La rutina Movimientos de caja cuenta con dos funciones específicas: registrar todos los retiros de las cajas y rendición de cuentas de los anticipos.
El sistema trabaja con dos conceptos: gastos y anticipos.
Los Gastos son tratados como pagos de gastos realizados que tienen los documentos referidos. Cuando se hace el asiento, el sistema permite realizar la reposición automática.
Si la opción del usuario es por Reposición, el valor se transferirá del banco/agencia/cuenta, para reponer el valor usado y se dará de baja al gasto. La caja quedará marcada con el color rojo 
Image Added y el movimiento bancario se actualizará.
De lo contrario, el gasto quedará pendiente, marcado de color verde 
Image Added, y el valor no se repondrá. Este gasto solamente se dará de baja cuando se efectúe el cierre de caja.
Ya los Anticipos son valores destinados a gastos que aún se realizarán y que, cuando ocurran, deben tener sus documentos y valores reales informados para que pueda realizarse 
Image Added, y que no se ejecute la reposición automática de caja.
Importante: en la ejecución de los movimientos, el sistema permite que se imprima un recibo del movimiento efectuado.
Procedimientos
A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.
O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos.
As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada.
Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha Image Removed e a movimentação bancária será atualizada.
Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde Image Removed, e o valor não será reposto. Esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.
Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a Image Removed, e não é executada a reposição automática do caixa.
Importante: Na execução das movimentações, o sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | InclusãoInclusión,Prestação Rendición de contascuentas,CancelarAnular,Integração FiscalIntegración fiscal,ContabilizaçãoContabilidad,Integração Manutenção Integración Mantenimiento de Ativosactivos |
|---|
| ids | inclusaoinclusión,prestaçãorendición,cancelaranular,fiscal,contabilcontable,ativosactivos |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | inclusao | inclusión |
|---|
| Cómo realizar Movimientos de caja chica: - En la ventana de Mantenimiento de movimientos, pulse la
Para efetuar a Movimentos do caixinha: - Na janela de Manutenção de Movimentos, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotinala configuración de los parámetros de la rutina..
- Configure os parâmetros e confirme.los parámetros y confírmelos.
- Seleccione la opción Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.El sistema muestra la pantalla de inclusión. - Complete los datos de acuerdo con la orientación del Preencha os dados conforme orientação do help de campo.Confira os dados e
- Verifique los datos y confirme.
- Caso não tenha sido realizada a reposição, o sistema abre uma janela perguntando se deseja fazer a reposiçãoSi no se efectuó la reposición, el sistema abre una ventana preguntando si desea hacer la reposición.
- Caso confirme, o el sistema abre nova janela solicitando confirmação da reposição do caixinhauna nueva ventana solicitando la confirmación de la reposición de la caja chica. Confirme.
- Em En seguida, nova tela será apresentada onde o sistema solicita confirmação para imprimir o recibo do movimento efetuadouna nueva pantalla se presentará donde el sistema solicite la confirmación para imprimir el recibo del movimiento efectuado. Confirme.
- O sistema apresenta a tela de configuração do relatórioEl sistema presenta la pantalla de configuración del informe.
- Configure e Confirmey confirme.
