uma grid com todos os parâmetros listados para esta customização. São eles:
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Criação do campo "Tipo Cliente" no cadastro de Contratos. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Financeiro/Contábil |Contratos foi criado o campo “Tipo de Cliente” na aba “ Identificação”. Este campo é utilizado para armazenar a informação de tipo de cliente retornada pelo sistema corporativo no processo de criação de parcelas do contrato.
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Pré-requisitos
Descrição do processo Ao realizar a matrícula do aluno, o contrato é criado de forma automática (a situação de matrícula utilizada no momento da matrícula deverá estar parametrizada como “exige contrato”), porém com valor zerado (sem vínculo de plano de pagamento). Uma vez realizada a matrícula, o usuário deverá então acessar o menu disponibilizado no menu TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos |Processos | Criação de Parcelas do Contrato, para criar as parcelas do contrato de pessoa física (aluno) no SGE de acordo com valor retornado por uma consulta ao sistema corporativo FIRJAN. Detalhamento do processo Ao executar o processo de “Criação de Parcelas do Contrato”, o usuário deve informar o dia de vencimento desejado para as parcelas, configurar o desconto de campanha e clicar em “Consultar”. Neste momento é realizado uma consulta ao WebService do sistema corporativo e os campos "Valor do Contrato", "Qtd. de Parcelas", "Valor da Parcela" e "Tipo de Ciente" são preenchidos automaticamente. Dia do Vencimento: opções 5, 10, 15, 20, 25 e 30; Valor do Contrato: preenchido com valor retornado pelo sistema corporativo. Campo não disponível para edição; Qtd. de Parcelas: apresenta o número de parcelas de acordo com o valor default. O usuário pode alterar esse número de parcelas, desde que o novo número de parcelas seja menor ou igual ao número de parcelas sugerido por default. Para Cursos Livres (SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”), o campo apresenta o número de parcelas de acordo com o número de meses entre a data de início e fim da turma em que o aluno está matriculado. Para coligada SESI, Nível de ensino “Educação Básica”, o campo apresenta o número de parcelas sugerido conforme retorno da consulta ao sistema corporativo. Tipo de Cliente: preenchido com valor retornado pelo sistema corporativo. Campo não disponível para edição; Valor da Parcela: apresenta o cálculo realizado do valor do contrato dividido pelo número de parcelas. A parcela é gerada sempre com o valor cheio, isto é, sem desconto. Campo não disponível para edição; Serviço: preenchido por default com o serviço “Mensalidade”; Tipo Parcela: preenchido por default com o tipo “Parcela do Plano”. Campo não disponível para edição; Desconto de Campanha: flag que habilita/desabilita os campos da campanha; Campanha: faz a leitura da lista de campanhas da tabela dinâmica CURSOSCAMP. As campanhas devem ser cadastrada no SGE com o mesmo código das campanhas existentes no sistema corporativo. Ao clicar em “Consultar” é enviado o código da campanha ao sistema corporativo, para que retorne o percentual de desconto da campanha e para qual parcela esse desconto será aplicado. Parcela: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo para qual parcela deve ser aplicado o desconto da campanha. Desconto: caso seja consultado um valor de campanha, o campo é preenchido com o retorno da informação do sistema corporativo do percentual de desconto que deve ser aplicado sobre a Parcela retornada no campo “Parcela”. Quando a parcela for gerada, o tipo de desconto será preenchido = a “Valor”. Aplicar Cota: flag que habilita/desabilita os campos da cota; Parcela: o usuário informa qual a parcela que deseja receber a modificação no número de cotas após clicar no botão “Aplicar”; Nº de Cotas: indica o número de X registros (cotas) para parcela. O número de cotas por default é preenchido com o valor 1.% Cota: o usuário deve informar % a ser pago em cada parcela da cota. A customização realiza o cálculo do valor original da parcela (campo “Valor Parcela”) e considera o percentual informado. Ao clicar em “Aplicar” o % definido é considerado para a parcela origem e as demais parcelas originadas daquela cota receberão o valor restante para que a soma dos valores seja igual ao valor total da parcela. Parcelas COLUNA Id: Nº da parcela; COLUNA Data de Vencimento: O dia de vencimento é definido pelo usuário no campo “Dia Vencimento”. Para coligada SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”.
