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1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N). 04. Pantalla de Prueba 4.1  
   La información obligatoria para generar una reembolso es la siguiente:
   • Número Docto
   • Modalidad
   • Número Autorización
   • Liquidación Compra = 1 – Si
   • Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
   • Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
   • Ítems de factura con valor.
2. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 04. Pantalla de Prueba 4.2  
   1. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
      • Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Comprobante
      • Identificación = Número RUC
      • Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Comprobante
      • Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipo Comprobante
      • Establecimiento = Asignar los 3 dígitos del establecimiento
      • Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos del punto de emisión
      • Número Comprobante = Asignar número de comprobante
      • Número Autorización = Asignar número de autorización
      • TES = Asignar el TES para calcular los impuestos
      • Valor = Asignar el valor del reembolso
      • Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático)
      • Total = Valor + impuesto. (llenado automático)
      • Total Reembolso = Suma de el campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
        
        NOTA: El valor total del reembolso debe ser igual al valor total de la factura.
        
        

   2. El Impuesto y el Total se calculan de forma automática en base a la TES seleccionada.  04. Pantalla de Prueba 4.3 

   3. El Total Reembolso se calcula automáticamente.

   4. Después de asignar información a los reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”
      
      Si se desea modificar desea modificar los la información de los reembolsos acceder nuevamente al menú “Otras acciones” opción “Reembolso” y realizar las modificaciones correspondientes.
      
      

3. Revisar y guardar la Factura de Venta.
   
   La factura de venta genera una cuenta por cobrar, en el caso del reembolso la cuenta por cobrar se cancela y se genera una cuanta por pagar.
   
   

4. En el módulo Financiero (SIGAFIN ) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar (FINA050)

   1. Revisar que se haya generado correctamente la cuenta por pagar relacionada al reembolso.

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Archivos Magnéticos - Generación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS ) desde el menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950) . 04. Pantalla de Prueba 4.7
   1. Generar el archivo para la Retención del Impuestos EQUATF. 
   2. Imprimir el informe y verificar que la factura de reembolso se informe en el apartado de "Compras".  04. Pantalla de Prueba 4.8
      
      NOTA: Es importante

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1. 1. puntualizar que en este proceso el Cliente relacionado a la factura de reembolso se sustituye por el Proveedor relacionado al cliente (Configurado en Proveedores)
      
      
2. Ir a la carpeta donde fue creado el archivo XML y validarlo.  04. Pantalla de Prueba 4.9
   1. Verificar que el elemento tpIdProv contenga el  "Tipo documento identidad" del Proveedor
   2. Verificar que el elemento idProv contenga el "RUC" del Proveedor. 
   3. Verificar que el elemento formaPago contenga la "Forma Pago " del Proveedor.
   4. Verificar que dentro del elemento "Reembolsos/Reembolso" el sub-Elemento tpIdProvReemb este informado con el la equivalencia de la tabla S002 (Tipo Doc. Identificación)

Validar el XML generado (ATS) en el SRI

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