| Dica |
|---|
Si no desea imprimir el recibo en el momento de la inclusión de movimientos, el sistema permite su impresión por medio del Informe Recibo de caja chica. Es posible incluir gastos y anticipos en forma de planilla, lo que permite incluir varios movimientos por cada Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o sistema permite sua impressão através do Relatório Recibo do caixinha. É possível a inclusão de despesas e adiantamento em forma de planilha, que permite a incluir vários movimentos por vez. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | prestaçãorendición |
|---|
| | Informações |
|---|
Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opção devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos.Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento. | Dica |
|---|
O campo Utili.Custo utilizado em Despesas de transporte configurado com: 1 = Sim, o Sistema pedirá o número de viagem ou código do veículo (obrigatoriamente). Essas operações são aquelas efetuadas nos movimentos do caixinha. 2 = Não, o Sistema não pedirá o número de viagem ou código do veículo. |
Prestação de contas com valor maior do que o adiantado Poderá se efetuar a prestação de contas para um adiantamento recebido, com valor superior ao que foi efetivamente adiantado. Nesta situação o sistema gera um novo registro na tabela de movimentos do caixinha para reapresentar a diferença. | Dica |
|---|
A diferença do adiantamento não pode ser superior ao saldo disponível no caixinha. Caso isso aconteça o sistema não permitirá a inclusão da prestação de contas. |
|
Para efetuar prestação de contas: anticipo se debe someter a la rendición de cuentas, para ser dado de baja y para que se reponga su valor. En esta opción se deben relacionar todos los documentos involucrados en el anticipo especificado y los valores reales gastados. Caso el valor gasto sea menor que el anticipo hecho, el sistema permite que el saldo restante se devuelva a la caja chica. Si el usuario opta por hacerlo, se dará de baja al anticipo. De no ser así, se hará el asiento de pendencia asociado al anticipo. | Dica |
|---|
| El campo Util.Costo utilizado en Gastos de transporte configurado con: 1 = Sí, el sistema pedirá el número de viaje o código del vehículo (obligatoriamente). Estas operaciones son las efectuadas en los movimientos de caja chica. 2 = No, el sistema no pedirá el número de viaje o código del vehículo. |
Rendición de cuentas con valor mayor que el anticipado Podrá efectuarse la rendición de cuentas para un anticipo recibido, con valor superior al que se anticipó efectivamente. En esta situación, el sistema genera un nuevo registro en la tabla de movimientos de caja chica para presentar nuevamente la diferencia. | Dica |
|---|
| La diferencia del anticipo no puede ser superior al saldo disponible en caja chica. Si esto ocurre, el sistema no permitirá la inclusión de la rendición de cuentas. |
|
Para hacer el asiento de cuentas: - En la ventana de Mantenimiento de movimientos, sitúe el cursor en el movimiento deseado, identificado por el semáforo amarillo y elija la opción Rendición de cuentas. El sistema exhibe la pantalla para digitar los datos de los comprobantes del anticipo. Cuando haya saldo a favor, el sistema presentará la posibilidad de transferirlo a la caja chica.
- Informe los campos solicitados y confirme.
- El sistema cambia el semáforo del movimiento seleccionado para el color rojo, creando un nuevo movimiento con el
- Na janela de Manutenção de Movimentos, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo e selecione a opção Prestação de Contas. O sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o sistema apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.
- Preencha os dados solicitados e confirme.
- O sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | cancelaranular |
|---|
| | Informações |
|---|
A opção Cancelar poderá ser utilizada para excluir lançamentos incorretos no caixa, desde que o tipo de movimento atenda as condições abaixo: - Despesas não baixadas, o semáforo indicativo deverá ter a cor verde.
- Adiantamentos com saldo em aberto, o semáforo indicativo deverá ter com a cor amarela.
- Despesas de adiantamento não baixada, o semáforo indicativo deverá ter a cor azul.
Tratando-se de despesas de adiantamento, o parâmetro MV_PCTCAIX determina se o cancelamento irá gerar um lançamento de estorno ou apenas a exclusão do movimento. As opções para configuração do parâmetro são: - Cancela o movimento de prestação de contas e gera no caixinha um lançamento de estorno do valor (tratamento padrão).
- Cancela o movimento de prestação de contas, excluindo o lançamento da tela e disponibilizando novamente o valor na prestação de contas, permitindo refazer o movimento.
|
Para cancelar movimentos: La opción Anular podrá utilizarse para borrar asientos en caja, siempre y cuando el tipo de movimiento cumpla las siguientes condiciones: - Gastos no dados de baja, el semáforo indicador debe tener el color verde.
- Anticipos con saldo pendiente, el semáforo indicador debe tener el color amarillo.
- Gastos de anticipos no dados de baja, el semáforo indicador debe tener el color azul.
Si se trata de gastos de anticipo, el parámetro MV_PCTCAIX determina si la anulación generará un asiento de reversión o solamente el borrado del movimiento. Las opciones para configuración del parámetro son: - Anula el movimiento de rendición de cuentas y genera en la caja chica un asiento de reversión del valor (tratamiento estándar).
- Anula el movimiento de rendición de cuentas, borrando el asiento de la pantalla y poniendo a disposición nuevamente el valor en la rendición de cuentas, permitiendo rehacer el movimiento.
|
Cómo anular movimientos: - En la pantalla de movimientos de caja, seleccione el movimiento que desea anular.
- Haga clic en Anular, el sistema mostrará el movimiento seleccionado.
