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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla Constancias Retención (FINA925)
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Tablas utilizadas
5. Diccionario de Datos

01. VISIÓN GENERAL

Generar un archivo XML para realizar el timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos, así como su representación impresa en formato PDF donde se incluirá lo siguiente:

• Retenciones e Información de Pagos incluyendo el Monto total de la operación, Monto total gravado, Monto total exento , Base y Monto de la Retención.

Procedimiento de Implantación 

1. Para la funcionalidad del timbrado del de las constancias de Retenciones e Información de Pagos es necesario contar con las siguientes rutinas:

...

IMPORTANTE: Validar que el ejecutable (.exe) del Proveedor Autorizado de Facturación (PAC) se encuentra actualizado y está habilitado para la transmisión de CFDI de Retención.

Configuración de parámetros

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos): 
   
   

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  Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
- Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”. 
- Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.

Carga de Catálogos

1. Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta local donde se encuentran los archivos con formato .csv para la carga de Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos del SAT.
2. Colocar en la ruta local informada en el parámetro MV_PATH814 los archivos 01TiposRetencion.csv, 02TiposContribuyentes.csv, 03PaisesRetencion.csv y 04TiposImpuestoRet.csv (El archivo tipo .CSV deberá tener los campos separados por el carácter pipe (|) y solo se enviaran los códigos y descripciones).
3. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | Ret. e Info. de Pagos | Constancia Retención (FINA925), desde Otras Acciones Ejecutar la acción Cargar Catálogos.

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La estructura del archivo 04TiposImpuestoRet.csv es la siguiente:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Países.
   • Configurar el campo Cve País (YA_CVESAT) para el país a utilizar en el Proveedor.
2. En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, y configurar para el Proveedor:

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5. Generar las órdenes de pago para las facturas registradas previamente.

Generación de CFDI de retención e información de pagos

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | Ret. e Info. de pagos | Constancias Retención (FINA925).

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5. Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.

03. PANTALLA CONSTANCIA RETENCIÓN (FINA925)

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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04. TABLAS UTILIZADAS

• SEK - Órdenes de Pago
• SE2 - Cuentas por Pagar
• SA2 - Proveedores
• SE5 - Movimientos Bancarios
• SA6 - Bancos
• SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
• SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada 

05. DICCIONARIO DE DATOS

1. Creación o modificación del siguiente grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

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