Exportação de Faturas de Uso Geral – FP0210A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo exportar as faturas de uso geral referentes ao PTU A580. Será sempre gerado um arquivo para cada fatura.

Objetivo da tela:

Exportar as faturas de uso geral conforme padrão PTU A580.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Seleção	Informar os dados necessários para selecionar as faturas que serão consideradas na exportação do A580.
Exporta	Executa a exportação das faturas selecionadas e cria um arquivo para cada fatura no diretório selecionado na opção Arquivos. O formato padrão do arquivo está parametrizado na Manutenção Parâmetros de Exportação do Contratante – RC0510K campo "Layout Exp.Fat.U.Ger.".
Layout	Exporta em LST o layout de exportação padrão do GPS.
Saída	Sai da funcionalidade.

Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Este campo identifica o código da empresa a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo.
Estabelecimento	Este campo identifica código inicial e final do estabelecimento a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo.
Modalidade de Comer	Este campo identifica a modalidade inicial e final das faturas que serão exportadas. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades – PR0110A.
Ano de Referencia	Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas.
Mês de Referencia	Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas.
Contratante	Este campo identifica o código inicial e final do contratante relacionado às faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.
Fatura	Este campo identifica o número inicial e final da fatura gerada pelo processo de faturamento. Deve existir no programa Consultas Faturas Contratante – FP0910U com situação 30 - Gerado título no Contas a Receber e número do título preenchido. O Contratante da fatura deve ser uma unidade cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades – PR1410B.
Data de Emissão	Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas.
Data de Vencimento	Este campo identifica a data de vencimento inicial e final das faturas.
Espécie de Documento	Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada à fatura. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
Numero do Titulo	Este campo identifica o número inicial e final do título do Contas a Receber que está associado a fatura. O título deve existir no Contas a Receber.

Exporta

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
ENTER-Mar/Des	Seleciona ou desmarca as faturas listadas no browser.
F1-Exporta	Realização a exportação, isto é, gera o arquivo no formato A580.
F3-Marca Todos	Marca todas as faturas que se encontram listadas no browser para a geração de arquivo de exportação A580.
F4-Sair	Sai da tela.
F5-Desmarca Todos	Desmarca todas as faturas que se encontram listadas no browser.