Histórico da Página
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Para isso, o usuário de utilizador um ou mais campos de pesquisa disponíveis na tela da sessão de caixa.
- Número do Documento: Informar o número do documento que deseja pesquisar;
- Cliente/Fornecedor: Informar o cliente que deseja pesquisar;
- Código de barra: Realizar a leitura do código de barras de um boleto;
- Lançamento: Informar a referência do lançamento financeiro que deseja pesquisar;
- IPTE: Informar a linha de digitação do boleto que deseja pesquisar;
- Nosso número: Informar o nosso número do boleto que deseja pesquisar.
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Nesta pasta Educacional, o usuário pode informar seguintes os campos:
- Aluno: Informar o aluno que deseja pesquisar;
- Responsável pelo(s) lançamento(s) do aluno: Este campo será preenchido automaticamente com o responsável financeiro do aluno, entretanto em casos que o aluno tem mais de um responsável poderá escolher qual responsável deseja pesquisar.
- Status Lançamento:
- Aberto/Baixa Parcial: Marcando esta opção serão listados lançamentos com estes status.
- Baixados: Marcando esta opção serão listados os lançamentos baixados.
Após informar os campos necessários, o usuário deve clicar no botão “Pesquisar” no ícone
.
PASSO 1: Selecionar os lançamentos desejados e clicar em “Ok”. |
Ao realizar a pesquisa, o Sistema apresentará a tela com os lançamentos encontrados.
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Nesta etapa serão visualizadas as informações dos lançamentos e boletos que estão sendo baixados.
PASSO 3: Clicar em “Avançar”. |
Após clicar em “Avançar”, o usuário deve informar o meio de recebimento utilizado para receber os valores.
PASSO 4: Selecionar o ícone para informar o meio de recebimento. |
PASSO 5: Após preencher as informações, clicar em “Ok’. |
Será apresentada a tela para edição do meio de pagamento, o usuário deve escolher o meio de pagamento (Ex.: Dinheiro, Cheque, Cartão, etc).
- Valor: Informar o valor que está sendo baixado neste meio de pagamento;
- Conta Caixa: Informar a conta caixa que está recebendo os valores. Sempre será carregada a conta caixa do lançamento financeiro;
- Compensar no Extrato: Marcando esta opção Sistema já irá compensar o extrato bancário;
- Data Compensação Extrato: Informar a data de compensação do extrato bancário.
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| Aviso |
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Para os casos de baixa realizadas em cheque, o procedimento mudará apenas neste momento da seleção do meio de pagamento. |
PASSO 6: Clicar em “Cheque’. |
O usuário deve selecionar o meio de pagamento “Cheque” e clicar no botão “Cheque” para preencher as informações descritas a seguir.
Será apresentada a tela com as informações do cheque a serem preenchidas, tais como:
- Número do Documento: Informar o número do cheque;
- Valor: Será preenchido de acordo com o valor informado na baixa;
- Filial: Será preenchida automaticamente;
- Departamento: Informar o departamento;
- Centro de Custo: Informar o centro de custo.
PASSO 7: Após preencher as informações, clicar em “Ok’. |
Na aba “Dados Adicionais”, o usuário deve preencher:
- Banco: Informar o banco do cheque;
- Agência: Informar a agência do cheque;
- Data de Vencimento: Informar a data de vencimento/Compensação do cheque.
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Neste momento, o Sistema apresenta novamente a tela de baixa do lançamento com o meio de pagamento informado. O usuário deve clicar em “Avançar” para dar continuidade à baixa.
PASSO 8: Clicar em “Avançar”. |
PASSO 9: Clicar em “Executar”. |
O Sistema apresentará a tela com informação o processo de baixa de lançamento foi realizado com sucesso.
PASSO 10: Clicar em “Fechar”. |
Estorno de Baixa pela Sessão de Caixa
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