Control de transferencia (MATA311 - SIGACOM)
Rascunho
Permite que a la empresa gerencie administre de forma mais organizada e estruturada as solicitações e efetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre filiais distintas.
As principais vantagens desta funcionalidade são:
- Histórico das transferências.
- Alçada de aprovação de documentos.
- Transferência entre filiais e armazéns em um mesmo documento.
O processo que envolve o Controle de Transferência contempla as seguintes etapas:
- Solicitação: o solicitante identifica os materiais e locais envolvidos no processo de transferência.
- Aprovação: os gestores de estoque (ou outros responsáveis) podem analisar a solicitação e decidir por sua aprovação ou rejeição.
- Efetivação: o operador do estoque pode efetivar a solicitação de transferência gerando movimentações de estoque nos locais envolvidos e a respectiva atualização de saldos.
O registro da transferência de diversos materiais no mesmo documento viabiliza o saldo empenhado no armazém de origem e a previsão de entrada no armazém de destino.
Esta rotina pode ser utilizada com a alçada de aprovação de documentos, assim, o documento de solicitação de transferência passa por um controle de aprovação antes de ser efetivado, proporcionando mais controle e o registro do seu histórico.
Após o registro e aprovação (caso o controle de alçadas de aprovação esteja habilitado), é possível efetivar a transferência que fará o estorno dos empenhos e previsões de entrada. Ao término do processo, o documento de transferência fica disponível para consulta e o número gerado pode ser visualizado, mantendo assim, o histórico da transação realizada, sendo: Movimento Interno para transferência de armazéns e Documento de Saída para transferência entre filiais.
Um documento de solicitação de transferência pode apresentar os seguintes status:
...
Image Removed 1 Liberado
...
- Pode ser alterado.
- Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados.
- Pode ser visualizado.
- Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status Em aprovação.
- Sem alçada de aprovação: quando for alterado, mantem seu status como Liberado.
- Quando for efetivado, muda seu status para Transferido.
...
Image Removed 2 Transferido
...
- Não pode ser alterado.
- Não pode ser excluído.
- Não pode ser efetivado.
- Pode ser visualizado.
...
Image Removed 3 Em Aprovação
...
- Não pode ser alterado.
- Não pode ser excluído.
- Não pode ser efetivado.
- Pode ser visualizado.
- Com alçada de aprovação: no status Em aprovação pode ser rejeitado ou aprovado pelo controle de alçadas.
...
Image Removed 4 Rejeitado
...
- Pode ser alterado.
- Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados.
- Pode ser visualizado.
- A solicitação não poderá ser efetivada.
- Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status de Em aprovação.
A rotina Controle de Transferência é responsável pela geração do documento de solicitação de transferência de materiais entre filiais e/ou armazéns, porém, a transferência ocorre somente no momento da efetivação e após aprovação de tal documento, caso possua controle de alçada.
...
Image RemovedObservação
Para realização do processo de controle de transferência, é importante considerar a configuração de alguns parâmetros:
Obrigatórios
- MV_TPCUSST : define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário.
Opcionais
- MV_APROVTR: indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F.
- MV_CUSFIL: indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A.
- MV_AGCUSTO: indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F.
- MV_MTNLOTE: mantém o número do sublote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N.
- MV_ESTNEG: indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S.
manera más organizada y estructurada las solicitudes y concreciones de transferencia de materiales, sea entre locales de stock de la misma sucursal o entre sucursales distintas.
Las principales ventajas de esta funcionalidad son:
- Historial de las transferencias.
- Pertinencia de aprobación de documentos.
- Transferencia entre sucursales y almacenes en un mismo documento.
El proceso que involucra el Control de transferencia considera las siguientes etapas:
- Solicitud: el solicitante identifica los materiales y locales involucrados en el proceso de transferencia.
- Aprobación: los administradores de stock (u otros responsables) pueden analizar la solicitud y decidir por su aprobación o rechazo.
- Hacer efectivo: el operador de stock puede hacer efectiva la solicitud de transferencia generando movimientos de stock en los locales involucrados y la respectiva actualización de saldos.
El registro da transferencia de diversos materiales en el mismo documento permite el saldo reservado en el almacén de origen y la previsión de entrada en el almacén de destino.
Esta rutina se puede utilizar con la pertinencia de aprobación de documentos, así, el documento de solicitud de transferencia pasa por un control de aprobación antes de hacerlo efectivo, proporcionando más control y el registro de su historial.
