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O Wizard Conta Contábil possui a função de agrupar e simplificar os processos envolvendo a conta contábil, contendo as operações de inclusão, alteração e exclusão. Em conjunto a isso, contém as demais funcionalidades de manutenções relacionadas a conta contábilà Conta Contábil, as quais são:

  • Manutenção Conta Contábil
  • Conversão Econômica
  • Conta Contábil de Integração 
  • Critério de Distribuição
  • Restrição de Segurança
  • Restrição de Estabelecimento
  • Restrição de Unidade de Negócio

...

Nota
titleNota:

Para a utilização do Wizard Conta Contábil, é necessário que o plano Plano de contas Contas já exista. Caso seja necessário utilizar um novo plano Plano de contasContas, é preciso cadastrá-lo previamente através do programa de Manutenção Plano Contas Contábeis (UTB080aa).

InclusãoDeverá ser informado um plano de contas existente e a nova conta contábil a ser criada. 

Para prosseguir para as demais funções do menu da conta contábil, deverá ser utilizado o botão de "Próximo", e para retornar deve ser utilizado o botão "Voltar".

Não será possível navegar pelas opções do menu lateral, apenas seguindo a navegação através dos botões de "Próximo" e "Voltar"

Ao entrar em cada opção do menu, somente será possível realizar a função para o plano Plano de contas Contas e conta contábil Conta Contábil incluída, não podendo alterar para outro conjunto de plano e conta durante o processo de inclusão.

Alteração
Deverá ser informado um plano de contas existente e a conta contábil a ser alterada.

Para a continuação das demais manutenções da conta contábil, pode-se percorrer pelo botão de "Próximo" ou utilizando o menu lateral indo diretamente para a função no menu lateral que será alterada.

Ao entrar em cada uma das opções do menu, será possível realizar a função para o plano Plano de contas Contas e conta contábil Conta Contábil informados para alteração, porém também é possível a alteração para outro conjunto de plano de contas e conta contábil existentes.

Exclusão
Deverá ser informado um plano de contas existente e informada a conta contábil a ser excluída. Caso a conta não possua relacionamentos ela será eliminada, do contrário não será permitida sua a exclusão da conta, sendo necessário eliminar prieiramente seus relacionamentos para então poder eliminá-la.

02. Acione Próximo (para inclusões) ou SalvarPróximo.

03. Insira as informações solicitadas para adicionar a Identificação e Características da Conta Contábil.

Nota
titleNota:

Na manutenção da própria contaConta Contábil, deverá deverão ser informado informados os campos contidos na Identificação e Características da Conta Contábil.

A seção de "Identificação" contém os seguintes campos:

Título Contábil
Código ou nome do título da conta contábil Conta Contábil a ser implementada. Mais informações em: Manutenção Parâmetros Gerais da Contabilidade (UTB032AA).

Informações
titleNota:

O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade.

Conta Alternativa
Código alternativo da conta contábil Conta Contábil que serve como referência para memorização desta, agilizando seu processo de pesquisa.

Informações
titleExemplo:

Cód. Da Conta           Título                Alternativa

      1111.00                Caixa                    Cx

      1111.01                Banco do Brasil      BB

      1111.02                Banco Lusatad       Lus

Grupo
Código que identifica o grupo de contas ao qual a conta contábil Conta Contábil está associada.

Padrão Internacional
Código ou nome do padrão internacional para a conta contábil Conta Contábil implementada.

Conta Contábil Pai
Código da conta que está imediatamente acima da conta a ser implementada na estrutura do plano Plano de contasContas.

Natureza
Selecionar a natureza da conta contábil Conta Contábil a ser implementada, se referindo ao tipo de saldo, sendo de Débito ou Crédito.

Início Validade
Data de início da validade da conta contábil Conta Contábil a ser implementada.

Final Validade
Data de final da validade da conta contábil Conta Contábil a ser implementada.