Para coligada SESI, Nível de ensino “Educação Básica”, a geração de parcelas segue as seguintes regras:
Para parcelas que possuem cotas aplicadas, a regra descrita acima não se aplica. A primeira parcela da cota permanecerá com a data de vencimento que originou a parcela. A partir da parcela da segunda cota, o campo data de vencimento fica habilitado com preenchimento obrigatório, para que o usuário defina a data de pagamento da parcela. O ano da data vencimento informado deve ser igual ao ano existente na data de vencimento que originou a parcela. COLUNA Desconto: valor de desconto de campanha aplicado sobre a parcela; COLUNA Valor Atual: cálculo realizado para parcelas que possuem descontos aplicados: O valor atual é o “Valor da Parcela” – o “Desconto”. Quando o usuário clica em executar são criadas as parcelas, o período contábil do contrato é preenchido de forma automática e o lançamento é gerado automaticamente no Totvs RM Financeiro apenas para primeira parcela do contrato. Os lançamentos das demais parcelas devem ser gerados manualmente pelo usuário através de processo padrão do SGE. O título será gerado no Protheus por integração padrão, sem intervenção da customização.
Importante
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Ao finalizar uma inscrição de candidato via processo seletivo, no momento de criar o contrato no processo de matrícula, a customização realiza a seguinte validação: Se o aluno que está realizando a inscrição já existe na base de dados e possui o campo complementar “ID Corporativo” preenchido. 1 - Caso afirmativo, será enviado o ID corporativo do aluno ao sistema corporativo para que seja retornado o valor do contrato a ser criado para o aluno e o tipo de cliente que será gravado no contrato. Com o retorno do valor, será considerado o valor do contrato recebido pelo corporativo para criação das parcelas . O valor das parcelas será a divisão do valor do contrato pelo número de parcelas. O número de parcelas e demais informações necessárias serão geradas conforme descrito na estrutura de dados. 2 - Se o aluno que está realizando a inscrição não existir na base de dados e não possuir o campo complementar “ID Corporativo” preenchido. O campo ID corporativo será enviado nulo e o sistema corporativo deverá retornar o valor maior do contrato e o tipo de cliente que será gravado no contrato. Com o retorno do valor, será considerado o valor do contrato recebido pelo corporativo para criação das parcelas. O valor das parcelas será a divisão do valor do contrato pelo número de parcelas. O número de parcelas e demais informações necessárias serão geradas conforme descrito na estrutura de dados. No momento da finalização da matrícula via processo seletivo de curta duração a customização cria as parcelas do contrato de acordo com as regras descritas abaixo:
Para a primeira parcela do contrato, o lançamento é gerado automaticamente no Totvs RM Financeiro. Os lançamentos das demais parcelas devem ser gerados manualmente pelo usuário através de processo padrão do SGE. O título será gerado no Protheus por integração padrão, sem intervenção da customização. Neste caso o contrato já será criado com valores retornados pela consulta, não sendo necessário executar o processo de “Criação de Parcelas do Contrato”. Detalhamento do processo |
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Interferência customizada na alteração do campo Data Início e/ou Data Fim da turma. Detalhamento do processo No TOTVS Educacional, menu Currículo e Oferta | Turmas foi implementado um processo customizado a ser executado automaticamente sempre que um registro de turma for é salvo. Detalhamento do processoQuando o usuário clica no botão “Salvar” do registro, a customização verifica se houve alteração no mês/ano dos campos data de início e/ou data fim da turma. Se sim, o período contábil (mês/ano) de todos os contratos de alunos matriculados na turma também são atualizados, de acordo com regras de negócio do TOTVS Educacional. Se não, o processo não é executado. Importante: o período contábil do contrato é atualizado de forma automática somente para coligada SENAI e SESI nível de ensino “Educação Continuada”. Para coligada SESI Nível de ensino “Educação Básica” os valores não são atualizados. Uma vez contabilizado o contrato, o processo não altera as datas de competência inicial e final, exibindo ao salvar as modificações nas datas da turma, uma mensagem informando para quais contratos não foi possível realizar a atualização.
Obs.: O histórico com as datas de alteração do período contábil é gravado na tabela ZCONTRATOSPERIODOCONTABIL e não estão disponíveis para visualização na interface. |
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Pré-requisitos Não se aplica. Descrição do processo Detalhamento do processo |