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O Sistema apresentada a tela de abertura de nova sessão de caixa, o usuário deve preencher os campos conforme a seguir:

• Operador: Clicar no ícone () para selecionar o operador do caixa;
• Conta Caixa: Clicar no ícone () para selecionar a conta caixa;
• Caixa Nº: Informar o número do caixa;
• Código da Filial: Informar a filial a ser utilizada na sessão de caixa;
• Permissão:
  • Recebimentos: Selecionar esta opção para registrar apenas os recebimentos na Sessão de Caixa;
  • Pagamentos: Selecionar esta opção para registrar apenas o pagamento na Sessão de Caixa;
  • Ambos: Selecionar esta opção para registrar pagamentos e recebimentos na Sessão de Caixa;
  • Fechamento: Selecionar esta opção se será permitido pelo operador fazer o fechamento da Sessão de Caixa;
  • Emissão de Relatório de Fechamento de Caixa: Selecionar esta opção se será permitido emitir o relatório de fechamento de caixa;
  • Consulta Saldo: Selecionar esta opção para permitir ao usuário consultar saldos da conta caixa;
  • Estorna Lançamento Baixado em outra Sessão: Selecionar esta opção se será permitido estornar baixa de lançamentos realizadas em outra sessão de caixa;
  • Saldo Inicial: Informar o saldo inicial do caixa que está sendo iniciado;
  • Saldo por Operador: Clicando neste botão, será carregado o saldo do operador sem que seja considerado número da caixa ou valor informado no campo saldo inicial;
  • Saldo por nº de caixa: Clicando neste botão, será carregado o saldo do caixa para o campo saldo inicial.

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Para realizar o estorno, o usuário deve pesquisar os lançamentos conforme instruções de pesquisa, entretanto buscando apenas os lançamentos com status baixados.

O Sistema retornará apenas lançamentos baixados. O usuário deve selecionar os lançamentos que deseja estonar a baixa e clicar no botão “Estorno” no ícone Image Added.

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O Sistema apresentará a tela com as informações contábeis de estorno.

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Após clicar em “Executar”, o processo de estorno de baixa será finalizado.

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O Sistema retornará com a informação do estorno da baixa do lançamento realizado com sucesso.

Inclusão de Lançamentos de Serviço Extra Através da Sessão de Caixa

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Nesta etapa, o Sistema abre a tela para inclusão do serviço extra e usuário deve preencher:

• Filial: Informar a filial do lançamento;
• Nível de Ensino: Informar o nível de ensino do aluno que será inserido o serviço extra;
• Período Letivo: Informar o período letivo do aluno;
• Aluno: Informar o aluno para o qual será inserido o serviço extra;
• Contrato: Será apresentado neste campo o contrato educacional para o qual será inserido uma parcela de serviço extra;
• Parcela: Informar qual o número da parcela será inserido o serviço extra criado;
• Cota: Informar a cota da parcela;
• Data de Emissão: Será carregada com a data atual;
• Data de Vencimento: Informar a data de vencimento do lançamento de serviço extra que está sendo inserido;
• Serviço: Informar o serviço extra que será utilizado;
• Valor: Informar Informar o valor da parcela que está sendo inserido.

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