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Pedido de compras

O programa foi adaptado para transferir a informação de moeda, regra de cotação e valor da cotação do pedido da nota fiscal para a Apropriação de Despesa (AD) e para suas respectivas Autorizações de Pagamento (APs).

Recebimento de Materiais

1- Caso

Incluindo Nota Fiscal com o pedido de compra com regra de cotação

Para o valor unitário do item da Nota Fiscal foi considerado a cotação do dia da entrada da nota.

No programa de manutenção de moedas (PAT0150) a cotação do dia 22/06/2020 é de 5,28

2 - Caso

Inclusão de Nota Fiscal com pedidos de compra com moedas e regras diferentes.

Para os pedidos 452767 e 452268 (sendo que o primeiro tem regra D-2 e o segundo regra padrão) vai prevalecer a D-2 do primeiro pedido da lista

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Será emitido mensagem alertando o usuários da divergência de moeda .  

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Em seguida apresentará a mensagem referente a regra utilizado nos pedidos

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Integração com Financeiro

1 - Caso de Recebimento

Nota Fiscal Integrada no Financeiro, processando o CAP0020

Consultando no FIN30058 o Nota Fiscal Integrada. A Apropriação de Despesa 40315 foi gerada com a regra de cotação conforme a informada no pedido de compra. 

2- Caso de Recebimento

Consultado as informações no financeiro, a integração foi feita de forma correta, com a regra da entrada da nota fiscal D-2

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• Alterado para que ao trabalhar com o conceito de variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar, o valor da nota e cotação respeitem o seguinte conceito:

Valor da AD/AP = Valor unitário do item em moeda estrangeira X quantidade da nota fiscal

• A cotação neste caso deve ser calculada considerando o seguinte cálculo:

Cotação = Valor total NF (em reais) / Valor total da AD/AP (em moeda estrangeira)

Esta cotação será considerada no momento de gerar a variação cambial mensal da AP.

• A regra de cotação informada no pedido será registrada na AD/AP incluída e será considerada para o cálculo da cotação na proposta (se não houver nenhuma mudança na regra diretamente na AD/AP).