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- Empresa: lista de empresas para que a taxa possa ser configurada por empresa;
- Taxa: campo para que se possa ser configurado qual taxa será descontada por transação efetuada;
- Tipo: campo para que se possa ser configurado se a taxa é por percentual ou valor fixo (o valor fixo pode ser configurado quando o lançamento for em conta corrente e o movimento não estiver marcado para importar agrupado);
- Data do Lançamento: podendo escolher entre as opções:
- Base de Vencimento: configurada no Supervisor Financeiro / Cadastros / Tipo de Base de Vencimento;
- Data do Fechamento: sendo os títulos gerados com Data de Vencimento igual a data de Fechamento da Tesouraria;
- Data Enviada: sendo utilizada a data de vencimento enviada pelo PDV;
- Base de Vencimento: configurada no Supervisor Financeiro / Cadastros / Tipo de Base de Vencimento;
- Prazo: quantidade de dias para que o lançamento seja feito na conta corrente;
- Conta Corrente: contas do tipo Bancária e Transitória previamente cadastradas no cadastro de Conta Corrente do Supervisor Financeiro (quando o lançamento for em conta corrente );
Imagem 3.1 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente
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Há ainda parâmetro para determinar se o lançamento será feito na conta corrente. Uma vez que se opte pelo lançamento em conta, os parâmetros para geração de título (Gerar Título e Pessoa) são desabilitados, devendo ser preenchidos os parâmetros:
- Lançamento Detalhado: se o lançamento na conta corrente será de forma detalhada.
- Operação: que será utilizada para o lançamento na conta corrente.
- Operação Taxa: Operação que será lançada na conta corrente para o desconto da taxa.
- Conta corrente: somente contas do tipo Bancária previamente cadastradas no cadastro de Conta Corrente do Supervisor Financeiro;
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Imagem 4 – Lançamento em Conta Corrente e Taxa
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