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title	Rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas

Ao informar [Num. Lanc. Cta. Pagar] de um titulo em moeda estrangeira e o parâmetro VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’, Bloquear baixa do título e apresentar uma mensagem. " Parametrizado para fazer variação cambial e não é permitido a baixa do titulo de moeda estrangeira"

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title	Rotina 1321 - Importação XML Automárico

Rotina 1321 importar xml e buscar tributação de icms, pis e cofins da rotina 212 e gravar o Pedido e gravar pre-entrada conforme 212..

Critérios de Aceitação:

Rotina 1321, caso a flags abaixo estivem marcadas na rotina 202 deverá gravar pedido com importação de xml e pré-entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na Rotina 212.

Flag: "Carregar tributos Pis e Cofins da Rotina 212".
Flag: "Carregar tributos ICMS da Rotina 212".
Tipo: Sim/ Não. Default: Não.

Efetuar a verificação de qual tributação o cliente utiliza conforme parâmetro : Parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina 132.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "N" iremos verificar na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Observação: Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "S" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" iremos verificar na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Tendo o CODFIGURA iremos verificar na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

No caso do Pis e cofins deverá verificar se tem na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja deverá buscar este mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela PCEXPISCOFINSITEM e efetuar as validações se atende as exceções informadas nesta mesma tabela como tipo de entrada, cfop entre outras exceções , se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERPIS E PERCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

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Totvs custom tabs box

tabs	Parametrização,202 - Cadastrar Fornecedor , 1321 - Importação XML Automático, 1301 - Receber Mercadoria749 - Incluir titulo a pagar , 750 - Alterar titulo a pagar, 775 - Gerir contas a pagar, 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor,
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

1. Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados;

2.1 Selecione a opção PCLANC (Tabela PCLANC) e Parâmetro VARIACAOCAMBIAL, versão 1.0.01.000 ou versão superior;

2.2 Clique o botão Próximo Passo e Aplicar Atualizações;

2 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

Rotina 531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras: 30.4.00.021;

Rotina 749 - Incluir Titulo a Pagar : 30.4.0.68;
Rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas : 30.4.0.10;

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

13. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

1.1 Marque o parâmetro 2431 - Aplicar correção variação cambial de forma automática, como Sim;

1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

Observação: para este exemplo, editamos um cadastro já existente.

2. Clique o botão Manutenção de Registro;

3. Clique o botão Pesquisar ou informe o Código do fornecedor já cadastrado e botão Pesquisar. Duplo clique sobre o fornecedor informado;

4. Marque como Sim os parâmetros:

Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de PIS e COFINS da rotina 212.
Carregar tributos ICMS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de ICMS da rotina 212.

Image Removed

5. Realizados as alterações conforme necessidade, clique o botão Salvar.

Totvs custom tabs box items

default	yesno
referencia	passo3passo2

1. Acesse a rotina 749 - Incluir contas a pagar;

2. Selecione o botão Incluir, Selecione a opção Moeda Dólar e informe os outros dados do titulo a pagar;

Observações: Caso seja informado o Valor do titulo e selecionado a cotação do dia no campo Última cotação, o Valor em Moeda Estrangeira será calculado. Caso o Valor em Moeda Estrangeira seja informado e a cotação selecionada, o Valor do titulo será calculado.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo3

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

1. Acesse a rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas;

2. Clique o botão Incluir;

3. Informe no campo Núm. Lanc. Cta. Pagar a transação de um título a pagar em moeda estrangeira;

Observação: Não é permitido baixar um título em moeda estrangeira por esta rotina. Somente através das rotinas 775 - Gerir contas a Pagar e 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor para que a correção de variação cambial seja automática.

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