Después de registrar y aprobar (si el control de pertinencia de aprobación está habilitado), se puede hacer efectiva la transferencia que hará la reversión de las reservas y previsiones de entrada. Al término del proceso, el documento de transferencia queda disponible para consulta y el número generado se puede visualizar, manteniéndose así, el historial de la transacción realizada, donde: Movimiento Interno para transferencia de almacenes y Documento de salida para transferencia entre sucursales.
Un documento de solicitud de transferencia puede presentar los siguientes estatus:
 Image Added 1 Liberado
| - Se puede modificar.
- Se puede borrar. Al realizar este procedimiento, se revierten las reservas y previsiones de entrada.
- Se puede visualizar.
- Con pertinencia de aprobación: cuando se modifique, se envía nuevamente al control de pertinencias y vuelve al estatus En aprobación.
- Sin pertinencia de aprobación: cuando se modifique, mantiene su estatus como Liberado.
- Cuando se hace efectivo, cambia su estatus a Transferido.
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 Image Added 2 Transferido
| - No se debe modificar.
- No se debe borrar.
- No se debe hacer efectivo.
- Se puede visualizar.
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 Image Added 3 En aprobación | - No se debe modificar.
- No se debe borrar.
- No se debe hacer efectivo.
- Se puede visualizar.
- Con pertinencia de aprobación: en el estatus En aprobación puede ser rechazado o aprobado por el control de pertinencias.
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 Image Added 4 Rechazado | - Se puede modificar.
- Se puede borrar. Al realizar este procedimiento, se revierten las reservas y previsiones de entrada.
- Se puede visualizar.
- La solicitud no se podrá hacer efectivo.
- Con pertinencia de aprobación: cuando se modifique, se envía nuevamente al control de pertinencias y vuelve al estatus En aprobación.
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La rutina Control de transferencia es responsable por la generación del documento de solicitud de transferencia de materiales entre sucursales y/o almacenes, pero, la transferencia ocurre solamente en el momento de hacer efectivo y después de la aprobación de tal documento, si tiene control de pertinencia.
 Image Added Observación
Para realizar el proceso de control de transferencia, es importante considerar la configuración de algunos parámetros:
Obligatorios
- MV_TPCUSST : define el costo del producto que se debe considerar en el registro de transferencia. Muestra las opciones 1=Lista de precio; 2=Costo Estándar; 3=Último precio de compra y 4=Costo unitario.
Opcionales
- MV_APROVTR: indica si el control de transferencia de producto se debe someter para la pertinencia de aprobación. La opción estándar es F.
- MV_CUSFIL: indica si el recálculo del costo promedio debe calcular el costo agrupado por sucursal (S), por Empresa (E) o por Almacén (A). La opción estándar es A.
- MV_AGCUSTO: indica si debe agrupar el costo On Line (por sucursal o empresa). Respeta la definición del parámetro MV_CUSFIL. La opción estándar es F.
- MV_MTNLOTE: mantiene el número del sublote para las transferencias entre el mismo producto y el mismo lote. La opción estándar es N.
- MV_ESTNEG: indica si el sistema permite que los saldos en stock de los productos queden negativos por medio de movimientos. La opción estándar es S.
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Procedimientos
- Antes de realizar la solicitud de transferencia es importante considerar algunos criterios:
- Para transferencia de productos entre sucursales, el producto en cuestión debe estar registrado en la sucursal de origen y en la sucursal de destino, además, el precio del producto no debe quedar en cero.
- Los saldos iniciales de los productos que tendrán movimiento entre las sucursales (origen y destino) deben estar registrados, aunque se informe como cero.
- Registrar TES de salida en la sucursal origen para generar documentos fiscales. Es necesario informar el campo Trans sucursal con el contenido igual a Sí, indicando que el TES se utiliza para el proceso de transferencia entre sucursales.
- Registrar el TES de entrada en la sucursal destino para generar documentos fiscales. Es necesario informar el campo Trans sucursal con el contenido igual a Sí, indicando que el TES se utiliza para el proceso de transferencia entre sucursales.
- Registrar la condición de pago en la sucursal de origen y en la sucursal de destino.
2. Al activar la rutina Control de transferencia haga clic en Incluir.
3. Aparece la pantalla de Sucursales para selección. Seleccione la opción deseada y confirme.
4. Informe los campos presentados:
- Tp. Doc Entr: seleccione la opción deseada:
- 1=Por clasificar: el Documento de entrada se generará en la sucursal destino con asunto pendiente de las informaciones fiscales (TES no definido), es decir, se trata de un Documento previo de entrada.
- 2=Clasificado: el Documento de entrada se generará en la sucursal destino con las informaciones fiscales (TES definido).
- Producto: informe el código del producto de origen.
- Almac. Orig.: Informe el código del almacén de origen.
- Dirección: informe el código de la dirección de origen.