A seção de "Características" contém os seguintes campos:

Tipo de Taxação
Selecionar o tipo de taxação. Exibe o tipo de taxação parametrizado para o Grupo de Contas (UTB012AA) inserido no campo Grupo, podendo este ser aqui alterado. As opções disponíveis são:

  • Não Monetária;
  • Monetária;
  • Monetária Pré-fixada;
  • Tradução FASB;
  • Acerto CMCAC;
  • Variação Cambial;
  • Operacional.

Utilização Finalidade
Selecionar a utilização da finalidade para a conta contábil Conta Contábil a ser implementada. Esse implemento diz respeito à finalidade que será inserida no campo a ser preenchido na seqüência. As opções disponíveis são:

  • Normal – para Receitas e Despesas, tipo de taxação Operacional;
  • Armazena Exclusiva – para Contas de Tradução, tipo de taxação Tradução FASB;
  • Armazena Extra – Exceções, tipo de taxação Variação Cambial, ou Acerto CMC;
  • Exemplo: para dólar Canadense;
  • Movimenta Exclusiva – para Ativo e Passivo, tipo de taxação Monetárias, Não Monetárias, Monetárias pré-fixadas.

Finalidade
Código da finalidade associada à conta contábilConta Contábil.

Informações
titleNota:

A finalidade econômica Finalidade Econômica discrimina, neste caso, em quais moedas a conta terá conversões. Portanto, a finalidade econômico Finalidade Econômica por sua vez é um agrupador de moedas com a finalidade de conversões das demonstrações financeiras.

Cenário Exclusivo
Código do cenário exclusivo para a conta contábilConta Contábil.

Informações
titleNota:

Se não for inserida nenhuma informação neste campo, a conta será aceita em todos os cenários utilizados no Datasul EMS.

Quando essa conta contábil Conta Contábil receber lançamentos de outros módulos e não apenas lançamento manual da contabilidade não poderá conter cenário exclusivo, pois os lançamentos efetuados de outros módulos são gerados sempre como cenário = BRANCO, ou seja, a contabilização é efetuada em todos os cenários.

Unidade Medida
Código que identifique a unidade de medida utilizada pela empresa para mensurar materiais e capacidade fabril aos quais o movimento em questão está associado, para os lançamentos de quantidades.

Analítica Exclusiva
Quando assinalado, indica que a conta contábil Conta Contábil implementada jamais será uma conta sintética, na qual não poderá ser associada uma conta do tipo "filha".

Informações
titleNota:

Com este implemento, a conta contábil Conta Contábil receberá os lançamentos contábeis.

04. Acione Próximo (para inclusões) ou SalvarPróximo.

05. Acione o botão Adicionar CMC/CMM.

06. Insira as informações solicitadas para adicionar a Conversão Econômica da Conta Contábil.

Nota
titleNota:

Na conversão econômicaConversão Econômica, é possível implementar informações que serão utilizadas para CMC/MM. 

Para adicionar CMC/MM é necessário preencher os campos:

Moeda Base
Código do indicador econômico que será a base para a relação com o indicador econômico índice. 

Moeda Índice
Código do indicador econômico indexado que será utilizado na relação com o indicador econômico base. 

...

Nota
titleNota:

Ao ser cadastrado, o sistema implementará as paridades cadastradas com o parâmetro de CMCAC e criará os registros para as contas CMC/MM em branco. O registro criado será mostrado na página de conversão econômica Conversão Econômica na tabela de consulta, assim como as demais moedas cadastradas. Também é possível editar ou excluir a moeda base cadastrada através desta tabela.

Inserido na tabela, além dos campos de "Moeda Base" e "Moeda Índice" estão os campos:

Tradução
Código da conta que armazena variações de ganho ou perda pelo método FASB.

Tradução Projetada
Código da conta que armazena as variações decorrentes da diferença do que foi projetado e a variação real da moeda.

Acerto
Código da conta que armazena ganhos ou perdas em situações, por exemplo, de deflação de títulos.

Despesa VC
Código da conta contábil Conta Contábil que armazena a perda com a variação cambial no controle multimoeda.

Receita CV
Código da conta contábil Conta Contábil que armazena o ganho com a variação cambial no controle Multimoeda.

