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Realizar a programação de títulos que tiveram o código de barras vinculado pelo processo de DDA.
Caminho
Módulo Financeiro Web > Menu DDA > Aplicação Processo DDA > Aba Programar Títulos – Web > Menu DDA > Aplicação Processo DDA > Aba Programar Títulos – FIN_00003
Pré-Requisitos e Restrições
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Acesse a etapa de Programar títulos. Assim que atualizados os códigos de barras e assinadas as inconsistências (caso haja), os títulos da empresa mãe logada são demonstrados em tela para que sejam programados, sendo apresentadas as informações:
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- Programar: campo para que seja selecionado o título que será Programado;
- Fornecedor/Cedente: de acordo com o informado no arquivo;
- CNPJ Cedente: de acordo com o informado no arquivo;
- CNPJ Sacado: de acordo com o informado no arquivo;
- Valor: Valor Nominal informado no arquivo;
- Emissão: data de emissão informada no arquivo;
- Vencimento: data de vencimento informada no arquivo;
- Nro. Documento: número do documento informado no arquivo;
- Seu Número: seu número informado no arquivo;
- Código de Barras: código de barras informado no arquivo;
- Descontos 1, 2 e 3: Valor e Data do Desconto;
- Valor a Pagar: Valor que consta no código de barras do título;
- Abatimento: valor do Abatimento informado no arquivo;
- Código de Barras: código de barras associado ao título;
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- Banco: sendo listados todos os bancos disponíveis;
- Conta Corrente: este parâmetro é demonstrado apenas após a seleção do Banco, sendo então demonstradas todas as contas correntes ativas (Supervisor Financeiro > Cadastro > Conta Corrente – Situação da Conta = Ativa) vinculadas ao banco selecionado. Após selecionar a conta, é demonstrado o Saldo Disponível em Conta, sendo este o Saldo da Conta mais o valor de Limite de Crédito (aplicação Conta Corrente).
- Pagar na Data: com as opções:
- Data Programa: sendo os títulos então pagos de acordo com sua data de vencimento programada;
- Definir nova Data: data para qual os títulos selecionados serão pagos, devendo ser informada uma nova data, que seja maior ou igual a data atual.
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Imagem 1 – Programar Títulos
Há a possibilidade de Visualizar Saldo, em que é aberta a tela com os valores da conta corrente selecionada:
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Imagem 2 – Saldo
Caso desejar, é possível editar alguns valores dos títulos, por meio do botão de editar:
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Imagem 3 – Editar Valores
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Assim que selecionado os títulos que desejar, clique em Programar:
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Imagem 4 – Programar Títulos
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Caso aconteça algum erro, é exibida a mensagem informando o motivo da falha:
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Imagem 5 – Erro Programar Títulos
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