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Valores

Essa guia apresenta vários campos que deve ser preenchido de acordo com as informações desejadas.

No campo Tipo de Valor, há duas opções, sendo Fixo ou Variável. Se o valor selecionado for fixo, será utilizado como base o valor definido no objeto do contrato, ou a soma dos objetos. Caso o tipo de valor seja Variável será necessário definir em outro campo Variável se a definição dos valores será Global ou por Empresa/Grupo.
Após recebida a primeira nota fiscal de serviço, ou gerada a primeira requisição de serviço no contrato não será mais possível realizar alteração nesse campo.

Tipo de Valor - Fixo

Na seleção do Tipo de valor Fixo, o campo Valor Fixo é preenchido automaticamente, sendo apresentado o valor total dos objetos do contrato.

Perceba que o campo Valor Fixo é preenchido automaticamente.

Imagem 19 - Tipo de Valor - Fixo

Tipo de Valor - Variável - Global

Na seleção do Tipo de Valor Variável, o campo Variável é habilitado para definir se o valor variável será Global ou por Empresa/Grupo.  

Caso seja selecionado a Variável Global, o campo Intervalo de é habilitado e os valores deverão ser informados selecionando a faixa mínima e máxima do valor variável. Nesse caso o valor máximo passar a ser o limite do contrato a ser consistido no módulo Orçamento, opção digitação de notas fiscais de serviços e ou requisição de serviços.

O Campo %Faturamento é habilitado quando o campo Tipo de Valor for igual a Variável e o campo Periodicidade for igual a Mensal. Esse campo poderá ser configurado quando o campo Variável for Global ou Por Empresa. O percentual informado não poderá ultrapassar o valor do parâmetro dinâmico PERC_FAT_MAX do grupo GESTAO_CONTRATOS_WEB. Continua sendo obrigatório o preenchimento dos valores mínimo e máximo, porém quando utilizado um % sobre o faturamento, caso o valor gerado do % do faturamento for menor que o valor mínimo, será considerado o valor mínimo para geração do título. Caso o valor gerado for superior ao valor máximo, será considerado o valor apurado e não o valor máximo. O valor máximo passa a ser apenas uma estimativa para geração das parcelas (guia Pagamentos) para fins de fluxo de caixa.

Imagem 20 - Tipo de Valor - Variável - Global

Tipo de Valor - Variável - Por Empresa

Caso seja selecionada a Variável Por Empresa, será mostrada a interface para inclusão de empresas e seus respectivos intervalos de valor.

Imagem 21 - Tipo de Valor - Variável - Por Empresa

Caso haja uma multa rescisória, o valor deverá ser informado no campo Vlr. Multa Rescisória, porém esse valor servirá apenas como uma informação. 

No campo Qtde Docs. Período, é informada qual a quantidade máxima de documentos a serem recebidos notas fiscais de serviço/requisição de serviço no período. Esse período irá depender da opção selecionada no campo Periodicidade.

Calcular Saldo por indica qual campo de data é utilizado para fazer o calculo de saldo disponível de um contrato. Sendo as opções Data de Lançamento e Data de Emissão. O calculo é realizado no momento de inserção de uma Nota Fiscal de Despesa no módulo Orçamento. Clientes que não possuem o parâmetro dinâmico DTA_PARAMETRO_SALDO_DISPONÍVEL configurado exibem ,  é exibido como padrão a opção Dta. Emissão selecionada, caso queira alterar essa exibição padrão o parâmetro deve ser alterado. Essa opção só é habilitada quando a Periodicidade do contrato for diferente de Período Contratual.

Imagem 22 - Multa, Período, Saldo

Em Periodicidade, são listadas as opções de Mensal à Período Contratual, como é visualizado na imagem abaixo. Esse campo, define como os valores dos campos Qtde. Docs. Período e Tipo de Valor, fixo ou variável, serão definidos. É importante saber que ele é o responsável direto por definir como será composto o limite de valor do contrato a ser considerado no recebimento de notas de serviço e requisições de serviço.

