Histórico da Página
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SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T020AE" | ||||
| 2 | COD_ORDA | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 do layout do SPED Fiscal. | dwf-apurac-impto-recolh.cod-ajust | ||||
| 3 | VL_OR | Valor da obrigação a recolher | dwf-apurac-impto-recolh.val-ajust-apurac | ||||
| do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | Fixo 0 | ||||||
| 3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | Se for ICMS ou sub-apuração do ICMS imposto-guia.nr-guia, se for DIF-FCP ou ICMSST dwf | 4 | DT_VCTO | Data de vencimento da obrigação | dwf-apurac-impto-recolh.dat-vencto |
| 5 | COD_REC | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual, | dwf-apurac-impto-recolh.cod-receita | ||||
| dsl-ajust-apurac | |||||||
| 46 | NUM_PROC | Número Identificação do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver.ato concessório | dwf-apurac-impto-recolh.cod-proces | ||||
| 75 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 9- Outros3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. | dwf-apurac-impto-recolh.idi-orig-proces | ||||
| 8 | TXT_COMPL | Descrição complementar das obrigações a recolher. | dwf-apurac-impto-recolh.dsl-ajust-apurac | ||||
| 9 | MES_REF | Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” | MONTH(dwf-apurac-impto-recolh.dat-apurac-inicial-impto) |
T020AF - Resumo por CFOP
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T020AF" |
| 2 | COD_CTA | Informar neste campo o código da conta contábil analítica ou sintética utilizada na Escrituração Contábil da pessoa jurídica | Conta Contábil do item no documento fiscal (OF0305/OF0311) Caso não possua uma conta contábil informada o campo será gerado com valor "0" (zero). |
| 3 | CFOP | Deve representar o Código Fiscal de Operação e Prestação( CFOP ) | CFOP relacionado à natureza de operação do documento fiscal (OF0305/OF0311) |
| 4 | VLR_CONTABIL | Deve representar o valor contábil consolidado por Conta Contábil + CFOP | Valor Total do ITEM (it-doc-fisc.vl-tot-item) |
| 5 | BASE | Deve representar a base de calculo do tributo consolidado por Conta Contábil + CFOP | Valor da Base de Cálculo do ICMS (it-doc-fisc.vl-bicms-it) |
| 6 | IMP_CREDITADO | Deve representar o valor de crédito /débito do tributo consolidado por Conta Contábil + CFOP | Valor do Imposto ICMS (it-doc-fisc.vl-icms-it) |
| 7 | ISENTO_NTRIB | Deve representar o valor de isento e/ou não tributado referente ao tributo, de forma consolidada por Conta Contábil + CFOP | Valor do ICMS Isentas (it-doc-fisc.vl-icmsnt-it) |
| 8 | OUTROS | Deve representar o outros valores do tributo, de forma consolidada por Conta Contábil + CFOP | Valor do ICMS Outros (it-doc-fisc.vl-icmsou-it) |
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