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Factura de Reembolso

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones  Actualizaciones | Archivos  Facturación | Control Formularios Facturaciones (MATA992MATA467N).  
   La información obligatoria para generar una reembolso es la siguiente:
   • Número Docto
   • Modalidad
   • Número Autorización
   • Liquidación Compra = 1 – Si
   • Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
   • Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
   • Ítems de factura con valor.
2. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 
   1. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
      • Tipo doc. Id = Asignar 04-
3. Configurar Modalidades
   1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Modalidades (MATA360)
4. Configurar Condición de Pago
   1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
Configurar Cliente
5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). 
Para documentos de Salida utilizar los Tipos de documento  Tipo. Doc = 04 –
1. • RUC, 05-Cedula o 06
– Pasaporte
6. Complemento del Cliente asignar la forma de Pago
7. Configurar Proveedor
   1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020) 
   2. Para documentos de Entrada utilizar los Tipos de documento  Tipo. Doc = 01 – RUC , 02 - Cedula o 03 – Pasaporte
   3. Relacionar al proveedor con el Cliente que se utilizará en la factura de reembolso.
8. Configurar Productos
   1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
Actualización de Catálogos
1. • Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Comprobante
   • Identificación = Número RUC
   • Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Comprobante
   • Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipo Comprobante
   • Establecimiento = Asignar los 3 dígitos del establecimiento
   • Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos del punto de emisión
   • Número Comprobante = Asignar número de comprobante
   • Número Autorización = Asignar número de autorización
   • TES = Asignar el TES para calcular los impuestos
   • Valor = Asignar el valor del reembolso
   • Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático)
   • Total = Valor + impuesto. (llenado automático)
   • Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
     
     NOTA: El valor total del reembolso debe ser igual al valor total de la factura.
     
     

2. Después de asignar información a los reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”
   
   

9. Revisar y guardar la Factura de Venta.
   La factura de venta genera una cuenta por cobrar, en el caso del reembolso la cuenta por cobrar se cancela y se genera una cuanta por pagar.

10. En el módulo Financiero (SIGAFIN ) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar (FINA050)

    1. Revisar que se haya generado correctamente la cuenta por pagar relacionada al reembolso.

Facturación Electrónica

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones  Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812)
   1. Obtener los campos de la Tabla 2 y asignarlos al catálogo S002
   2. Obtener los campos de la Tabla 4 y asignarlos al catálogo S004
   3. Obtener los campos de la Tabla 26 y asignarlos al catálogo S026

2.  En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA812)

3. Asignar valores al catálogo S002 con los valores correspondientes a la Tabla 2. 
   
4. Asignar valores al catálogo S004 con los valores correspondientes a la Tabla 4.   
5. Asignar valores al catálogo S026 con los valores correspondientes a la Tabla 26. 

1. Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
2. Transmitir la factura de reembolso.
   1. Verificar que la Factura de reembolso este autorizada.  
   2. Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los tags de reembolso.  
   3. Verificar archivo PDF generado por el proveedor de servicios electrónicos (Correo enviado al Cliente ) 

Archivos Magnéticos - Generación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS ) desde el menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950) . 
   1. Generar el archivo para la Retención del Impuestos EQUATF. 
   2. Imprimir el informe y verificar que la factura de reembolso se informe en el apartado de "Compras". 
      
2. Ir a la carpeta donde fue creado el archivo XML y validarlo.
3. Verificar que los datos de la factura de reembolso se asignen dentro del elemento "Compras" y se informen correctamente.