Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12700.
3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Configuraciones Generales

   1. Ver detalle en DT_Liquidacion_de_Compra_Reembolso_EQU

Factura de Reembolso

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).  
   La información obligatoria para generar una reembolso es la siguiente:
   • Número Docto
   • Modalidad
   • Número Autorización
   • Liquidación Compra = 1 – Si
   • Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
   • Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
   • Ítems de factura con valor.
2. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 
   1. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
      • Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Comprobante
      • Identificación = Número RUC
      • Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Comprobante
      • Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipo Comprobante
      • Establecimiento = Asignar los 3 dígitos del establecimiento
      • Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos del punto de emisión
      • Número Comprobante = Asignar número de comprobante
      • Número Autorización = Asignar número de autorización
      • TES = Asignar el TES para calcular los impuestos
      • Valor = Asignar el valor del reembolso
      • Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático)
      • Total = Valor + impuesto. (llenado automático)
      • Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
        
        NOTA: El valor total del reembolso debe ser igual al valor total de la factura.
        
        

   2. Después de asignar información a los reembolsos dar clic en el botón “Confirmar” y “Finalizar”
      
      

3. Revisar y guardar la Factura de Venta.
   La factura de venta genera una cuenta por cobrar, en el caso del reembolso la cuenta por cobrar se cancela y se genera una cuanta por pagar.

4. En el módulo Financiero (SIGAFIN ) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar (FINA050)

   1. Revisar que se haya generado correctamente la cuenta por pagar relacionada al reembolso.

Facturación Electrónica

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
2. Transmitir la factura de reembolso.
   1. Verificar que la Factura de reembolso este autorizada.  
   2. Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los tags de reembolso.  
   3. Verificar archivo PDF generado por el proveedor de servicios electrónicos (Correo enviado al Cliente ) 

Archivos Magnéticos - Generación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS ) desde el menú Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950) . 
   1. Generar el archivo para la Retención del Impuestos EQUATF. 
   2. Imprimir el informe y verificar que la factura de reembolso se informe en el apartado de "Compras". 
      
2. Ir a la carpeta donde fue creado el archivo XML y validarlo.
3. Verificar que los datos de la factura de reembolso se asignen dentro del elemento "Compras" y se informen correctamente.