Transitória MM
Código da conta que recebe a contrapartida de um lançamento feito em uma conta “armazena-extra”.

Informações
titleNota:

Esta conta é utilizada para o fechamento de débitos e créditos para FASB, CMCAC E Multimoeda, no módulo de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando utilizadas finalidades econômicas Finalidades Econômicas que não armazenam valor e que controlam valores nas contas de grupo de fornecedor, cliente e portador, no momento em que é informado algum documento nestas moedas. A contrapartida é à conta de saldo de fornecedor, cliente ou portador.

...

Nota
titleNota:

Ao ser adicionado, efetuar a inclusão de conta contábil de integração para a conta contábilConta Contábil. Permite a definição das contas contábeis Contas Contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado.

Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração:
Módulo
Código do módulo ao qual a conta contábil Conta Contábil de integração está associada.

Informações
titleNota:

O usuário que está incluindo a conta contábil de integração para o módulo em questão deve estar relacionado em um grupo de segurança vinculado a este módulo. O relacionamento entre grupo de segurança e usuários é efetuado na Função Manutenção de Grupos de Usuários (SEC001AA). Já o relacionamento entre um módulo e um grupo de segurança é efetuado na Função Manutenção de Módulo (MEN004AA).

Finalidade Contábil
Selecionar a opção que determina a Finalidade Contábil a ser utilizada como conta de integração. As opções disponíveis são:

  • Abatimento;

  • Baixa Venda;

  • Cheques Devolvidos;

  • Concessão Abatimento Vendor;

  • Conta Movimento;

  • Correção Monetária;

  • CR COFINS a compensar;

  • CR CSLL a compensar;

  • CR PIS a compensar;

  • DB COFINS a compensar;

  • DB CSLL a compensar;

  • CR INSS a compensar;
  • DB INSS a compensar;

  • DB PIS a compensar;

  • Desconto;

  • Desconto Bancário;

  • Despesa Bancária;

  • Despesa Equalização;

  • Despesa Financeira;

  • Despesa Financeira Antecipação;

  • Despesa IOF;

  • Despesa Juros Competência;

  • Despesa Provisão Equalização;

  • Despesa Provisão IOF;

  • Despesa Var Juros Competência;

  • Devolução;

  • Interdivision;

  • Juros;

  • Juros Vendor;

  • Interdivision;

  • Multa;

  • Perdas Dedutíveis;

  • Prorrogação Vencimento Vendor;

  • Receita Equalização;

  • Receita Juros Competência;

  • Receita Provisão Equalização;

  • Receita Var Juros Competência;

  • Redutora Saldo Vendor;

  • Saldo;

  • Transitória Antecipação Cartão;

  • Transitória de Substituição;

  • Transitória de Transferência;

