Ao acessar a visão do Contrato de Securitização será possível realizar todo o gerenciamento do contrato. Informações |
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| - Deve ser cadastrado um Cliente/Fornecedor para representar a Securitizadora.
- Deve ser cadastrado um parâmetro de Integração Financeira: Cadastro Integração Financeira
- Os lançamentos que forem securitizados terão a conta/caixa alterada para a mesma conta informado no contrato de securitização.
- Os lançamentos que forem securitizados só poderão ser baixados manualmente utilizando a mesma conta/caixa informada no contrato de securitização.
- Não é possível incluir um Boleto para um lançamento securitizado. Nesse caso, é a securitizadora a responsável pela emissão dos boletos para o cliente.
- É necessário criar um Evento Contábil com o processo Securitização
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Para realizar um cadastro é necessário acessar o Menu Recebíveis | Securitização | Contrato de Securitização – Venda. Ao clicar na opção 'Incluir', será aberto o cadastro do contrato. Informações |
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| Informações |
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| - Contrato: Deverá ser informado o numero do contrato.
- Data Contrato: Deverá ser informado a data do contrato.
- Descrição: Descrição do contrato.
- Coligada Proprietária: Deve ser selecionado a coligada proprietária do contrato.
- Securitizadora: Deve ser informado um cliente/fornecedor que represente a securitizadora.
- Parâmetros Integração Financeira: Deve ser informado o Parâmetro de interação Financeira.
- Conta/Caixa: Deve ser informado uma conta/caixa para gerenciamento do contrato.
- Cód. Convenio: Não possui preenchimento obrigatório, deve ser informado um convenio que esteja vinculado a conta/caixa
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Informações |
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| - Evento Contábil: Deve ser informado o Evento Contábil cadastrado.
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Ao Salvar o contrato será possível vincular os lançamentos que serão securitizados. Selecione o contrato cadastrado vá ao Menu>>Processos>>Inclusão de Lançamentos no contrato de Securitização. O processo irá apresentar as vendas Efetivadas que possuem lançamentos para securitização. É preciso selecionar a venda que será securitizada e clicar na opção Avançar. Serão apresentados todos os lançamentos da venda, com isso é necessário selecionar os lançamentos que serão securitizados. Para realizar a securitização o sistema irá trazer os lançamentos para o valor presente, com isso é necessário clicar na opção "Calcular Valor Securitizado", o valor que for apresentado no calculo será o valor que o sistema irá securitizar para venda selecionada. Apos calcular o valor será possível Executar o processo. Ao Finalizar o processo é necessário editar o contrato de securitização, na aba Identificação o campo Valor Securitizado será preenchido com o valor anteriormente calculado e deve ser informado no campo Valor Antecipado o valor que a Securitizadora irá antecipar para o contrato securitizado, no campo Data de Vencimento será criado um lançamento representado o recebimento os valores da securitizado considerando essa data. Na aba Lançamentos Securitizados será possível visualizar os lançamentos securitizados neste contrato. Será possível atualizar o Status do Contrato de Securitização para contrato Efetivado e Em Aberto(Voltar Situação). Ao efetivar o contrato será criado o lançamento Financeiro que irá representar o recebimento do valor repassado pela Securitizadora. Se for executado o processo de voltar a situação o lançamento é apagado. Para visualizar o registro é necessário editar o contrato e ir a aba Lançamento Financeiro. Informações |
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| - Antes de efetivar o contrato é necessário preencher as informações para a geração do lançamento de securitização.
- Para voltar a situação do contrato ele precisa estar efetivado.
- Será possível voltar a situação do contrato apenas se o lançamento estiver em aberto.
- Caso o lançamento possua algum bloqueio ou restrição que impossibilite o seu cancelamento, será necessário ajustar a mesma antes de voltar a situação do contrato.
- É possível remover os lançamentos do contratos de Securitização antes de efetivar o contrato.
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Selecione o contrato desejado, é necessário acessar o Menu Processos e selecionar a ação que deseja realizar Efetivar ou Voltar Situação do Contrato.
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