O campo Início Limite Mensal é habilitado somente quando no campo Periodicidade for selecionada qualquer opção diferente de Período Contratual. Trata-se de um campo que contém Mês e Ano. Sua utilização é feita apenas quando a primeira NF do contrato for recebida em um mês/ano diferente (superior) ao mês/ano do início da vigência do contrato, para que os saldos do contrato sejam calculados de acordo com as datas de recebimento efetivo das notas. Caso a primeira NF recebida seja no mesmo mês/ano da data de início da vigência do contrato, esse campo não deverá ser modificado, pois já será alimentado automaticamente com o mês/ano da data de início de vigência.

Imagem 23 - Periodicidade diferente de Período Contratual

Abaixo, é mostrado como exemplo, o campo Periodicidade com a opção Período Contratual selecionado e com os campos Calcular Saldo por e Inicio Limite desabilitados.

Clique no botão Salvar alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 24 - Periodicidade Período Contratual

Reajustes

Nessa guia devem ser definidas as informações sobre as alterações que o contrato poderá sofrer conforme combinado com o fornecedor e formalizado no contrato físico.

O campo Permite Reajuste é onde deve ser informado se nesse contrato poderá ou não haver reajustes de valores.
Caso a opção seja Não, não há necessidade de alteração nessa guia. Caso a opção selecionada seja Sim, os demais campos serão habilitados para preenchimento.

Imagem 25 - Permite Reajuste

Em Período de Reajuste, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual, este campo define a frequência em que o reajuste deve ser aplicada no contrato, caso o campo Permite Reajuste e Reajuste Automático estejam com a opção Sim selecionada.

O Valor Contratual é composto pela soma dos valores dos objetos contratuais, porém quando aplicado reajustes, passa a ser o último valor reajustado. Caso o tipo de valor seja fixo,
ele virá da guia Objetos, do contrário, se ele for variável, esse valor será puxado da guia Valores.

Imagem 26 - Período de Reajuste e Valor Contratual

O campo Reajuste Automático define se os reajustes desse contrato será realizado automaticamente ou não.
Caso seja selecionado Não, apenas o campo Dta Prevista Reajuste será habilitado para preenchimento.
Caso seja selecionado Sim, os demais campos são habilitados para edição.

O Indicador Financeiro é utilizado na aplicação do reajuste automático. O cadastro de Indicadores Financeiros é realizado na aplicação Cadastro de Indicador Financeiro.

Imagem 27 - Reajuste Automático

Se a opção Sim for selecionada no campo Renovar Automático, é definido que o contrato também será renovado automaticamente. Porém, a renovação somente ocorrerá se no ato do reajuste a data Final do contrato estiver ultrapassada.

O campo Dta Prevista Reajuste é a data em que ocorrerá o reajuste do contrato. Caso o reajuste seja automático, é nessa data que ocorrerá o reajuste. Para o reajuste automático, essa data é necessária devido aos prazos que os indicadores são liberados pelos órgãos regulamentadores, por exemplo: Um contrato tem a vigência de 01/01/2020 à 31/12/2021, e o reajuste é automático e realizado anualmente. Teoricamente, o reajuste deveria ocorrer no próximo dia subsequente à data em que o contrato completa 1 ano, ou seja, no dia 01/01/2021. Porém nessa data, ainda não teria sido divulgado o índice referente ao mês 12/2020, que será utilizado no reajuste. Para sanar esse problema, temos então a data prevista de reajuste, na qual poderemos defini-la como sendo alguns dias após, numa data (exemplo 15/01/2021) em que o índice já tenha sido divulgado e cadastrado na aplicação Cadastro de Variações de Indicadores. Caso o reajuste seja aplicado manualmente, essa data também poderá ser informada, pois ela será utilizada na geração dos alertas enviados por e-mail, por meio da aplicação Configuração de Envio de Alertas.

Após realizar os preenchimentos necessários, clique no botão Salvar Alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 28 - Renovar Automático e Dta Prevista Reajuste

Pagamentos

Essa guia é opcional, caso deseje utilizá-la, é possível incluir a previsão dos valores a serem pagos do contrato.

Escolha a Forma de Pagamento que se pretende utilizar no pagamento do fornecedor de contrato.
Clique no botão Pesquisar Forma de Pagamento (lupa).