- Verifique y confirme en
- Na tela de movimentos do caixa, selecione o movimento que deseja cancelar.
- Clique em Cancelar, o sistema exibirá o movimento selecionado.
- Verifique e confirme em OK.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | fiscal |
|---|
| Integración de los módulos de Compras y Fiscal para los comprobantes registrados en la rendición de cuentas y en el Movimiento de caja chica en el módulo Financiero. Por medio de la rutina Liberación de gastos es posible obtener el control de jerarquías de fondo fijo para la aprobación de gastos. Rendición de cuentas- Los comprobantes con incidencia de impuestos incluidos en la Rendición de cuentas de la rutina Movimientos de caja están integrados con el módulo Fiscal, de esta manera, los impuestos incluidos en los comprobantes deben constar en el Libro
Integração dos módulos de Compras e Fiscal para os comprovantes registrados na prestação de contas e Movimento do Caixinha no módulo Financeiro. Por meio da rotina Liberação de despesa é possível obter o controle de alçadas de fundo fixo para aprovação de despesas. Prestação de contas- Os comprovantes com incidência de impostos incluídos na Prestação de Contas da rotina de Movimentos do Caixa estão integrados com o módulo Fiscal, desta forma os impostos destacados nos comprovantes devem constar no Livro de IVA.
- Para esta funcionalidade é necessário registrar a Fatura de Entrada em Ações Relacionadas na opção Prestação de Contas, que apresenta duas sub-opções: Comprovante Fiscal e Outros Comprovantesfuncionalidad es necesario registrar la Factura de entrada en Acciones relacionadas, en la opción Rendición de cuentas, que presenta dos subopciones: Comprobante fiscal y Otros comprobantes.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | contabilcontable |
|---|
| | Informações |
|---|
Contabilidad de los movimientos de caja La contabilidad de los movimientos de caja se realiza mediante los asientos estándar Contabilização dos movimentos do caixa A contabilização dos movimentos do caixa é efetuada através dos lançamentos padronizados: - 572 - Inclusão Inclusión de movimentos movimientos de gastos/antecipaçõesanticipos
- 573 - Movimentos Movimientos de reposição reposición banco caixacaja/caixa caja banco
- 579 - Exclusão dos movimentos
Caso tenha sido feita a contabilização on-line na inclusão dos movimentos do caixa e seja necessário efetuar a exclusão desse movimento, o sistema executa, automaticamente, o lançamento padrão 579 (quando cadastrado), independente da configuração dos parâmetros via F12. |
Para excluir um caixa: - Borrado de los movimientos
Si se realizó la contabilidad on-line en la inclusión de los movimientos de la caja y es necesario borrar este movimiento, el sistema ejecuta automáticamente, el asiento estándar 579 (si estuviera registrado), independientemente de la configuración de los parámetros vía F12.
|
Cómo borrar una caja: - En Mantenimiento de cajas, seleccione el caja y haga clic en Borrar.
El sistema muestra una pantalla con los datos de la caja. - Verifique los datos y confirme el borrado
- Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa. - Confira os dados e confirme a exclusão.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | ativosactivos |
|---|
| No En el caso de integração integración entre os módulos Gestão los módulos Gestión de Transporte e Manutenção de Ativos na prestação de contas, é necessário que o parâmetro MV_SERDESP, contenha um serviço cadastrado no Check List do Manutenção de Ativos. Além disso, é necessário utilizar uma despesa da mesma família do serviço cadastrado no Check List do Manutenção de Ativos e relacionado no MV_SERDESP. Esse checklist é acessado após serem informados código da viagem ou do veículo e a despesa. Vale lembrar que, informando o código da viagem será apresentado todos os veículos da viagem. A Ordem de Serviço e suas etapas serão geradas para as etapas marcadas. transporte y Mantenimiento de activos en la rendición de cuentas, es necesario que el parámetro MV_SERDESP, contenga un servicio registrado en el Check List del Mantenimiento de activos. Además, es necesario utilizar un gasto de la misma familia del servicio registrado en el Check List del Mantenimiento de activos y relacionado con el MV_SERDESP. Este checklist se accede después de informar el código del viaje o del vehículo y el gasto. Cabe recordar que, al informar el código del viaje se mostrarán todos los vehículos del viaje. La Orden de servicio y sus etapas se generarán para las etapas marcadas. |
|
