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Ação: | Descrição: |
| Informações Financeiras | Ao acionar esse botão, exibe o resumo das informações financeiras relacionadas ao item do Bordero. Apresenta informações de dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido e dados para cálculo de multas e descontos. |
| Cancelar Atual | Ao acionar esse botão, cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos. |
| Confirmar | Ao acionar esse botão, confirma as alterações, e volta para a tela de seleçãofetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar a Página inicial. |
| Próximo | Ao acionar esse botão, salva a alteração e vai para o próximo registro. | Nota |
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| Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". |
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| Anterior | Ao acionar esse botão, salva a alteração e volta para o registro anterior. | Nota |
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| Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro e acionado o botão "Editar Marcados". |
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| Expandir |
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ImpostoPermite nessa tela vincular os impostos ao pagamento do título. Principais Campos e Parâmetros:
Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação.
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
Principais Campos e Parâmetros: |
| Expandir |
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AntecipaçãoPermite nessa tela vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título. Principais Campos e Parâmetros: |
Campo: | |
Antecipações
Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:será chamada a tela de Antecipações:Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados
É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos
Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.
Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.
Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.
Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.
Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.
Principais Campos e Parâmetros:
Antecipações
- Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
- será chamada a tela de Antecipações:
- Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados
| Expandir |
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PrevisãoPermite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. | Informações |
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| Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. |
Filtrar Previsão Principais Campos e Parâmetros |
| Expandir |
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PrevisãoPermite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. | Informações |
|---|
| Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. |
Filtrar Previsão Principais Campos e Parâmetros: Campo: | | Estabelecimento |
| | Fornecedor/Matriz |
| | Data de Vencimento |
| | Data de Transação |
| | Espécie |
| | Série |
| | Título |
| | Valor de Saldo |
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Totais Principais Campos e Parâmetros: Campo: | | Total a Vincular |
| | Total Vinculado |
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Grid Previsao Principais Campos e Parâmetros: Campo: | | Exibir Com Valor Vinculado |
| Exibir Sem Valor Vinculado |
| | Valor Vinculado |
| | Disponível na Moeda do pagamento |
| | Estab |
| | Fornecedor |
| | Espécie |
| | Série |
| | Título |
| | Parcela |
| | Moeda |
| | Valor Original |
| | Valor de Saldo |
| | Valor Disponível |
| | Cotação |
| | Moeda do Pagamento |
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Expandir
Configurações Filtrar Colunas Grid
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| Expandir |
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| title | Botão Dados Bancários |
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Dados BancáriosPermite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. - Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
- A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
- A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
- Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
| Informações |
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| Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela. |
- Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
- Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
| Informações |
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| Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item: |
- Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | | Adicionar | Ao clicar nesse botão, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor: - As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
- A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. | Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. | Conta Corrente | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. | | Preferencial | Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade. |
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Código de barras
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Dados bancários
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Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.
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Impostos
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Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação.
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
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Abater Antecipações
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É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos
Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.
Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.
Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.
Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.
Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.
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Informações financeiras
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Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.
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Não atualiza os dados informados a partir desda página.
| Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. | Conta Corrente | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. | | Preferencial | Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade. |
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Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
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