    • Baixa Venda
    • Baixa Inutilização
    • GP Baixa Leasing
    • Baixa Quebra
    • Baixa Devolução
    • Baixa Exaustão
    • Baixa Venda Custo Atrib
    • Baixa Inutilização Custo Atrib
    • Baixa Quebra Custo Atrib
    • Baixa Devolução Custo Atrib
    • Baixa Exaustão Custo Atrib
    • Implantação Aquisição
    • Implantação Imobilizado
    • Implantação Reativação
    • Implantação Leasing
    • Reavaliação
    • Rateio
    • Adição
    • Benfeitoria
    • Provisão Perdas
    • Difer Cambial
    • Saldo Imobilizado
    • Saldo Imobilizado Custo Atrib
    • Alteração
    • Desmembramento
    • União
    • Correção Monetária
    • Depreciação
    • Depreciação Custo Atrib
    • CM Depreciação
    • Amortização
    • Amortização Custo Atrib
    • CM Amortização
    • Seguros
    • Leasing
    • Leasing Financeiro
    • Leasing Financeiro Longo Prazo
    • Leasing Operacional
    • Encargos Financeiros Leasing
    • Encarg Financ Leas Longo Prazo
    • Amortização Encargos Leasing
    • Reclassificação
    • Perda por Imparidade
    • Reversão de Imparidade
    • Valorização Custo Atribuído
    • Desvalorização Custo Atribuído
    • Ajuste Custo Atribuído
    • Realiz Ajuste Aval Patrimonial
    • Reversão Depreciação
    • Reversão Depreciação Baixas
    • Ajuste Conversão
    • Depreciação Ajuste Conversão
    • Amortização Ajuste Conversão
    • Adoção Inicial
    • Transferência
    • PIS
    • COFINS
    • CSLL
    • Abatimento
    • Conta Movimento
    • Desconto
    • Devolução
    • Encontro de Contas
    • Juros
    • Multa
    • Saldo
    • Transitória de Transferência
    • Transitória de IR
    • Transitória de Substituição
    • Transitória de Provisão
    • Transitória Encontro de Contas
    • Redutora de Fornecedor
    • Redutora Despesa Aluguel
    • Interdivision
    • Desp Financeira
    • Desp Financ Antecip
    • Desp Bancária
    • Desconto Bancário
    • Vendor
    • Juros Vendor
    • Perdas Dedutíveis
    • Cheques Devolvidos
    • Redutora Perdas Dedutíveis
    • Despesa IOF
    • Despesa Equalização
    • Receita Equalização
    • Despesa Juros Competência
    • Receita Juros Competência
    • Despesa Var Juros Competência
    • Receita Var Juros Competência
    • Despesa Provisão Equalização
    • Receita Provisão Equalização
    • Despesa Provisão IOF
    • Redutora Saldo Vendor
    • Concessão Abatimento Vendor
    • Prorrogação Vencto Vendor
    • CR COFINS a compensar
    • DB COFINS a compensar
    • CR CSLL a compensar
    • DB CSLL a compensar
    • CR INSS a compensar
    • DB INSS a compensar
    • CR PIS a compensar
    • DB PIS a compensar
    • Transitória Antecip Cartão
    • Principal Ativo
    • Principal Passivo
    • Transit Transfer
    • Transit Mútuo
    • Débito Padrão
    • Crédito Padrão
    • Imposto
    • Despesa
    • Correção
    • Multa Atraso
    • Juros Atraso
    • Comissão Del Credere
    • Equalização
    • Ajustes
    • Variação Cambial
    • Destinados a Negociação
    • Mantidos até o Vencimento
    • Disponíveis para Venda
    • Equaliz Provisionada
    • Imposto Provisionado
    • Empréstimos e Recebíveis
    • Ajuste de Avaliação Patrimonial
    • Transitória APB
    • Devolução de Adiantamento
    • Comissão Retida
    • Gera Lançamento
    • Não Gera Lançamento
    • Integração EMS 2
    • Consumo
    • Não Consumo
    • Ordem serviço
    • Mão-de-obra
    • Custo mercadoria vendida
    • Transitória de compras
    • Transitória de devolução
    • Saldo por grupo de estoque
    Vendor.


    Informações
    titleNota:

    As opções neste campo são apresentadas de acordo com o módulo selecionado.As finalidades contábeis Valorização por Custo Atribuído, Desvalorização por Custo Atribuído, Ajuste Custo Atribuído e Realização Ajuste Aval Patrimonial estão disponíveis apenas para o módulo Ativo Fixo (FAS).


    Início Validade
    Data em que uma conta contábil uma  Conta Contábil de integração passa a ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.
    Fim Validade
    Data em que uma conta contábil Conta Contábil de integração deixa de ser utilizada em um módulo do Datasul EMS.
    Anotação
    Campo para inserir notas sobre a conta contábil Conta Contábil de integraçãoIntegração.

    11. Acione Confirmar.

    12. Informações da Conta Contábil de Integração.

    Nota
    titleNota:
    A conta contábil Conta Contábil de integração Integração criada será exibida na tabela de consulta, assim como as demais contas de integração cadastradas. Também é possível editar ou excluir a conta de integração cadastrada através desta tabela.

    ...

