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Configuraciones Previas:

Catálogos – Tabla 2, Tabla 4 y Tabla 426

El documento “Ficha Técnica Transaccional Simplificado ATS” contiene los siguientes catálogos necesarios para el proceso de Reembolsos:
1. Tabla 2 - Tipo Identificación.
2. Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados.
  
  Bajar última versión del documento de la siguiente pagina:
  https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1
El documento “FICHA TECNICA COMPROBANTES ELECTRÓNICOS ESQUEMA OFFLINE” contiene los siguientes catálogos necesarios para el proceso de Reembolsos:
1. Tabla 26 - Tipo Proveedor Reembolso.
  
  Bajar última versión del documento de la siguiente pagina:
  https://www.sri.gob.ec/web/intersri/facturacion-electronica#informaci%C3%B3n

Actualización de Catálogos

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812)
1. Obtener los campos de la Tabla 2 y asignarlos al catálogo S002
  Agregar el campo Equivalenc – Equivalencia Compras (Tipo= Carácter y Tamaño 2). 03. Configure la pantalla a) Catálogo
2. Obtener los campos de la Tabla 4 y asignarlos al catálogo S004
  Agregar el campo Equivalenc – Equivalencia Compras (Tipo= Carácter y Tamaño 3). 03. Configure la pantalla b) Catálogo
3. Obtener los campos de la Tabla 26 y asignarlos al catálogo S026 03. Configure la pantalla c) Catálogo
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA812)
Asignar valores al catálogo S002 con los valores correspondientes a la Tabla 2. 03. Configure la pantalla d) Catálogo
1. Asignar equivalencias para el tipo de identificación:
  - 04 en ventas equivale a 01 en compras
  - 05 en ventas equivale a 02 en compras
  - 06 en ventas equivale a 03 en compras
  
  NOTA: si no hay equivalencia dejar vacío el campo Equivalenc.
Asignar valores al catálogo S004 con los valores correspondientes a la Tabla 4. 03. Configure la pantalla e) Catálogo
1. Asignar equivalencias para el tipo de comprobante.
  
  NOTA: si no hay equivalencia dejar vacío el campo Equivalenc.
Asignar valores al catálogo S026 con los valores correspondientes a la Tabla 26. 03. Configure la pantalla f) Catálogo

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Impuestos Variables
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
2. Asignar el impuesto variable.
Tipos de Entradas y Salidas
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
2. Configurar la TES.
Control de Formularios
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Control Formularios (MATA992)
2. Configurar la serie y asignar el Código de punto de emisión y el código de Establecimiento.
Modalidades
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (MATA360)
2. Configurar una modalidad
Condición de Pago
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
2. Configurar una Condición de Pago
Cliente
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). 03. Configure la pantalla g) Clientes
2. Para documentos de Salida utilizar los Tipos de documento Tipo. Doc = 04 – RUC , 05 - Cedula o 06 – Pasaporte
3. Complemento del Cliente asignar la forma de Pago
Proveedor
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) 03. Configure la pantalla h) Proveedor
2. Para documentos de Entrada utilizar los Tipos de documento Tipo. Doc = 01 – RUC , 02 - Cedula o 03 – Pasaporte
3. Relacionar al proveedor con el Cliente que se utilizará en la factura de reembolso.
Productos
1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
2. Configurar Producto

Pasos para validación del proceso:

Factura de Reembolso

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú

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Actualizaciones | Facturación |

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Facturaciones (MATA467N). 04. Pantalla de Prueba 4.1
La información obligatoria para generar una reembolso es la siguiente:
- Número Docto
- Modalidad
- Número Autorización
- Liquidación Compra = 1 – Si
- Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
- Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
- Ítems de factura con valor.
En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 04. Pantalla de Prueba 4.2
1. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
  
  NOTA: El valor total del reembolso debe ser igual al valor total de la factura.
2. El Impuesto y el Total se calculan de forma automática en base a la TES seleccionada. 04. Pantalla de Prueba 4.3
3. El Total Reembolso se calcula automáticamente.
4. Después de asignar información a los reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”
  
  Si se desea modificar los la información de los reembolsos acceder nuevamente al menú “Otras acciones” opción “Reembolso” y realizar las modificaciones correspondientes.
Revisar y guardar la Factura de Venta.

La factura de venta genera una cuenta por cobrar, en el caso del reembolso la cuenta por cobrar se cancela y se genera una cuanta por pagar.
En el módulo Financiero (SIGAFIN ) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar (FINA050)
1. Revisar que se haya generado correctamente la cuenta por pagar relacionada al reembolso.