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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela funcionalidades "Configurações Gerais"
Tela funcionalidades "Escrituração"
Tela funcionalidades "Relatórios"
Verificações no Módulo Contabilidade
Atualização Versão Módulo EFD
Tela Central de expedição
Atualizar validador da RFB para EFD
Tela de baixa do validador da RFB para EFD
Atualizar manual RFB para EFD
Tela de baixa do manual da RFB para EFD

01. VISÃO GERAL

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

A partir de sua base de dados, a empresa deverá gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo Sped.

Prazo de entrega:

Até o 10º dia útil do mês subsequente ao período de apuração.

Fonte: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Este produto, por sua vez, contém um conjunto de cadastros capazes de mapear a estrutura do arquivo EFD, do Bloco I, e os respectivos valores de movimentações realizadas em contas contábeis. Todos os valores apurados estão efetivamente registrados no movimento contábil, sendo esta solução integrada ao sistema de contabilidade Core Banking, também conhecido como Sistema de Contabilidade Totalbanco. Neste caso, a base de dados contábil será a fonte dos valores, enquanto a base de dados do novo sistema conterá as configurações necessárias à geração do EFD contribuições PIS/COFINS.Para geração do arquivo EFD contribuições PIS/COFINS, é necessário configurar as composições das situações tributária com base nas contas do tipo de detalhamento sintéticas (tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da RFB), e na atualização das contas analíticas (tabelas 7.1.3 e 7.1.4 da RFB) em suas correspondentes contas contábeis. O arquivo gerado no formato texto, será validado no correspondente PVA disponibilizado na página da receita Federal na Internet.

03. Tela Funcionalidades "Configurações Gerais"

Principais Funcionalidades:

Ação	Descrição
Domínios	Mantem as listas de códigos e descrições, utilizadas para complementar as demais informações nos cadastros e configurações do Módulo EFD;
Configuração EFD	Mantem a configuração dos dados gerais para a geração do arquivo EFD para a empresa selecionada na abrangência. No primeiro acesso será disponibilizado a tela para inclusão dos dados, sendo que a partir do segundo acesso, esta tela será disponibilizada como alteração dos dados;
Situação Tributária	Mantém as configurações das situações tributárias com origem nos códigos e descrições das tabelas 4.1.3 e 4.l.4 da Receita Federal, na alíquota de Pis/Pasep e/ou na alíquota de Cofins para determinado período de vigência. É válido cadastrar somente um mesmo código de situação tributária, uma mesma alíquota de Pis/Pasep e/ou uma mesma alíquota de Cofins para uma determinada vigência;
Ação Judicial	Mantem os dados das ações judiciais para um determinado período de vigência;
Processo Administrativo	Mantem os dados das ações administrativos para um determinado período de vigência;
Tipo Detalhamento	Mantem os dados dos tipos de detalhamento com origem nos códigos, descrições e tipos de valores das tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da Receita Federal;
Composição de Contas	Mantem as composições das situações tributárias com origem nas contas contábeis para um determinado período de vigência. É válido cadastrar somente uma conta contábil para uma determinada vigência.
Contador	Matem os dados cadastrais dos contadores vinculados a empresa.

04. Tela Funcionalidades "Escrituração"

Principais Funcionalidades:

Campo	Descrição
Escrituração	Geração do arquivo de escrituração fiscal digital para a competência informada. O arquivo gerado é no formato texto.

05. Tela Funcionalidades "Relatórios"

Principais funcionalidades:

Campo	Descrição
Arquivo EFD	Emite a lista dos dados gerados para uma competência informada ou, regera o arquivo no formato texto para uma competência informada;
Estrutura de Contas EFD	Emite a lista das estruturas configuradas para uma determinada competência, ou todas as estruturas de contas configuradas, se não informado uma competência;
Estrutura de tipo de detalhamento	Emite a lista de estrutura das contas EFD sintéticas, correspondentes as tabelas 7.1.1 e 7.1.2 relacionadas com as contas EFD, correspondente as tabelas 7.1.3 e 4.1.4 da RFB.

06. Verificações no Módulo Contabilidade

Acessar o Plano de Contas/ Informações EFD:

Tratar a configuração das Receitas/Despesas EFD nas contas contábeis quando a conta e o saldo forem da mesma natureza:

Será gerado no arquivo EFD um registro I300 de detalhamento para a conta contábil e conta de receita EFD, se esta for informada no campo Receita (1). Também, será gerado um outro registro I300 de detalhamento, para a conta contábil e conta de dedução EFD se esta for informada no campo Dedução/Exclusão (2).

Tratar a configuração de ajuste de Receitas/Deduções EFD nas contas contábeis quando a conta e o saldo forem de naturezas diferentes:

Será gerado no arquivo um registro I300 de detalhamento para a conta contábil e conta de ajuste de receita EFD, se esta for informada no campo (3). Também, será gerado um outro registro I300 de detalhamento para a conta contábil e conta de ajuste de dedução EFD se esta for informada no campo (4).

Observação: Caso não exista uma conta cadastrada para a receita ou dedução, será será apresentado uma mensagem de erro "Código de (ajuste de receita) ou (ajuste de dedução) não configurado para a conta contábil <código da conta contábil>."
Informações Complementares (Ajuste): Quando gerado o registro I300 para "Conta EFD Ajuste", de Receita (3) e/ou Deduções (4), o texto descrito neste campo (5) será registrado no campo informações complementares (Ajuste), deste registro.

07. Atualização Versão Módulo EFD

Certificar-se de que está sendo utilizada a versão mais recente do produto para atendimento do layout da EFD vigente;
Verificar se em conjunto com a versão foi expedido algum script de atualização.

08. Tela Central de Expedição

Permite a consulta da versão para verificação se é a última versão expedida pela TOTVS:

09. Atualizar validador da RFB para EFD

Acessar o site da Sped e baixar a versão mais atual do validador EFD.
http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268

10. Tela de baixa do validador da RFB para EFD

11. Atualizar Manual RFB para EFD

Acessar o site da Sped e baixar o manual da EFD para entendimento de cada registro gerado.
http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268

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