- N. Serie: informe el número de serie del producto de origen.
- Lote: informe el número del lote del producto de origen.
- Sublote: informe el número del sublote del producto de origen.
- Fch. Validez: informe la fecha de validez del lote de origen.
- Cantidad: Informe la cantidad del producto que se transferirá.
- Sucursal Dest.: informe la sucursal destino deseada.
- Prod. Destino: informe el código del concepto de destino.
- Almac. Destino: Informe el código del almacén de destino.
- Direc. Destino: informe el código de la dirección de destino.
- Lote Destino: informe el número de lote de destino. Si no se informa, se utilizan los mismos datos del lote de origen.
- Fch. Valid Des.: informe la fecha de validez del lote de destino. Si no se informa, se utilizan los mismos datos de la fecha de origen.
- TES de salida: informe el tipo de salida. En el registro de TES, los campos Actual. Stock y Trans. Sucursal deben estar con el contenido igual a Sí, ambos se encuentran en la carpeta Adm/Fin/Cost.
- TES Entrada: informe el tipo de entrada. En el archivo de TES, los campos Actu. Stock y Trans. Sucursal debe estar con el contenido igual a Sí, ambos se encuentran en la carpeta Adm/Fin/Cost.
5. El sistema realiza las validaciones y genera las reservas de los saldos de los materiales en el origen y la previsión de entrada de estos en el destino. Si el control de pertinencias de aprobación de documentos estuviera habilitado, inmediatamente se genera una pertinencia para el documento de solicitud de transferencia actual y su condición se modifica a En Aprobación. En caso contrario, la condición de la solicitud se modifica a Liberado, esto permite hacer la transferencia.
Image Added Observación
La opción Modificar no se debe utilizar para solicitar la transferencia finalizada.
Al confirmar la modificación, el sistema revierte las reservas y previsiones de entrada hechos antes de modificar y realiza nuevas reservas y previsiones de entrada con las cantidades actuales.
Si el registro tiene control de pertinencias de aprobación de documentos, la pertinencia se genera nuevamente con los nuevos valores y la condición de la solicitud se modifica a En Aprobación. Si el control de pertinencias de aprobación de documentos estuviera inhabilitado, la condición de la solicitud se modifica a Liberado. |
En Acciones Vinculadas, están disponibles las opciones:
- Borrar. Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz inicial del Control de transferencia.
- Hacer efectivo. Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz inicial del Control de transferencia.
- Copiar TES. Se activa en el ítem Acciones relacionadas de la interfaz del registro, es decir, en la Inclusión y/o Modificación del Control de transferencia.
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Vea también
Procedimentos
- Antes de realizar a solicitação de transferência é importante considerar alguns critérios:
- Para transferência de produtos entre filiais, o produto em questão deve estar cadastrado na filial de origem e na filial de destino, além disso, o preço do produto não pode ser zerado.
- Os saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (origem e destino) devem estar cadastrados, mesmo que sejam informados como zero.
- Cadastrar TES de saída na filial origem para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizado para o processo de transferência entre filiais.
- Cadastrar TES de entrada na filial destino para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizada para o processo de transferência entre filiais.
- Cadastrar a condição de pagamento na filial de origem e na filial de destino.
2. Ao acionar a rotina Controle de Transferência clique em Incluir.
3. É exibida a tela de Filiais para seleção. Escolha a opção desejada e confirme.
4. Preencha os campos apresentados:
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5. O sistema realiza as validações e gera os empenhos dos saldos dos materiais na origem e a previsão de entrada deles no destino. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver habilitado, imediatamente é gerada uma alçada para o documento de solicitação de transferência atual e sua condição é alterada pra Em Aprovação. Caso contrário, a condição da solicitação é alterada para Liberado permitindo a transferência.
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Image RemovedObservação
A opção Alterar não pode ser utilizada para solicitação de transferência finalizada.
Ao confirmar a alteração, o Sistema estorna os empenhos e previsões de entrada feitos antes da alteração e realiza novos empenhos e previsões de entrada com as quantidade atuais.
Caso o registro possua controle de alçadas de aprovação de documentos, a alçada é gerada novamente com os novos valores e a condição da solicitação é alterada pra Em Aprovação. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver desabilitado, a condição da solicitação é alterada para Liberado.
Em Ações Relacionadas estão disponíveis as opções:
- Excluir. É acionada no item Ações Relacionadas da interface inicial do Controle de Transferência.
- Efetivar. É acionada no item Ações Relacionadas da interface inicial do Controle de Transferência.
- Replicar TES. É acionada no item Ações Relacionadas da interface de cadastro, ou seja, na Inclusão e/ou Alteração do Controle de Transferência.
Veja também
