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Os arquivos gerados serão:
Arquivos de cadastros complementares:
DE-PARA do layout da Ernst Young para os campos do datasul:
Payables Analyzer (Títulos em aberto contas a pagar)
| Colunas | (EY) ERNST YOUNG | TOTVS -apb322aa | Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | Relatorio Titulos em aberto -Padrão (seguir mesma lógica do relatório ), para colunas faltantes (Criar) conforme indicação de campo e tabela, colunas H e I | Transaction code | string | 50 | Identificador exclusivo para cada transação | Concatenar os dados : Estabelecimento+fornecedor+espécie+série+título | Transaction line | string | 50 | Referência de linha de transação | parcela | Vendor invoice reference | String | 50 | Referência na fatura do fornecedor e não no código de transação gerado pelo sistema | número do titulo | Transaction type code | string | 50 | Identificador do tipo de transação. | espécie documento | Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código. | Business unit code | string | 25 | Identificador da unidade de negócios. | Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código. | estabelecimento | Vendor account code | string | 100 | Identificador principal do fornecedor. | Referências cruzadas à tabela principal de fornecedores. | codigo do fornecedor | Document date | date | A data informada no documento da transação. | data emissão | Transaction due date | date | A data em que a transação deve ser liquidada (exigida apenas para faturas). | data vencimento | Entry date | date | A data em que a transação foi inserida no sistema. | data transação | Fiscal period | string | 25 | Identificador do período fiscal para o qual a transação foi lançada (por exemplo, 2017-003). | extrair mês da data de transação(dat_transacao)= MM | Effective date | date | A data efetiva da transação – quando tiver impacto financeiro. | data transação | Subledger name | string | 200 | Identificador da conta contábil. | Conta Contabil | Functional amount | decimal | 2 | Valor da transação, conforme registrado na moeda funcional da unidade de negócios. | Esta é a quantia que é registrada para fins de registro financeiro, geralmente para relatórios estatutários de conta para a entidade legal. | Valor Saldo Apresentação | Functional currency code | string | 25 | O Código de moeda usada. Exemplo: BRL, USD. | Moeda | Document amount | decimal | 2 | Valor da transação, conforme registrado no documento da transação. | Valor Original | Original amount | decimal | 2 | Para os sistemas ERP que reduzem o volume de transações em aberto quando são parcialmente compensados, o valor original funcional ou de documento é o valor funcional ou do documento de transação antes de ocorrer qualquer compensação. | Valor Original | Invoice type | string | 100 | Identificador para distinguir sistema gerado ou processar faturas automáticas de faturas manuais. | Origem do título | Desconto | Valor de desconto | Colunas | ||||||
| (EY) ERNST YOUNG | TOTVS -apb322aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Point | Format | Length | Decimals | Definition | Relatorio Titulos em aberto -Padrão (seguir mesma lógica do relatório ), para colunas faltantes (Criar) conforme indicação de campo e tabela, colunas H e I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction code | string | 50 | Identificador exclusivo para cada transação | Concatenar os dados : Estabelecimento+fornecedor+espécie+série+título | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction line | string | 50 | Referência de linha de transação | parcela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor invoice reference | String | 50 | Referência na fatura do fornecedor e não no código de transação gerado pelo sistema | número do titulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction type code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| string | 50 | Identificador do tipo de transação. | espécie documento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business unit code | string | 25 | Identificador da unidade de negócios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se este for um código, forneça um arquivo principal separado ou uma listagem com o código e a descrição do sistema para esse código. | estabelecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor account code | string | 100 | Identificador principal do fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referências cruzadas à tabela principal de fornecedores. | codigo do fornecedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document date | date | A data informada no documento da transação. | data emissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction due date | date | A data em que a transação deve ser liquidada (exigida apenas para faturas). | data vencimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry date | date | A data em que a transação foi inserida no sistema. | data transação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal period | string | 25 | Identificador do período fiscal para o qual a transação foi lançada (por exemplo, 2017-003). | extrair mês da data de transação(dat_transacao)= MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective date | date | A data efetiva da transação – quando tiver impacto financeiro. | data transação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subledger name | string | 200 | Identificador da conta contábil. | Conta Contabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functional amount | decimal | 2 | Valor da transação, conforme registrado na moeda funcional da unidade de negócios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esta é a quantia que é registrada para fins de registro financeiro, geralmente para relatórios estatutários de conta para a entidade legal. | Valor Saldo Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functional currency code | string | 25 | O Código de moeda usada. Exemplo: BRL, USD. | Moeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document amount | decimal | 2 | Valor da transação, conforme registrado no documento da transação. | Valor Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original amount | decimal | 2 | Para os sistemas ERP que reduzem o volume de transações em aberto quando são parcialmente compensados, o valor original funcional ou de documento é o valor funcional ou do documento de transação antes de ocorrer qualquer compensação. | Valor Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoice type | string | 100 | Identificador para distinguir sistema gerado ou processar faturas automáticas de faturas manuais. | Origem do título | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desconto | Valor de desconto |
Vendor Master ( Cadastro de Fornecedores)
