01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina: | Nombre técnico: |
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| CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip | | FECREDAMB.PRW | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED | | FINA774.PRW | Registro de cuenta corriente | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II | | FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod.II | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de |
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Retención | Retencion de Ganancias | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retencion de IIBB | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de |
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Retención | Retencion de IVA | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de |
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Retención | Retencion Municipalidades | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retencion SLI | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retencion de SUSS | | FISLOAD.PRW |
| | TRFDEBCRED.PRW | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito | | TRFFECRED.PRW | Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg | | TRFOPARG.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg | | TRFOPCRED.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg | | TRFRCHZ.PRW | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito | | WSFECRED.PRW | Client Servicio WSNFESLOC AFIP |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 11196822 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10771 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita efectuar el desarrollo de acuerdo con la ESPEC adjunta correspondiente a la "Factura de crédito electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de circulación abierta".
https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual_Desarrollador_WSFECRED_v2.0.0.pdf
03. SOLUCIÓN
Se realizó la implementación de las modificaciones solicitadas para realizar la aceptación de la cuenta corriente.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| TSS instalado, actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.
Registrar un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Registrar un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos). Registrar una TES por el módulo modulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida). Registrar un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente. Registrar un Documento de entrada Crédito o Débito por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd Débito), informando la cuenta corriente. Configurar el Certificado Digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config. Configurar el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Incluir una Orden previa, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF). Incluir una Orden de pago, al confirmar se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF). Al visualizar el registro de la cuenta corriente por la rutina Cuenta corriente se realizará la consulta y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF). |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Paquete de actualización de diccionario de datos
Código: 008902
Paquete: FINA774- TOTVSARG - FCE - SISTEMA CIRCULACIÓN ABIERTA.
Parámetro SX6:
| Información | Descripción |
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| Nombre | MV_CBUCOM |
| Tipo | Carácter |
| Contenido | Informar el número de CBU del comprador |
| Descripción | Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con opción Transferencia “SCA” (No debe enviarse en otro caso). Campo para indicar si enviará la CBU o no. |
Campos:
Tabla FVS - Encabezado Cuenta corriente
| Campo: | FVS_OPCTRF |
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| Tipo | Carácter |
| Tamaño | 003 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Título | Opc.Transfer |
| Descripción | Opción Transferencia |
| Utilizado | X |
| Browse | X |
| Utilizado por todos los módulos | X |
Tabla SA2 - Proveedores:
| Campo | A2_CBUCOM |
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| Tipo | Carácter |
| Tamaño | 022 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Título | CBU Compr. |
| Descripción | CBU Comprador |
| Utilizado | X |
| Browse | X |
| Utilizado por todos los módulos | X |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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