O Valor Contratual é composto pela soma dos valores dos objetos contratuais, porém quando aplicado reajustes, passa a ser o último valor reajustado. Caso o tipo de valor seja fixo,
ele virá da guia Objetos, do contrário, se ele for variável, esse valor será puxado da guia Valores.

Para geração do título, o campo Empresa deve estar selecionado, isso porque poderá haver mais de uma empresa no contrato, e como os títulos são gerados com base nas parcelas, e essas não são por empresa, deverá haver uma única empresa para geração dos títulos. Após selecionar a empresa, automaticamente a empresa mãe é capturada.

Imagem 29 - Formas de Pagamento e Empresa.

Selecione o Período de Pagamento para gerar as parcelas de acordo com o período escolhido.

Indique uma data no campo Dta Início para Pagto, para iniciar o pagamento. Esse campo é utilizado na geração das parcelas automaticamente, quando o botão Gerar Parcelas for utilizado, sendo a primeira data de vencimento dentre as parcelas a ser gerada.

Em seguida, no campo, indique a Quantidade de Parcelas que serão criadas. Esse campo também é utilizado no botão Gerar Parcelas. A quantidade de parcelas geradas em tela sempre deverá respeitar esse parâmetro, Há possibilidade de incluir parcelas manualmente.

O Campo campo Pagamento Fracionado só é habilitado quando o campo Período para Pagto estiver selecionada a opção Fracionado. Exemplo: deseja-se realizar pagamento a cada X dias (30/60/90). O campo Quantidade de Parcelas fica desabilitado ao utilizar esse recurso.

Após definidos os parâmetros, clique no botão Gerar Parcelas.

Imagem 30 - Campos Pagamentos

As parcelas são geradas automaticamente de acordo com as opões definidas.

Para Incluir um Pagamento, clique no botão Adicionar Pagamento.

Caso queira Excluir um ou mais pagamentos, seleciona a linha do pagamento e clique no botão Excluir Selecionados.

É possível também editar as informações das parcelas geradas, basta clicar no botão Editar.

Clique no botão Salvar alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 31 - Gerar boletos e salvar

Checklist

Na guia Checklist é possível incluir os itens que merecem uma atenção especial, e que precisam ser controlados através da ferramenta.

Os itens de checklist são previamente cadastrados por meio da aplicação Cadastro de Itens de Checklist, e depois incluídos no contrato através desta guia.
Os itens que, no ato do cadastro tiveram a opção Obrigatório (S/N) definido como Sim, são exibidos automaticamente no grid, identificados através da coluna Usuário Inclusão.

A coluna Situação tem a função de controlar como o item de checklist está na prática, se Pendente ou Realizado.

Imagem 36 - Colunas Situação e Usuário Inclusão

Quando o checklist for obrigatório, a linha correspondente ficará na cor vermelha enquanto sua situação for igual a Pendente. Após alterada a situação para Realizado a cor da linha passa para a cor verde.

Clique no botão Editar e altere a situação para Realizado, em seguida clique no botão Atualizar.

Imagem 37 - Alterar Situação

Clique no botão Adicionar Checklist para adicionar manualmente um item de checklist ao contrato.

Em seguida, clique no botão da Lupa para Pesquisar Checklist cadastrado.

Imagem 38 - Adicionar Checklist

Após selecionado o item de checklist que deseja adicionar, clique no botão Inserir.

Imagem 39 - Inserir checklist

Clique no botão Salvar alterações - F4 para confirmar as alterações.

Imagem 40 - Salvar alterações

Será exibido na grade o checklist adicionado.

Imagem 41 - Checklist adicionado

Nível de Acordo de Serviço - SLA

Caso haja alguma cláusula contratual que se tenha definido um Nível de acordo de serviço ou SLA, o mesmo deverá ser inserido nessa guia. Caso a inclusão seja feita após o contrato ter sido ativado, será gerado um Aditivo no contrato.

Clique no botão Adicionar SLA para preencher os campo Descrição SLA.

Imagem 42 - Adicionar SLA

Após preenchido o campo Descrição SLA, é inserido o usuário na coluna Usuário Inclusão.

Clique no botão Salvar Alterações - F4.

Imagem 43 - Salvar Alterações