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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela funcionalidades "Configurações Gerais"
- Tela funcionalidades "Escrituração"
- Tela funcionalidades "Relatórios"
- Verificações no Módulo Contabilidade
- Atualização Versão Módulo EFD
- Tela Central de expedição
- Atualizar validador da RFB para EFD
- Tela de baixa do validador da RFB para EFD
- Atualizar manual RFB para EFD
- Tela de baixa do manual da RFB para EFD
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Fonte: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Este produto, por sua vez, contém um conjunto de cadastros capazes de mapear a estrutura do arquivo EFD, do Bloco I, e os respectivos valores de movimentações realizadas em contas contábeis. Todos os valores apurados estão efetivamente registrados no movimento contábil, sendo esta solução integrada ao sistema de contabilidade Core Banking, também conhecido como Sistema de Contabilidade Totalbanco. Neste caso, a base de dados contábil será a fonte dos valores, enquanto a base de dados do novo sistema conterá as configurações necessárias à geração do EFD contribuições PIS/COFINS.Para geração do arquivo EFD contribuições PIS/COFINS, é necessário configurar as composições das situações tributária com base nas contas do tipo de detalhamento sintéticas (tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da RFB), e na atualização das contas analíticas (tabelas 7.1.3 e 7.1.4 da RFB) em suas correspondentes contas contábeis. O arquivo gerado no formato texto, será validado no correspondente PVA disponibilizado na página da receita Federal na Internet.
03. Tela Funcionalidades "Configurações Gerais"
Principais Funcionalidades:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Domínios | Mantem as listas de códigos e descrições, utilizadas para complementar as demais informações nos cadastros e configurações do Módulo EFD; |
| Configuração EFD | Mantem a configuração dos dados gerais para a geração do arquivo EFD para a empresa selecionada na abrangência. No primeiro acesso será disponibilizado a tela para inclusão dos dados, sendo que a partir do segundo acesso, esta tela será disponibilizada como alteração dos dados; |
| Situação Tributária | Mantém as configurações das situações tributárias com origem nos códigos e descrições das tabelas 4.1.3 e 4.l.4 da Receita Federal, na alíquota de Pis/Pasep e/ou na alíquota de Cofins para determinado período de vigência. É válido cadastrar somente um mesmo código de situação tributária, uma mesma alíquota de Pis/Pasep e/ou uma mesma alíquota de Cofins para uma determinada vigência; |
| Ação Judicial | Mantem os dados das ações judiciais para um determinado período de vigência; |
| Processo Administrativo | Mantem os dados das ações administrativos para um determinado período de vigência; |
| Tipo Detalhamento | Mantem os dados dos tipos de detalhamento com origem nos códigos, descrições e tipos de valores das tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da Receita Federal; |
| Composição de Contas | Mantem as composições das situações tributárias com origem nas contas contábeis para um determinado período de vigência. É válido cadastrar somente uma conta contábil para uma determinada vigência; |
| Contador | Matem os dados cadastrais dos contadores vinculados a empresa. |
04. Tela Funcionalidades "Escrituração"
Principais Funcionalidades:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Escrituração | Geração do arquivo de escrituração fiscal digital para a competência informada. O arquivo gerado é no formato texto. |
05. Tela Funcionalidades "Relatórios"
Principais funcionalidades:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Arquivo EFD | Emite a lista dos dados gerados para uma competência informada ou, regera o arquivo no formato texto para uma competência informada; |
| Estrutura de Contas EFD | Emite a lista das estruturas configuradas para uma determinada competência, ou todas as estruturas de contas configuradas, se não informado uma competência; |
| Estrutura de tipo de detalhamento | Emite a lista de estrutura das contas EFD sintéticas, correspondentes as tabelas 7.1.1 e 7.1.2 relacionadas com as contas EFD, correspondente as tabelas 7.1.3 e 4.1.4 da RFB. |
06. Verificações no Módulo Contabilidade
- Acessar o Plano de Contas/ Informações EFD:
...
- Observação: Caso não exista uma conta cadastrada para a receita ou dedução, será será apresentado uma mensagem de erro "Código de (ajuste de receita) ou (ajuste de dedução) não configurado para a conta contábil <código da conta contábil>."
- Informações Complementares (Ajuste): Quando gerado o registro I300 para "Conta EFD Ajuste", de Receita (3) e/ou Deduções (4), o texto descrito neste campo (5) será registrado no campo informações complementares (Ajuste), deste registro.
07. Atualização Versão Módulo EFD
- Certificar-se de que está sendo utilizada a versão mais recente do produto para atendimento do layout da EFD vigente;
- Verificar se em conjunto com a versão foi expedido algum script de atualização.
08. Tela Central de Expedição
- Permite a consulta da versão para verificação se é a última versão expedida pela TOTVS:
- https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/totalbanco-expedicao-redirect
09. Atualizar validador da RFB para EFD
- Acessar o site da Sped e baixar a versão mais atual do validador EFD.
- http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268
10. Tela de baixa do validador da RFB para EFD
11. Atualizar Manual RFB para EFD
- Acessar o site da Sped e baixar o manual da EFD para entendimento de cada registro gerado.
- http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268
12. Tela de baixa do Manual RFB para EFD
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