    Nota
    titleNota:

    Ao ser adicionado, efetuar a inclusão do Critério de Distribuição para a conta contábil. O Critério de Distribuição de um valor de uma Conta Contábil indica como a conta contábil atua quanto à utilização de centros de custo. Caso a conta contábil não possuir um critério de distribuição, determina que a mesma não receberá lançamentos por centros Centros de custoCusto.

    O Critério de Distribuição está associado a um Estabelecimento e a uma Conta Contábil, que por sua vez pertence a um Plano de Contas.

    A data de validade do Critério de Distribuição deve estar compreendida no período de vigência do Plano de Contas e da Conta Contábil a que se referencia.

    Os campos para adicionar a Conta Contábil de Integração:

    Estabelecimento
    Código do módulo ao qual a conta contábil Conta Contábil de integração Integração está associada.

    Sequência
    Exibe o número da sequência que está sendo implantada.

    Início Validade
    Data de início de validade do critério Critério de distribuição Distribuição implementado.

    Fim Validade
    Data imediatamente posterior à data fim de validade do critério Critério de distribuição Distribuição que está sendo implementado.

    Critério Centro de Custo

    Selecionar o critério de distribuição a ser aplicado a conta contábil em referência. As opções disponíveis são:

    • Não Utiliza: não permite apropriação nos centros de custo, como ocorre na maioria das contas do ativo e passivo.
    • Utiliza Todos: permite a apropriação para todos os centros de custo associados a empresa.
    • Definidos: permite a apropriação para determinados centros de custo, mas restritos aos que estão na lista de Centros de Custo.

    Mapa Distribuição CCusto
    Código do Mapa de Distribuição por Centro Custo permitido para efetuar a apropriação.

    Informações
    titleNota:

    1) Esse campo somente é habilitado quando selecionado o critério de distribuição centro de custo “Definidos”.

    2) São permitidos apenas Mapas do tipo Lista

    15. Acione Confirmar.

    16.  Informações da  Informações do Critério de Distribuição.

    Nota
    titleNota:

    O critério de distribuição cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais critérios cadastrados. Também é possível editar ou excluir o critério Critério de distribuição Distribuição através desta tabela.

    17. Acione Próximo.

    Nota
    titleNota:

    A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Grupo de Segurança.

    18. Acione o botão Adicionar Grupo de Segurança.

    Nota
    titleNota:

    Ao ser adicionado, efetuar efetua a inclusão do Grupo de Usuário permitido para a conta contábilConta Contábil. A partir da tabela, possibilita é o possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Grupos de Segurança. 

    Informações
    titleImportante:

    A restrição de segurança somente será validada para lançamentos efetuados diretamente na contabilidade, para lançamentos manuais. Lançamentos que serão efetuados pelos módulos não terão validação com a restrição de segurança de Conta Contábil. 

    19. Acione Confirmar.

    20. Informações do Grupo de Segurança.

    Nota
    titleNota:

    O Grupo de Segurança cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Grupo de Segurança através desta tabela.

    21. Acione Próximo.

    Nota
    titleNota:

    A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Estabelecimento.

    22. Acione o botão Adicionar Estabelecimento.

    Nota
    titleNota:

    Ao ser adicionado, efetua a inclusão dos Estabelecimentos permitidos para a conta contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Estabelecimentos.

    23. Acione Confirmar.

    24. Informações do Estabelecimento.

    Nota
    titleNota:

    O Estabelecimento cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Estabelecimento através desta tabela.

    25. Acione Próximo.

    Nota
    titleNota:

    A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão da Unidade de Negócio.

    26. Acione o botão Adicionar Unidade de Negócio.

    Nota
    titleNota:

    Ao ser adicionado, efetua a inclusão das Unidades de Negócio permitidas para a Conta Contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito as Unidades de Negócio. 

    27. Acione Confirmar.

    28. Informações da Unidade de Negócio.

    Nota
    titleNota:

    A Unidade de Negócio cadastrada será exibida na tabela de consulta, assim como as demais unidades cadastradas para a Conta Contábil. Também é possível eliminar a Unidade de Negócio através desta tabela.