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Para realizar este procedimento, o usuário deverá acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar: Caixa | Abrir Nova e seguir os passos abaixo.
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PASSO 1: Clicar em “Abrir Nova”.
O Sistema apresentada a tela de abertura de nova sessão de caixa, o usuário deve preencher os campos conforme a seguir:
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Para ativar a sessão de caixa o usuário devedeverá selecionar a opção "ativar:
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PASSO 1: Clicar em “Ativar”.
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PASSO 2: Clicar na opção “Ativar”.
Assim que ativada será aberta a sessão de caixa para que o usuário possa realizar as operações financeiras através da sessão de caixa.
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Após informar os campos necessários, o usuário deve clicar no botão “Pesquisar” no ícone
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PASSO 1: Selecionar os lançamentos desejados e clicar em “Ok”.
Ao realizar a pesquisa, o Sistema apresentará a tela com os lançamentos encontrados.
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Os lançamentos serão apresentados na tela da sessão de caixa para que sejam baixados. O usuário deve selecionar o(s) lançamento(s) que deseja baixar e clicar no botão “Baixa” no ícone
, em seguida, será apresentada a tela para registro da baixa.
Nesta etapa serão visualizadas as informações dos lançamentos e boletos que estão sendo baixados.
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PASSO 3: Clicar em “Avançar”.
Após clicar em “Avançar”, o usuário deve informar o meio de recebimento utilizado para receber os valores.
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PASSO 4: Selecionar o ícone para informar o meio de recebimento.
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PASSO 5: Após preencher as informações, clicar em “Ok’.
Será apresentada a tela para edição do meio de pagamento, o usuário deve escolher o meio de pagamento (Ex.: Dinheiro, Cheque, Cartão, etc).
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| Aviso |
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Para os casos de baixa realizadas em cheque, o procedimento mudará apenas neste momento da seleção do meio de pagamento. |
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PASSO 6: Clicar em “Cheque’.
O usuário deve selecionar o meio de pagamento “Cheque” e clicar no botão “Cheque” para preencher as informações descritas a seguir.
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- Número do Documento: Informar o número do cheque;
- Valor: Será preenchido de acordo com o valor informado na baixa;
- Filial: Será preenchida automaticamente;
- Departamento: Informar o departamento;
- Centro de Custo: Informar o centro de custo.
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PASSO 7: Após preencher as informações, clicar em “Ok’.
Na aba “Dados Adicionais”, o usuário deve preencher:
- Banco: Informar o banco do cheque;
- Agência: Informar a agência do cheque;
- Data de Vencimento: Informar a data de vencimento/Compensação do cheque.
Neste momento, o Sistema apresenta novamente a tela de baixa do lançamento com o meio de pagamento informado. O usuário deve clicar em “Avançar” para dar continuidade à baixa.
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PASSO 8: Clicar em “Avançar”.
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PASSO 9: Clicar em “Executar”.
O Sistema apresentará a tela com informação o processo de baixa de lançamento foi realizado com sucesso.
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PASSO 10: Clicar em “Fechar”.
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Estorno de Baixa pela Sessão de Caixa
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